PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Valmont Industries, Inc. (VMI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS9202531011
CUSIP920253101
СекторIndustrials
ОтрасльConglomerates

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.46B
Прибыль на акцию$6.79
Цена/прибыль32.46
PEG коэффициент1.43
Выручка (12 мес.)$4.17B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.13B
EBITDA (12 мес.)$570.57M
Годовой диапазон$188.14 - $322.22
Целевая цена$268.50
Процент коротких позиций1.98%
Коэффициент коротких позиций2.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с VMI

Valmont Industries, Inc.

Популярные сравнения: VMI с VOO, VMI с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Valmont Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
15,300.39%
3,016.83%
VMI (Valmont Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Valmont Industries, Inc. показал доход в -1.97% с начала года и -27.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Valmont Industries, Inc. составила 5.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.97%10.16%
1 месяц7.86%3.47%
6 месяцев-5.51%22.20%
1 год-27.14%30.45%
5 лет (среднегодовая)13.11%13.16%
10 лет (среднегодовая)5.53%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.34%-6.11%
2023-4.25%-5.01%-18.03%11.51%6.62%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Valmont Industries, Inc. (VMI) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VMI
Valmont Industries, Inc.
-0.83
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Valmont Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.83. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.83
2.79
VMI (Valmont Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Valmont Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.00$2.40$2.20$2.00$1.80$1.50$1.50$1.50$1.50$1.50$1.38$0.98

Дивидендный доход

1.31%1.03%0.67%0.80%1.03%1.00%1.35%0.90%1.06%1.41%1.08%0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Valmont Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60
2022$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55
2021$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50
2020$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45
2019$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2017$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2015$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2014$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2013$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.3%
У Valmont Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 1.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%15.7%
У Valmont Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 15.71%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Valmont Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-33.34%
0
VMI (Valmont Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Valmont Industries, Inc. показал максимальную просадку в 67.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 832 торговые сессии.

Текущая просадка Valmont Industries, Inc. составляет 33.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.92%18 июн. 2008 г.11020 нояб. 2008 г.83213 мар. 2012 г.942
-60.87%18 мая 1990 г.12513 нояб. 1990 г.12108 сент. 1995 г.1335
-52.07%2 апр. 1998 г.2291 мар. 1999 г.87219 авг. 2002 г.1101
-48.86%5 дек. 2017 г.57216 мар. 2020 г.17724 нояб. 2020 г.749
-48.74%11 февр. 1985 г.11018 июл. 1985 г.41716 июл. 1987 г.527

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Valmont Industries, Inc. составляет 5.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.16%
2.80%
VMI (Valmont Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Valmont Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию