Сравнение VMI с LNN
VMI (Valmont Industries, Inc.) and LNN (Lindsay Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VMI in Conglomerates, LNN in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, VMI returned 15.49%/yr vs 6.32%/yr for LNN. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VMI и LNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMI показывает доходность 23.79%, что значительно выше, чем у LNN с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции VMI превзошли акции LNN по среднегодовой доходности: 15.49% против 6.32% соответственно.
VMI
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -12.00%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 23.79%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 15.49%
- Всё время*
- 12.47%
LNN
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- -12.58%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -14.48%
- 3 года*
- -2.79%
- 5 лет*
- -6.72%
- 10 лет*
- 6.32%
- Всё время*
- 10.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.12M | $14.32M | $20.30M | |
| $123.90M | $115.70M | $124.83M |
Сравнение доходности по годам VMI и LNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMI Valmont Industries, Inc. | 23.79% | 32.22% | 32.51% | -28.75% | 33.13% | 44.43% | 18.62% | 36.52% | -32.34% | 18.85% |
LNN Lindsay Corporation | -1.98% | 0.76% | -7.33% | -19.85% | 8.13% | 19.28% | 35.49% | 1.20% | 10.57% | 19.89% |
Correlation
The correlation between VMI and LNN is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.37 |
The correlation between VMI and LNN shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VMI:
$9.58B
LNN:
$1.17B
VMI:
$25.14
LNN:
$5.17
VMI:
19.75
LNN:
22.22
VMI:
0.56
LNN:
1.31
VMI:
2.31
LNN:
1.95
VMI:
5.61
LNN:
2.42
VMI:
$4.23B
LNN:
$627.86M
VMI:
$1.29B
LNN:
$184.99M
VMI:
$675.66M
LNN:
$85.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMI vs. LNN — Ранг доходности на риск
VMI
LNN
Сравнение VMI c LNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valmont Industries, Inc. (VMI) и Lindsay Corporation (LNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMI | LNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.53 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | -0.90 | +6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMI и LNN
Максимальная просадка VMI за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки LNN в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMI и LNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMI | LNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -82.79% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.70% | -27.63% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.85% | -29.99% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -41.16% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -41.16% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.82% | -34.12% | +19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -28.81% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 16.09% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMI и LNN
Valmont Industries, Inc. (VMI) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Lindsay Corporation (LNN) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что VMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMI | LNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 8.81% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.31% | 23.08% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.50% | 29.51% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 32.83% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 33.40% | -2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMI и LNN
Дивидендная доходность VMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности LNN в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNN Lindsay Corporation | 1.29% | 1.24% | 1.20% | 1.07% | 0.82% | 0.86% | 0.99% | 1.29% | 1.27% | 1.34% | 1.53% | 1.52% |
VMI Valmont Industries, Inc. | 0.58% | 0.68% | 0.78% | 1.03% | 0.67% | 0.80% | 1.03% | 1.00% | 1.35% | 0.90% | 1.06% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMI и LNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valmont Industries, Inc. и Lindsay Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMI и LNN
VMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Valmont Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.82M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
LNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lindsay Corporation сообщила о валовой прибыли в 47.83M при выручке в 160.76M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
VMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Valmont Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.11M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
LNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lindsay Corporation сообщила об операционной прибыли в 18.51M при выручке в 160.76M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
VMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Valmont Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 119.92M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
LNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lindsay Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.82M при выручке в 160.76M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
VMI and LNN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMI has higher volatility (10.51%) compared to LNN (8.81%). In terms of maximum drawdown, VMI dropped -67.92% vs LNN's -82.79%.
VMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMI и LNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор