Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.89B
- Enterprise Value
- $7.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.36
- Коэффициент P/E
- 24.43
- Коэффициент PEG
- 0.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.24B
- EBITDA (12 мес.)
- $524.87M
- Годовой диапазон
- $250.07 - $487.58
- Целевая цена
- $453.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.62%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Valmont Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Valmont Industries, Inc. (VMI) показал доход в -0.49% с начала года и 41.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMI составила 13.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Valmont Industries, Inc.
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 41.07%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -33.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VMI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 дек. 2008 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 2 окт. 2008 г. с доходностью -17.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.75% | 3.23% | -12.96% | -0.49% | |||||||||
| 2025 | 8.18% | 5.01% | -17.90% | 2.75% | 8.46% | 2.89% | 11.45% | 0.87% | 5.81% | 6.63% | -0.11% | -2.42% | 32.22% |
| 2024 | -3.34% | -6.11% | 8.01% | -10.29% | 22.75% | 9.41% | 8.71% | -4.22% | 1.68% | 7.49% | 11.61% | -11.67% | 32.51% |
| 2023 | -0.28% | -3.76% | 0.81% | -9.00% | -9.74% | 11.20% | -9.04% | -4.25% | -5.01% | -18.03% | 11.51% | 6.62% | -28.75% |
| 2022 | -13.28% | -0.36% | 10.48% | 4.28% | 3.19% | -12.29% | 20.86% | 1.97% | -2.76% | 18.84% | 6.09% | -2.20% | 33.13% |
| 2021 | 10.28% | 22.61% | 0.70% | 3.86% | 0.47% | -4.61% | 0.38% | 5.03% | -5.32% | 1.63% | 0.03% | 5.02% | 44.43% |
Метрики бенчмарка
Valmont Industries, Inc.: годовая альфа составляет 9.73%, бета — 0.96, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 115.15% роста S&P 500 Index, но только в 99.45% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.73%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 115.15%
- Участие в снижении
- 99.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMI имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valmont Industries, Inc. (VMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.90 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.39 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.40 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 6.61 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VMI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Valmont Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.81 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.81 | $2.72 | $2.40 | $2.40 | $2.20 | $2.00 | $1.80 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 |
Дивидендный доход | 0.70% | 0.68% | 0.78% | 1.03% | 0.67% | 0.80% | 1.03% | 1.00% | 1.35% | 0.90% | 1.06% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Valmont Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Valmont Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Valmont Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 15.84%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Valmont Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Valmont Industries, Inc. показал максимальную просадку в 67.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 832 торговые сессии.
Текущая просадка Valmont Industries, Inc. составляет 16.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.92% | 18 июн. 2008 г. | 110 | 20 нояб. 2008 г. | 832 | 13 мар. 2012 г. | 942 |
| -60.63% | 18 мая 1990 г. | 125 | 13 нояб. 1990 г. | 1203 | 17 авг. 1995 г. | 1328 |
| -52.04% | 2 апр. 1998 г. | 229 | 1 мар. 1999 г. | 872 | 19 авг. 2002 г. | 1101 |
| -48.86% | 5 дек. 2017 г. | 572 | 16 мар. 2020 г. | 177 | 24 нояб. 2020 г. | 749 |
| -45.16% | 5 дек. 2022 г. | 226 | 27 окт. 2023 г. | 258 | 6 нояб. 2024 г. | 484 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Valmont Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Valmont Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VMI в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у VMI коэффициент P/E составляет 24.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VMI по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у VMI коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у VMI коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у VMI коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |