PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Valmont Industries, Inc. (VMI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Valmont Industries, Inc. (VMI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9202531011

CUSIP

920253101

Сектор

Industrials

Отрасль

Conglomerates

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.89B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$17.20

Коэффициент P/E

17.05

Коэффициент PEG

1.55

Общая выручка (12 мес.)

$4.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

$614.56M

Годовой диапазон

$242.76 - $378.36

Целевая цена

$351.75

Процент коротких позиций

1.58%

Коэффициент коротких позиций

1.56

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VMI с RCMT VMI с VOO VMI с SPY VMI с LNN
Популярные сравнения:
VMI с RCMT VMI с VOO VMI с SPY VMI с LNN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Valmont Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4,390.78%
1,584.29%
VMI (Valmont Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Valmont Industries, Inc. (VMI) показал доход в 0.48% с начала года и 25.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMI составила 10.72%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.

VMI

С начала года

0.48%

1 месяц

10.52%

6 месяцев

-2.34%

1 год

25.93%

5 лет

23.04%

10 лет

10.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.18%5.01%-17.90%2.75%4.85%0.48%
2024-3.34%-6.11%8.01%-10.29%22.75%9.41%8.71%-4.22%1.68%7.49%11.61%-11.67%32.51%
2023-0.28%-3.76%0.81%-9.00%-9.74%11.20%-9.04%-4.25%-5.01%-18.03%11.51%6.62%-28.75%
2022-13.28%-0.36%10.48%4.28%3.19%-12.29%20.86%1.97%-2.76%18.84%6.09%-2.20%33.13%
202110.28%22.61%0.70%3.86%0.47%-4.61%0.38%5.03%-5.32%1.63%0.03%5.02%44.43%
2020-5.15%-18.19%-8.36%10.62%-2.76%0.09%6.67%4.83%-1.89%14.31%14.82%7.61%18.62%
201916.27%5.88%-4.47%3.64%-16.12%12.46%8.51%-1.53%2.45%-0.90%4.34%4.90%36.52%
2018-1.36%-10.09%-0.28%-2.87%2.85%3.40%-7.36%0.54%-1.08%-10.25%5.01%-14.71%-32.34%
20172.20%9.20%-0.87%-2.03%-3.91%2.45%2.07%-5.99%10.40%0.51%8.75%-3.80%18.85%
20160.54%6.06%9.88%13.36%-1.47%-1.94%-3.19%-0.37%3.44%-4.92%16.37%-5.13%34.41%
2015-5.42%3.77%-1.11%2.56%-1.25%-4.19%-6.43%-4.44%-10.39%14.28%8.12%-9.25%-15.39%
2014-1.84%-0.51%2.38%0.05%4.06%-1.71%-4.16%-3.35%-3.87%0.92%-0.70%-5.79%-13.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VMI составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VMI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valmont Industries, Inc. (VMI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа VMI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VMI: 1.24
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино VMI, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VMI: 2.25
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега VMI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VMI: 1.30
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара VMI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VMI: 1.31
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина VMI, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
VMI: 4.97
^GSPC: 2.70

Valmont Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.24
0.67
VMI (Valmont Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Valmont Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.48$2.40$2.40$2.20$2.00$1.80$1.50$1.50$1.50$1.50$1.50$1.38

Дивидендный доход

0.81%0.78%1.03%0.67%0.80%1.03%1.00%1.35%0.90%1.06%1.41%1.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Valmont Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68
2024$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2023$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2022$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2021$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2020$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2019$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50
2017$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50
2015$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50
2014$0.25$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.38

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
VMI: 0.8%
У Valmont Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
VMI: 11.5%
У Valmont Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 11.53%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Valmont Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.26%
-7.45%
VMI (Valmont Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Valmont Industries, Inc. показал максимальную просадку в 67.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 832 торговые сессии.

Текущая просадка Valmont Industries, Inc. составляет 18.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.92%18 июн. 2008 г.11020 нояб. 2008 г.83213 мар. 2012 г.942
-60.44%18 мая 1990 г.12513 нояб. 1990 г.119517 авг. 1995 г.1320
-52.07%2 апр. 1998 г.2291 мар. 1999 г.87219 авг. 2002 г.1101
-48.86%5 дек. 2017 г.57216 мар. 2020 г.17724 нояб. 2020 г.749
-45.16%5 дек. 2022 г.22627 окт. 2023 г.2586 нояб. 2024 г.484

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Valmont Industries, Inc. составляет 13.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.86%
14.17%
VMI (Valmont Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Valmont Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Valmont Industries, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
1.002.003.004.005.0020212022202320242025
4.32
4.30
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Valmont Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
VMI: 17.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VMI в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у VMI коэффициент P/E составляет 17.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
VMI: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VMI по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у VMI коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
VMI: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у VMI коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
VMI: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у VMI коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию