Varonis Systems, Inc. (VRNS)
Информация о компании
| ISIN | US9222801022 |
|---|---|
| CUSIP | 922280102 |
| Сектор | Technology |
| Отрасль | Software - Infrastructure |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $5.20B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | -$0.94 |
| PEG коэффициент | 4.64 |
| Общая выручка (12 мес.) | $390.43M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $332.35M |
| EBITDA (12 мес.) | -$79.43M |
| Годовой диапазон | $27.37 - $52.88 |
| Целевая цена | $53.71 |
| Процент коротких позиций | 12.25% |
| Коэффициент коротких позиций | 7.31 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VRNS с LMB, VRNS с EDU, VRNS с EVR, VRNS с PRO, VRNS с VOO, VRNS с NVDA, VRNS с MSFT, VRNS с COST, VRNS с SRVR
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Varonis Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Varonis Systems, Inc. показал доход в 3.60% с начала года и 71.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Varonis Systems, Inc. составила 20.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.58%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.60% | 13.20% |
| 1 месяц | 8.31% | -1.28% |
| 6 месяцев | 3.05% | 10.32% |
| 1 год | 71.08% | 18.23% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.63% | 12.31% |
| 10 лет (среднегодовая) | 20.85% | 10.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VRNS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.88% | 13.19% | -7.15% | -7.25% | -1.81% | 11.66% | 3.60% | ||||||
| 2023 | 7.94% | 4.80% | -3.95% | -10.96% | 13.47% | 1.41% | 7.69% | 11.25% | -4.35% | 10.15% | 24.52% | 8.09% | 89.14% |
| 2022 | -23.62% | 17.02% | 9.04% | -9.13% | -23.45% | -11.34% | -13.27% | 7.55% | -3.03% | 0.94% | -20.66% | 12.71% | -50.92% |
| 2021 | 8.04% | 3.83% | -16.08% | 3.14% | -8.78% | 19.30% | 6.21% | 12.76% | -11.82% | 6.39% | -19.97% | -5.85% | -10.56% |
| 2020 | 7.66% | -4.11% | -20.63% | 5.31% | 25.86% | 4.85% | 22.46% | 14.01% | -6.57% | 0.13% | 4.39% | 35.62% | 110.54% |
| 2019 | 11.68% | -3.59% | 4.69% | 19.32% | -12.10% | -0.96% | 16.10% | -4.99% | -12.50% | 19.69% | 9.17% | -0.51% | 46.90% |
| 2018 | 11.84% | 3.41% | 7.75% | 8.02% | 18.82% | -4.06% | -19.76% | 23.63% | -0.88% | -16.63% | -5.17% | -8.65% | 8.96% |
| 2017 | 11.57% | -8.36% | 16.06% | -1.26% | 15.76% | 2.34% | 0.13% | 4.16% | 7.99% | 4.06% | 15.37% | -3.48% | 81.16% |
| 2016 | 0.11% | -2.18% | -0.87% | 4.93% | 27.00% | -1.23% | 6.95% | 15.03% | 1.86% | -5.15% | 2.28% | -8.22% | 42.55% |
| 2015 | 0.43% | -6.31% | -16.93% | 12.04% | -29.81% | 9.46% | -5.88% | -4.76% | -21.31% | 2.50% | 11.77% | 5.32% | -42.73% |
| 2014 | -18.73% | -29.33% | -3.09% | 18.46% | -27.34% | 12.90% | -11.34% | -7.68% | 22.18% | 37.94% | -25.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VRNS среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Varonis Systems, Inc. показал максимальную просадку в 78.19%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Varonis Systems, Inc. составляет 36.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.19% | 8 сент. 2021 г. | 294 | 4 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -74.53% | 10 мар. 2014 г. | 485 | 9 февр. 2016 г. | 490 | 19 янв. 2018 г. | 975 |
| -44.74% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 73 | 1 июл. 2020 г. | 95 |
| -40.16% | 19 июн. 2018 г. | 137 | 3 янв. 2019 г. | 258 | 13 янв. 2020 г. | 395 |
| -38.71% | 17 февр. 2021 г. | 61 | 13 мая 2021 г. | 79 | 3 сент. 2021 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Varonis Systems, Inc. составляет 11.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
P/E коэффициент
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Varonis Systems, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |