Сравнение VRNS с EVR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Evercore Inc. (EVR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или EVR.
Основные характеристики
| VRNS | EVR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.05% | 39.33% |
| Дох-ть за 1 год | 73.39% | 71.19% |
| Дох-ть за 3 года | -9.55% | 23.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.52% | 24.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.57% | 18.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.99 |
| Дневная вол-ть | 32.71% | 24.74% |
| Макс. просадка | -78.19% | -81.49% |
| Текущая просадка | -36.44% | -3.25% |
Фундаментальные показатели
| VRNS | EVR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.20B | $9.10B |
| EPS | -$0.94 | $7.23 |
| PEG коэффициент | 4.64 | 1.13 |
| Общая выручка (12 мес.) | $390.43M | $1.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $332.35M | $1.50B |
| EBITDA (12 мес.) | -$79.43M | $300.16M |
Корреляция
Корреляция между VRNS и EVR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и EVR
С начала года, VRNS показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у EVR с доходностью 39.33%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции EVR по среднегодовой доходности: 20.57% против 18.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRNS c EVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и EVR
VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVR Evercore Inc. | 1.30% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% | 1.97% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и EVR
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, примерно равная максимальной просадке EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и EVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и EVR
Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Evercore Inc. (EVR) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и EVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности