PortfoliosLab logo
Verra Mobility Corporation (VRRM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US92511U1025

CUSIP

92511U102

Сектор

Industrials

Дата IPO

24 мар. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.62B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.19

Коэффициент P/E

119.58

Общая выручка (12 мес.)

$669.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

$619.48M

EBITDA (12 мес.)

$171.18M

Годовой диапазон

$19.51 - $31.03

Целевая цена

$29.08

Процент коротких позиций

2.74%

Коэффициент коротких позиций

2.06

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VRRM с ^GSPC VRRM с KNSL VRRM с SPY
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Verra Mobility Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
122.50%
138.03%
VRRM (Verra Mobility Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Verra Mobility Corporation (VRRM) показал доход в -7.98% с начала года и -16.23% за последние 12 месяцев.


VRRM

С начала года

-7.98%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-3.76%

1 год

-16.23%

5 лет

20.34%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.67%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-3.04%

1 год

8.23%

5 лет

14.30%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VRRM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.14%-13.26%-1.66%-3.15%2.06%-7.98%
20243.82%-9.58%15.49%-5.57%12.98%2.10%10.77%-8.36%0.72%-6.62%-8.89%2.20%4.99%
202311.57%11.67%-1.80%0.18%4.01%11.85%6.44%-15.25%5.12%5.72%1.57%14.69%66.52%
20222.66%6.06%-3.10%-13.82%13.68%-1.50%4.96%-3.34%-3.58%11.06%-7.15%-12.74%-10.37%
2021-4.62%11.33%-5.02%-0.70%6.03%7.86%-0.39%1.31%-2.84%-1.26%-3.29%7.23%14.98%
202013.87%-4.93%-52.86%25.49%21.76%-5.77%-0.49%3.27%-8.57%-0.52%26.95%10.00%-4.07%
20197.17%1.34%12.26%13.61%3.40%-6.37%5.81%0.51%3.09%0.00%4.32%-6.55%43.34%
2018-0.20%0.30%0.50%0.60%-0.60%1.55%1.03%0.68%2.81%-11.58%6.50%-2.40%-1.81%
2017-0.00%-1.50%1.83%0.70%-1.39%0.10%-0.00%-0.80%0.51%-0.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VRRM составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VRRM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRRM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRRM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRRM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRRM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRRM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Verra Mobility Corporation (VRRM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Verra Mobility Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.23
0.55
VRRM (Verra Mobility Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Verra Mobility Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.85%
-8.74%
VRRM (Verra Mobility Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Verra Mobility Corporation показал максимальную просадку в 65.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка Verra Mobility Corporation составляет 27.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.65%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.48015 февр. 2022 г.502
-35.93%24 июл. 2024 г.15912 мар. 2025 г.
-28.84%17 февр. 2022 г.569 мая 2022 г.2671 июн. 2023 г.323
-18.77%16 мая 2017 г.3313 янв. 2019 г.5828 мар. 2019 г.389
-17.27%17 мая 2019 г.1610 июн. 2019 г.6612 сент. 2019 г.82

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Verra Mobility Corporation составляет 12.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.79%
11.45%
VRRM (Verra Mobility Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Verra Mobility Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Verra Mobility Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 6.5% выше.


-0.100.000.100.200.30AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.33
0.31
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Verra Mobility Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VRRM в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у VRRM коэффициент P/E составляет 119.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VRRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у VRRM коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VRRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у VRRM коэффициент P/B составляет 13.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию