- ISIN
- US92511U1025
- CUSIP
- 92511U102
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 24 мар. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $634.74M
- Enterprise Value
- $695.59M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.82
- Коэффициент P/E
- 5.02
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $979.39M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $954.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $371.82M
- Годовой диапазон
- $3.40 - $25.83
- Целевая цена
- $24.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 48.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRRM
Verra Mobility Corporation (VRRM) снизился на 81.6% с начала года. По цене $4 за акцию VRRM торгуется на 84.0% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRRM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $283.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Verra Mobility Corporation (VRRM) показал доход в -81.57% с начала года и -82.88% за последние 12 месяцев.
Verra Mobility Corporation
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -71.98%
- С начала года
- -81.57%
- 6 месяцев
- -81.24%
- 1 год
- -82.88%
- 3 года*
- -39.50%
- 5 лет*
- -22.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VRRM по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -69.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VRRM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 27 мая 2026 г. с доходностью -70.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.88% | -13.42% | -14.48% | 3.78% | -69.59% | -8.43% | -81.57% | ||||||
| 2025 | 9.14% | -13.26% | -1.66% | -3.15% | 8.49% | 7.36% | -0.51% | -1.62% | -0.60% | -6.03% | -5.99% | 2.70% | -7.32% |
| 2024 | 3.82% | -9.58% | 15.49% | -5.57% | 12.98% | 2.10% | 10.77% | -8.36% | 0.72% | -6.62% | -8.89% | 2.20% | 4.99% |
| 2023 | 11.57% | 11.67% | -1.80% | 0.18% | 4.01% | 11.85% | 6.44% | -15.25% | 5.12% | 5.72% | 1.57% | 14.69% | 66.52% |
| 2022 | 2.66% | 6.06% | -3.10% | -13.82% | 13.68% | -1.50% | 4.96% | -3.34% | -3.58% | 11.06% | -7.15% | -12.74% | -10.37% |
| 2021 | -4.62% | 11.33% | -5.02% | -0.70% | 6.03% | 7.86% | -0.39% | 1.31% | -2.84% | -1.26% | -3.29% | 7.23% | 14.98% |
Метрики бенчмарка
Verra Mobility Corporation has an annualized alpha of -10.96%, beta of 0.98, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2017.
- This stock participated in 118.35% of S&P 500 Index downside but only 32.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -10.96%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 32.32%
- Участие в снижении
- 118.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRRM имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Verra Mobility Corporation (VRRM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VRRM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.56 | 1.41 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.93 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.08 | 13.52 | -16.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Verra Mobility Corporation показал максимальную просадку в 87.52%, зарегистрированную 27 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Verra Mobility Corporation составляет 86.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -87.52%май 2026 г. | 1y 10mo | — | 1y 10moиюль 2024 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -65.65%март 2020 г. | 1mo 1d | 1y 10mo | 1y 12moфевр. 2020 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.84%май 2022 г. | 2mo 21d | 1y 23d | 1y 3moфевр. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -18.77%янв. 2019 г. | 1y 7mo | 2mo 24d | 1y 10moмай 2017 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -17.27%июнь 2019 г. | 24d | 3mo 4d | 3mo 28dмай 2019 г. - сент. 2019 г. |
Показатели просадок
| VRRM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.52% | -56.78% | -30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.99% | -9.10% | -75.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.52% | -18.90% | -68.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.52% | -25.43% | -62.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.61% | -0.74% | -85.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -10.72% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.92% | 1.97% | +24.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Verra Mobility Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Verra Mobility Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VRRM в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у VRRM коэффициент P/E составляет 5.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VRRM по сравнению с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у VRRM коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VRRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у VRRM коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VRRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у VRRM коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VRRM
Добавьте Verra Mobility Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRRM