Сравнение VRNS с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или NVDA.
Основные характеристики
| VRNS | NVDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.06% | 67.69% |
| Дох-ть за 1 год | 86.84% | 194.46% |
| Дох-ть за 3 года | -6.39% | 77.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.44% | 79.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.91% | 69.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 3.79 |
| Дневная вол-ть | 32.42% | 49.46% |
| Макс. просадка | -78.19% | -89.72% |
| Current Drawdown | -40.83% | -12.59% |
Фундаментальные показатели
| VRNS | NVDA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.06B | $2.19T |
| Прибыль на акцию | -$0.92 | $11.93 |
| PEG коэффициент | 4.64 | 1.07 |
| Выручка (12 мес.) | $499.16M | $60.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $403.80M | $15.36B |
| EBITDA (12 мес.) | -$105.52M | $34.48B |
Корреляция
Корреляция между VRNS и NVDA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и NVDA
С начала года, VRNS показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 67.69%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 16.91% против 69.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRNS c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и NVDA
VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и NVDA
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и NVDA
Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 7.94%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности