PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRRM с KNSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRRM с KNSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verra Mobility Corporation (VRRM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Доходность

Сравнение доходности VRRM и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verra Mobility Corporation (VRRM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRRM и KNSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRRM
Verra Mobility Corporation		-36.23%-7.32%4.99%66.52%-10.37%14.98%-4.07%43.34%-1.81%-0.60%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-11.53%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%38.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRRM:

$2.28B

KNSL:

$8.01B

EPS

VRRM:

$0.85

KNSL:

$21.67

Коэффициент P/E

VRRM:

16.84

KNSL:

15.96

Коэффициент PEG

VRRM:

0.17

KNSL:

0.42

Коэффициент P/S

VRRM:

2.35

KNSL:

4.29

Коэффициент P/B

VRRM:

7.79

KNSL:

4.09

Общая выручка (12 мес.)

VRRM:

$979.08M

KNSL:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRRM:

$948.76M

KNSL:

$862.60M

EBITDA (12 мес.)

VRRM:

$375.92M

KNSL:

$644.95M

Доходность по периодам

С начала года, VRRM показывает доходность -36.23%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью -11.53%.

VRRM

1 день
0.00%
1 месяц
-14.43%
С начала года
-36.23%
6 месяцев
-41.24%
1 год
-37.92%
3 года*
-5.48%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—

KNSL

1 день
1.21%
1 месяц
-12.72%
С начала года
-11.53%
6 месяцев
-17.08%
1 год
-29.03%
3 года*
5.00%
5 лет*
15.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verra Mobility Corporation

Kinsale Capital Group, Inc.

Часто сравнивают с VRRM:
VRRM с RCMTVRRM с ^GSPCVRRM с SPYVRRM с KD
Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACA

Доходность на риск

VRRM vs. KNSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRRM
Ранг доходности на риск VRRM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRRM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRRM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRRM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRRM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRRM: 11
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRRM c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verra Mobility Corporation (VRRM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRRMKNSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.22

-0.78

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.80

-0.92

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

0.87

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.83

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.18

-1.67

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRRM vs. KNSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRRM на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа KNSL равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRRM и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRRMKNSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.41

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.94

-0.83

Корреляция

Корреляция между VRRM и KNSL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRRM и KNSL

VRRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VRRM
Verra Mobility Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.22%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Просадки

Сравнение просадок VRRM и KNSL

Максимальная просадка VRRM за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки KNSL в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRRM и KNSL.

Загрузка...

Показатели просадок

VRRMKNSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-40.22%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.89%

-34.84%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.99%

-40.22%

-14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.66%

-36.69%

-16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-11.34%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

17.25%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VRRM и KNSL

Текущая волатильность для Verra Mobility Corporation (VRRM) составляет 7.58%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что VRRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRRMKNSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

9.25%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.88%

25.67%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.31%

37.47%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

38.30%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.76%

38.32%

-2.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRRM и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verra Mobility Corporation и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
257.86M
483.27M
(VRRM) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию