Сравнение VMI с RCMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valmont Industries, Inc. (VMI) и RCM Technologies, Inc. (RCMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMI или RCMT.
Основные характеристики
| VMI | RCMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.63% | -22.07% |
| Дох-ть за 1 год | 60.12% | -6.26% |
| Дох-ть за 3 года | 11.51% | 48.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.36% | 50.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.75% | 17.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | -0.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 0.07 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 1.55 | -0.18 |
| Коэф-т Мартина | 11.19 | -0.25 |
| Индекс Язвы | 5.60% | 30.82% |
| Дневная вол-ть | 32.29% | 44.24% |
| Макс. просадка | -67.92% | -97.05% |
| Текущая просадка | -2.63% | -29.08% |
Фундаментальные показатели
| VMI | RCMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.92B | $190.23M |
| EPS | $14.73 | $2.04 |
| Цена/прибыль | 23.44 | 12.27 |
| PEG коэффициент | 1.55 | 1.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.05B | $272.50M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.21B | $78.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $540.15M | $25.73M |
Корреляция
Корреляция между VMI и RCMT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMI и RCMT
С начала года, VMI показывает доходность 46.63%, что значительно выше, чем у RCMT с доходностью -22.07%. За последние 10 лет акции VMI уступали акциям RCMT по среднегодовой доходности: 10.75% против 17.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMI c RCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valmont Industries, Inc. (VMI) и RCM Technologies, Inc. (RCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMI и RCMT
Дивидендная доходность VMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как RCMT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMI Valmont Industries, Inc. | 0.71% | 1.03% | 0.67% | 0.80% | 1.03% | 1.00% | 1.35% | 0.90% | 1.06% | 1.41% | 1.08% | 0.65% |
RCMT RCM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% | 28.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMI и RCMT
Максимальная просадка VMI за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки RCMT в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMI и RCMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMI и RCMT
Valmont Industries, Inc. (VMI) и RCM Technologies, Inc. (RCMT) имеют волатильность 13.98% и 14.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMI и RCMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valmont Industries, Inc. и RCM Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности