Сравнение VRNS с EDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или EDU.
Основные характеристики
| VRNS | EDU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.05% | 1.51% |
| Дох-ть за 1 год | 73.39% | 49.17% |
| Дох-ть за 3 года | -9.55% | 36.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.52% | -6.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.57% | 14.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 32.71% | 43.93% |
| Макс. просадка | -78.19% | -95.61% |
| Текущая просадка | -36.44% | -62.20% |
Фундаментальные показатели
| VRNS | EDU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.20B | $12.45B |
| EPS | -$0.94 | $1.80 |
| PEG коэффициент | 4.64 | 0.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $390.43M | $2.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $332.35M | $1.48B |
| EBITDA (12 мес.) | -$79.43M | $189.03M |
Корреляция
Корреляция между VRNS и EDU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и EDU
С начала года, VRNS показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции EDU по среднегодовой доходности: 20.57% против 14.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRNS c EDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и EDU
Ни VRNS, ни EDU не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.27% | 0.00% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и EDU
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и EDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и EDU
Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и EDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности