Сравнение VRNS с LMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).
Доходность
Сравнение доходности VRNS и LMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRNS и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | -33.72% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 3.02% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Фундаментальные показатели
VRNS:
-$0.84
LMB:
$3.02
VRNS:
3.99
LMB:
1.61
VRNS:
$623.53M
LMB:
$603.58M
VRNS:
$491.56M
LMB:
$162.40M
VRNS:
-$113.83M
LMB:
$64.27M
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность -33.72%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 13.54% против 23.28% соответственно.
VRNS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.72%
- 6 месяцев
- -62.40%
- 1 год
- -46.85%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -16.39%
- 10 лет*
- 13.54%
LMB
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 66.74%
- 5 лет*
- 50.58%
- 10 лет*
- 23.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNS vs. LMB — Ранг доходности на риск
VRNS
LMB
Сравнение VRNS c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNS | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.12 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 0.55 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.14 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.23 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNS | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.12 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.84 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.37 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VRNS и LMB составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и LMB
Ни VRNS, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VRNS и LMB
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и LMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRNS | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -84.10% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.70% | -55.92% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -55.97% | -22.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.19% | -84.10% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.39% | -46.37% | -24.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.95% | -31.40% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 33.61% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и LMB
Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 10.43%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRNS | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 16.68% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.76% | 38.47% | +37.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.42% | 55.98% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.03% | 60.34% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.10% | 61.79% | -14.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRNS и LMB
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.81M при выручке в 173.37M, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.29M при выручке в 184.58M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.37M при выручке в 173.37M, что соответствует операционной рентабельности -18.7%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.66M при выручке в 184.58M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.47M при выручке в 173.37M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.79M при выручке в 184.58M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.