Сравнение VPLS с BNDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).
VPLS и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности VPLS и BNDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPLS и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 8.02% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.89%.
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPLS и BNDS
VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Доходность на риск
VPLS vs. BNDS — Ранг доходности на риск
VPLS
BNDS
Сравнение VPLS c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.62 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.16 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.74 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 7.46 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.62 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.40 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VPLS и BNDS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и BNDS
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности BNDS в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и BNDS
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и BNDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPLS | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -6.96% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -5.44% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.50% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.89% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.27% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и BNDS
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.74%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPLS | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.87% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.74% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 5.82% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.48% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.48% | -0.81% |