Сравнение VMI с RCMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valmont Industries, Inc. (VMI) и RCM Technologies, Inc. (RCMT).
Доходность
Сравнение доходности VMI и RCMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMI и RCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMI Valmont Industries, Inc. | 1.27% | 32.22% | 32.51% | -28.75% | 33.13% | 44.43% | 18.62% | 36.52% | -32.34% | 18.85% |
RCMT RCM Technologies, Inc. | -6.04% | -7.74% | -23.69% | 135.33% | 73.31% | 243.96% | -31.00% | -3.23% | -50.40% | 13.89% |
Фундаментальные показатели
VMI:
$8.03B
RCMT:
$146.28M
VMI:
$16.36
RCMT:
$1.73
VMI:
24.86
RCMT:
11.11
VMI:
0.56
RCMT:
0.14
VMI:
1.96
RCMT:
0.47
VMI:
2.38
RCMT:
3.54
VMI:
$4.10B
RCMT:
$309.84M
VMI:
$1.24B
RCMT:
$84.70M
VMI:
$524.87M
RCMT:
$24.93M
Доходность по периодам
С начала года, VMI показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у RCMT с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции VMI уступали акциям RCMT по среднегодовой доходности: 13.77% против 15.54% соответственно.
VMI
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.77%
RCMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -26.00%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 38.64%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMI vs. RCMT — Ранг доходности на риск
VMI
RCMT
Сравнение VMI c RCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valmont Industries, Inc. (VMI) и RCM Technologies, Inc. (RCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMI | RCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.49 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.07 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.64 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 1.22 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMI | RCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.49 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.24 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.13 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VMI и RCMT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMI и RCMT
Дивидендная доходность VMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как RCMT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMI Valmont Industries, Inc. | 0.69% | 0.68% | 0.78% | 1.03% | 0.67% | 0.80% | 1.03% | 1.00% | 1.35% | 0.90% | 1.06% | 1.41% |
RCMT RCM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% |
Просадки
Сравнение просадок VMI и RCMT
Максимальная просадка VMI за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки RCMT в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMI и RCMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMI | RCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -97.05% | +29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -36.16% | +16.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -63.14% | +17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -82.66% | +33.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.74% | -39.80% | +25.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -65.21% | +46.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 19.01% | -13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMI и RCMT
Текущая волатильность для Valmont Industries, Inc. (VMI) составляет 8.71%, в то время как у RCM Technologies, Inc. (RCMT) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что VMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMI | RCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 12.18% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 27.20% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 40.33% | -11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 61.46% | -29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 64.99% | -33.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMI и RCMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valmont Industries, Inc. и RCM Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMI и RCMT
VMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valmont Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.42M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
RCMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.87M при выручке в 70.29M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
VMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valmont Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.53M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
RCMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.94M при выручке в 70.29M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
VMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valmont Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
RCMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.26M при выручке в 70.29M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.