Сравнение VRNS с LMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или LMB.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и LMB
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 113.06%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 20.14% против 29.87% соответственно.
VRNS
10.36%
-14.61%
11.49%
26.54%
14.35%
20.14%
LMB
113.06%
18.03%
73.15%
151.05%
100.68%
29.87%
Фундаментальные показатели
| VRNS | LMB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.62B | $1.12B |
| EPS | -$0.74 | $2.18 |
| PEG коэффициент | 3.76 | 2.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $546.54M | $517.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $459.40M | $131.10M |
| EBITDA (12 мес.) | -$91.18M | $47.77M |
Основные характеристики
| VRNS | LMB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 5.98 |
| Коэф-т Мартина | 2.96 | 15.45 |
| Индекс Язвы | 9.26% | 9.59% |
| Дневная вол-ть | 34.77% | 55.80% |
| Макс. просадка | -78.19% | -84.10% |
| Текущая просадка | -31.93% | -2.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VRNS и LMB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRNS c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и LMB
Ни VRNS, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VRNS и LMB
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и LMB
Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 14.71%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности