Valmont Industries, Inc. (VMI)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Valmont Industries, Inc. (VMI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US9202531011

CUSIP

920253101

Сектор

Industrials

Отрасль

Conglomerates

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.54B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.72

Цена/прибыль

22.17

PEG коэффициент

1.55

Общая выручка (12 мес.)

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

$600.23M

Годовой диапазон

$201.15 - $354.13

Целевая цена

$367.50

Процент коротких позиций

1.54%

Коэффициент коротких позиций

1.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

VMI с VOO VMI с SPY VMI с RCMT VMI с LNN

Популярные сравнения:

VMI с VOO VMI с SPY VMI с RCMT VMI с LNN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Valmont Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

VMI (Valmont Industries, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Valmont Industries, Inc. показал доход в 32.92% с начала года и 33.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Valmont Industries, Inc. составила 10.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.

VMI

С начала года

32.92%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

13.02%

1 год

33.89%

5 лет

16.71%

10 лет

10.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-3.34%	-6.11%	8.01%	-10.29%	22.75%	9.41%	8.71%	-4.22%	1.68%	7.49%	11.61%		32.92%
2023	-0.28%	-3.76%	0.81%	-9.00%	-9.74%	11.20%	-9.04%	-4.25%	-5.01%	-18.03%	11.51%	6.62%	-28.75%
2022	-13.28%	-0.36%	10.48%	4.28%	3.19%	-12.29%	20.86%	1.97%	-2.76%	18.84%	6.09%	-2.20%	33.13%
2021	10.28%	22.61%	0.70%	3.86%	0.47%	-4.61%	0.38%	5.03%	-5.32%	1.63%	0.03%	5.02%	44.43%
2020	-5.15%	-18.19%	-8.36%	10.62%	-2.76%	0.09%	6.67%	4.83%	-1.89%	14.31%	14.82%	7.61%	18.62%
2019	16.27%	5.88%	-4.47%	3.64%	-16.12%	12.46%	8.51%	-1.53%	2.45%	-0.90%	4.34%	4.90%	36.52%
2018	-1.36%	-10.09%	-0.28%	-2.87%	2.85%	3.40%	-7.36%	0.54%	-1.08%	-10.25%	5.01%	-14.71%	-32.34%
2017	2.20%	9.20%	-0.87%	-2.03%	-3.91%	2.45%	2.07%	-5.99%	10.40%	0.51%	8.75%	-3.80%	18.85%
2016	0.54%	6.06%	9.88%	13.36%	-1.47%	-1.94%	-3.19%	-0.37%	3.44%	-4.92%	16.37%	-5.13%	34.41%
2015	-5.42%	3.77%	-1.11%	2.56%	-1.25%	-4.19%	-6.43%	-4.44%	-10.39%	14.28%	8.12%	-9.25%	-15.39%
2014	-1.84%	-0.51%	2.38%	0.05%	4.06%	-1.71%	-4.16%	-3.35%	-3.87%	0.92%	-0.70%	-5.79%	-13.99%
2013	6.72%	8.12%	-0.04%	-7.34%	4.53%	-5.90%	-2.41%	-3.35%	3.10%	1.14%	3.00%	3.22%	9.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VMI составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valmont Industries, Inc. (VMI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

VMI

^GSPC

Valmont Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

VMI (Valmont Industries, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Valmont Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$2.40	$2.40	$2.20	$2.00	$1.80	$1.50	$1.50	$1.50	$1.50	$1.50	$1.38	$0.98
Дивидендный доход	0.78%	1.03%	0.67%	0.80%	1.03%	1.00%	1.35%	0.90%	1.06%	1.41%	1.08%	0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Valmont Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	$1.80
2023	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$2.40
2022	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.55	$2.20
2021	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$2.00
2020	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$1.80
2019	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$1.50
2018	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$1.50
2017	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$1.50
2016	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$1.50
2015	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$1.50
2014	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$1.38
2013			$0.23	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.98

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Valmont Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Valmont Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 14.53%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Valmont Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VMI (Valmont Industries, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Valmont Industries, Inc. показал максимальную просадку в 67.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 832 торговые сессии.

Текущая просадка Valmont Industries, Inc. составляет 12.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-67.92%	18 июн. 2008 г.	110	20 нояб. 2008 г.	832	13 мар. 2012 г.	942
-60.44%	18 мая 1990 г.	125	13 нояб. 1990 г.	1195	17 авг. 1995 г.	1320
-52.07%	2 апр. 1998 г.	229	1 мар. 1999 г.	872	19 авг. 2002 г.	1101
-48.86%	5 дек. 2017 г.	572	16 мар. 2020 г.	177	24 нояб. 2020 г.	749
-45.16%	5 дек. 2022 г.	226	27 окт. 2023 г.	258	6 нояб. 2024 г.	484

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Valmont Industries, Inc. составляет 6.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

VMI (Valmont Industries, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Valmont Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Valmont Industries, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Conglomerates.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у VMI значение P/E равно 22.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у VMI значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Valmont Industries, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Valmont Industries, Inc. (VMI)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество