Сравнение VMI с PNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valmont Industries, Inc. (VMI) и Pentair plc (PNR).
Доходность
Сравнение доходности VMI и PNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMI и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMI Valmont Industries, Inc. | 1.27% | 32.22% | 32.51% | -28.75% | 33.13% | 44.43% | 18.62% | 36.52% | -32.34% | 18.85% |
PNR Pentair plc | -16.48% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Фундаментальные показатели
VMI:
$8.03B
PNR:
$14.29B
VMI:
$16.36
PNR:
$3.96
VMI:
24.86
PNR:
21.93
VMI:
0.56
PNR:
3.92
VMI:
1.96
PNR:
3.43
VMI:
2.38
PNR:
3.69
VMI:
$4.10B
PNR:
$4.18B
VMI:
$1.24B
PNR:
$1.69B
VMI:
$524.87M
PNR:
$902.30M
Доходность по периодам
С начала года, VMI показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -16.48%. За последние 10 лет акции VMI превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 13.77% против 10.99% соответственно.
VMI
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.77%
PNR
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -16.48%
- 6 месяцев
- -21.11%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMI vs. PNR — Ранг доходности на риск
VMI
PNR
Сравнение VMI c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valmont Industries, Inc. (VMI) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMI | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | -0.01 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.20 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.03 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.01 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 0.02 | +8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMI | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.01 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VMI и PNR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMI и PNR
Дивидендная доходность VMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности PNR в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMI Valmont Industries, Inc. | 0.69% | 0.68% | 0.78% | 1.03% | 0.67% | 0.80% | 1.03% | 1.00% | 1.35% | 0.90% | 1.06% | 1.41% |
PNR Pentair plc | 1.18% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VMI и PNR
Максимальная просадка VMI за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMI и PNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMI | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -77.65% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -25.05% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -50.47% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -52.34% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.74% | -22.57% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -19.41% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 8.07% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMI и PNR
Valmont Industries, Inc. (VMI) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что VMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMI | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 7.82% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 19.54% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 30.22% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 28.32% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 29.12% | +1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMI и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valmont Industries, Inc. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMI и PNR
VMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valmont Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.42M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 411.80M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
VMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valmont Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.53M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 174.10M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
VMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valmont Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 166.10M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.