PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRRM с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRRM и KNSL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VRRM с KNSL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verra Mobility Corporation (VRRM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRRM или KNSL.

Доходность

Сравнение доходности VRRM и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verra Mobility Corporation (VRRM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRRM:

-0.33

KNSL:

0.57

Коэф-т Сортино

VRRM:

-0.26

KNSL:

1.09

Коэф-т Омега

VRRM:

0.96

KNSL:

1.17

Коэф-т Кальмара

VRRM:

-0.33

KNSL:

0.77

Коэф-т Мартина

VRRM:

-0.61

KNSL:

2.53

Индекс Язвы

VRRM:

19.30%

KNSL:

9.78%

Дневная вол-ть

VRRM:

34.41%

KNSL:

39.72%

Макс. просадка

VRRM:

-65.65%

KNSL:

-38.24%

Текущая просадка

VRRM:

-23.31%

KNSL:

-13.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRRM:

$3.77B

KNSL:

$11.00B

EPS

VRRM:

$0.21

KNSL:

$17.37

Коэффициент P/E

VRRM:

112.62

KNSL:

27.17

Коэффициент P/S

VRRM:

4.22

KNSL:

6.72

Коэффициент P/B

VRRM:

12.59

KNSL:

6.95

Общая выручка (12 мес.)

VRRM:

$892.73M

KNSL:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRRM:

$829.92M

KNSL:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

VRRM:

$260.46M

KNSL:

$637.14M

Доходность по периодам

С начала года, VRRM показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью 1.55%.

VRRM

С начала года

-2.19%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-0.04%

1 год

-11.22%

3 года

14.03%

5 лет

16.74%

10 лет

N/A

KNSL

С начала года

1.55%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-7.10%

1 год

23.20%

3 года

29.20%

5 лет

26.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verra Mobility Corporation

Kinsale Capital Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRRM и KNSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRRM
Ранг риск-скорректированной доходности VRRM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRRM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRRM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRRM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRRM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRRM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRRM c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verra Mobility Corporation (VRRM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRRM на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа KNSL равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRRM и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRRM и KNSL

VRRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM202420232022202120202019201820172016
VRRM
Verra Mobility Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.14%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Просадки

Сравнение просадок VRRM и KNSL

Максимальная просадка VRRM за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRRM и KNSL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VRRM и KNSL

Verra Mobility Corporation (VRRM) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что VRRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRRM и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verra Mobility Corporation и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
223.25M
423.40M
(VRRM) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRRM и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verra Mobility Corporation и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
94.3%
100.0%
(VRRM) Валовая рентабельность
(KNSL) Валовая рентабельность
VRRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Verra Mobility Corporation сообщила о валовой прибыли в 210.44M при выручке в 223.25M, что соответствует валовой рентабельности в 94.3%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.40M при выручке в 423.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

VRRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Verra Mobility Corporation сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 223.25M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.87M при выручке в 423.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.

VRRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Verra Mobility Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.34M при выручке в 223.25M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.23M при выручке в 423.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.