- ISIN
- US9202531011
- CUSIP
- 920253101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.63
- Коэффициент P/E
- 121.74
- Коэффициент PEG
- 3.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.13B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $639.41M
- EBITDA (12 мес.)
- $215.96M
- Годовой диапазон
- $321.21 - $583.54
- Целевая цена
- $475.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMI
Valmont Industries, Inc. (VMI) прибавил 40.3% с начала года. По цене $563 за акцию VMI торгуется на 3.4% ниже 52-недельного максимума в $584. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,486.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Valmont Industries, Inc. (VMI) показал доход в 40.31% с начала года и 74.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMI составила 16.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Valmont Industries, Inc.
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 9.73%
- С начала года
- 40.31%
- 6 месяцев
- 35.46%
- 1 год
- 74.60%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 19.98%
- 10 лет*
- 16.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность VMI по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -33.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VMI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 дек. 2008 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 2 окт. 2008 г. с доходностью -17.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.75% | 3.23% | -12.96% | 27.15% | 2.32% | 8.39% | 40.31% | ||||||
| 2025 | 8.18% | 5.01% | -17.90% | 2.75% | 8.46% | 2.89% | 11.45% | 0.87% | 5.81% | 6.63% | -0.11% | -2.42% | 32.22% |
| 2024 | -3.34% | -6.11% | 8.01% | -10.29% | 22.75% | 9.41% | 8.71% | -4.22% | 1.68% | 7.49% | 11.61% | -11.67% | 32.51% |
| 2023 | -0.28% | -3.76% | 0.81% | -9.00% | -9.74% | 11.20% | -9.04% | -4.25% | -5.01% | -18.03% | 11.51% | 6.62% | -28.75% |
| 2022 | -13.28% | -0.36% | 10.48% | 4.28% | 3.19% | -12.29% | 20.86% | 1.97% | -2.76% | 18.84% | 6.09% | -2.20% | 33.13% |
| 2021 | 10.28% | 22.61% | 0.70% | 3.86% | 0.47% | -4.61% | 0.38% | 5.03% | -5.32% | 1.63% | 0.03% | 5.02% | 44.43% |
Метрики бенчмарка
Valmont Industries, Inc. has an annualized alpha of 10.34%, beta of 0.96, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 116.18% of S&P 500 Index gains but only 97.94% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.34%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 116.18%
- Участие в снижении
- 97.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMI имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valmont Industries, Inc. (VMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.29 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 10.15 | +3.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Valmont Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.81 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.81 | $2.72 | $2.40 | $2.40 | $2.20 | $2.00 | $1.80 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 |
Дивидендный доход | 0.50% | 0.68% | 0.78% | 1.03% | 0.67% | 0.80% | 1.03% | 1.00% | 1.35% | 0.90% | 1.06% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Valmont Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Valmont Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Valmont Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 78.15%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Valmont Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Valmont Industries, Inc. показал максимальную просадку в 67.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 832 торговые сессии.
Текущая просадка Valmont Industries, Inc. составляет 3.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.92%нояб. 2008 г. | 5mo 5d | 3y 3mo | 3y 8moиюнь 2008 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -60.63%нояб. 1990 г. | 5mo 29d | 4y 9mo | 5y 3moмай 1990 г. - авг. 1995 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -52.04%март 1999 г. | 11mo 3d | 3y 5mo | 4y 4moапр. 1998 г. - авг. 2002 г. |
Обвал COVID2020 | -48.86%март 2020 г. | 2y 3mo | 8mo 13d | 2y 11moдек. 2017 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -45.16%окт. 2023 г. | 10mo 26d | 1y 11d | 1y 11moдек. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| VMI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -56.78% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -9.10% | -10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.47% | -18.90% | -18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -25.43% | -19.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -33.92% | -14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -3.31% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -10.71% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.05% | +3.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Valmont Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Valmont Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VMI в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у VMI коэффициент P/E составляет 121.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VMI по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у VMI коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у VMI коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VMI
Добавьте Valmont Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMI