PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRRM с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRRM с KNSL

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verra Mobility Corporation (VRRM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRRM или KNSL.

Корреляция

Корреляция между VRRM и KNSL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRRM и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verra Mobility Corporation (VRRM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
122.50%
1,339.01%
VRRM
KNSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRRM:

-0.23

KNSL:

0.58

Коэф-т Сортино

VRRM:

-0.09

KNSL:

1.03

Коэф-т Омега

VRRM:

0.99

KNSL:

1.16

Коэф-т Кальмара

VRRM:

-0.21

KNSL:

0.71

Коэф-т Мартина

VRRM:

-0.41

KNSL:

2.46

Индекс Язвы

VRRM:

18.44%

KNSL:

9.33%

Дневная вол-ть

VRRM:

33.02%

KNSL:

39.55%

Макс. просадка

VRRM:

-65.65%

KNSL:

-38.24%

Текущая просадка

VRRM:

-27.85%

KNSL:

-16.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRRM:

$3.62B

KNSL:

$10.63B

EPS

VRRM:

$0.19

KNSL:

$17.37

Коэффициент P/E

VRRM:

119.58

KNSL:

26.25

Коэффициент P/S

VRRM:

4.05

KNSL:

6.39

Коэффициент P/B

VRRM:

13.66

KNSL:

6.61

Общая выручка (12 мес.)

VRRM:

$669.48M

KNSL:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRRM:

$619.48M

KNSL:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

VRRM:

$171.18M

KNSL:

$637.14M

Доходность по периодам

С начала года, VRRM показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью -1.44%.

VRRM

С начала года

-7.98%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-3.76%

1 год

-16.23%

5 лет

20.34%

10 лет

N/A

KNSL

С начала года

-1.44%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

6.92%

1 год

16.48%

5 лет

28.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRRM и KNSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRRM
Ранг риск-скорректированной доходности VRRM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRRM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRRM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRRM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRRM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRRM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRRM c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verra Mobility Corporation (VRRM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRRM на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа KNSL равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRRM и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.23
0.58
VRRM
KNSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRRM и KNSL

VRRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM202420232022202120202019201820172016
VRRM
Verra Mobility Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.14%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Просадки

Сравнение просадок VRRM и KNSL

Максимальная просадка VRRM за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRRM и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.85%
-16.26%
VRRM
KNSL

Волатильность

Сравнение волатильности VRRM и KNSL

Текущая волатильность для Verra Mobility Corporation (VRRM) составляет 12.79%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что VRRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.79%
22.01%
VRRM
KNSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRRM и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verra Mobility Corporation и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
221.50M
423.40M
(VRRM) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRRM и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verra Mobility Corporation и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
97.9%
100.0%
(VRRM) Валовая рентабельность
(KNSL) Валовая рентабельность
VRRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verra Mobility Corporation сообщила о валовой прибыли в 216.84M при выручке в 221.50M, что соответствует валовой рентабельности в 97.9%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.40M при выручке в 423.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

VRRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verra Mobility Corporation сообщила об операционной прибыли в -43.39M при выручке в 221.50M, что соответствует операционной рентабельности -19.6%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.87M при выручке в 423.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.

VRRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verra Mobility Corporation сообщила о чистой прибыли в -66.66M при выручке в 221.50M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.23M при выручке в 423.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.