Сравнение VRRM с KD
VRRM (Verra Mobility Corporation) and KD (Kyndryl Holdings, Inc.) are both stocks. VRRM operates in Security & Protection Services (Industrials), while KD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, VRRM returned -40.95%/yr vs -1.97%/yr for KD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRRM и KD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRRM показывает доходность -80.99%, что значительно ниже, чем у KD с доходностью -54.74%.
VRRM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -15.14%
- 6 месяцев
- -80.89%
- С начала года
- -80.99%
- 1 год
- -82.93%
- 3 года*
- -40.95%
- 5 лет*
- -21.88%
- 10 лет*
- —
KD
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -55.56%
- С начала года
- -54.74%
- 1 год
- -69.07%
- 3 года*
- -1.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRRM и KD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRRM Verra Mobility Corporation | -80.99% | -7.32% | 4.99% | 66.52% | -10.37% | 3.28% |
KD Kyndryl Holdings, Inc. | -54.74% | -23.24% | 66.51% | 86.87% | -38.56% | -63.80% |
Correlation
The correlation between VRRM and KD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
VRRM:
$647.12M
KD:
$2.65B
VRRM:
$0.83
KD:
$0.85
VRRM:
5.15
KD:
14.09
VRRM:
0.69
KD:
0.18
VRRM:
$979.39M
KD:
$15.09B
VRRM:
$954.50M
KD:
$2.44B
VRRM:
$371.82M
KD:
$2.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRRM vs. KD — Ранг доходности на риск
VRRM
KD
Сравнение VRRM c KD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verra Mobility Corporation (VRRM) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRRM | KD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.95 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.14 | -1.38 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRRM и KD
Максимальная просадка VRRM за все время составила -87.52%, примерно равная максимальной просадке KD в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRRM и KD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRRM | KD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.52% | -83.54% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.93% | -73.17% | -11.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.52% | -75.63% | -11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.19% | -75.96% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -58.89% | +42.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 49.96% | -11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRRM и KD
Verra Mobility Corporation (VRRM) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Kyndryl Holdings, Inc. (KD) с волатильностью 15.41%. Это указывает на то, что VRRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRRM | KD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 15.41% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.72% | 88.97% | +38.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.35% | 73.93% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.39% | 58.94% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 58.94% | -15.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRRM и KD
Ни VRRM, ни KD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRRM и KD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verra Mobility Corporation и Kyndryl Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRRM и KD
VRRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verra Mobility Corporation сообщила о валовой прибыли в 216.18M при выручке в 223.57M, что соответствует валовой рентабельности в 96.7%.
KD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verra Mobility Corporation сообщила об операционной прибыли в 51.80M при выручке в 223.57M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
KD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VRRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verra Mobility Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.74M при выручке в 223.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
KD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
Часто задаваемые вопросы
VRRM and KD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRRM has higher volatility (17.13%) compared to KD (15.41%). In terms of maximum drawdown, VRRM dropped -87.52% vs KD's -83.54%.
KD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRRM и KD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор