PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Valmont Industries, Inc. (VMI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Valmont Industries, Inc. (VMI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS9202531011
CUSIP920253101
СекторIndustrials
ОтрасльConglomerates
Дата IPO26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.92B
Прибыль на акцию (12 мес.)$14.73
Цена/прибыль23.44
PEG коэффициент1.55
Общая выручка (12 мес.)$4.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.21B
EBITDA (12 мес.)$540.15M
Годовой диапазон$201.15 - $352.57
Целевая цена$362.00
Процент коротких позиций2.04%
Коэффициент коротких позиций3.25

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: VMI с VOO, VMI с SPY, VMI с RCMT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Valmont Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.45%
12.31%
VMI (Valmont Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Valmont Industries, Inc. показал доход в 46.63% с начала года и 60.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Valmont Industries, Inc. составила 10.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года46.63%24.72%
1 месяц11.96%2.30%
6 месяцев31.45%12.31%
1 год60.12%32.12%
5 лет (среднегодовая)20.36%13.81%
10 лет (среднегодовая)10.75%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.34%-6.11%8.01%-10.29%22.75%9.41%8.71%-4.22%1.68%7.49%46.63%
2023-0.28%-3.76%0.81%-9.00%-9.74%11.20%-9.04%-4.25%-5.01%-18.03%11.51%6.62%-28.75%
2022-13.28%-0.36%10.48%4.28%3.19%-12.29%20.86%1.97%-2.76%18.84%6.09%-2.20%33.13%
202110.28%22.61%0.70%3.86%0.47%-4.61%0.38%5.03%-5.32%1.63%0.03%5.02%44.43%
2020-5.15%-18.19%-8.36%10.62%-2.76%0.09%6.67%4.83%-1.89%14.31%14.82%7.61%18.62%
201916.27%5.88%-4.47%3.64%-16.12%12.46%8.51%-1.53%2.45%-0.90%4.34%4.90%36.52%
2018-1.36%-10.09%-0.28%-2.87%2.85%3.40%-7.36%0.54%-1.08%-10.25%5.01%-14.71%-32.34%
20172.20%9.20%-0.87%-2.03%-3.91%2.45%2.07%-5.99%10.40%0.51%8.75%-3.80%18.85%
20160.54%6.06%9.88%13.36%-1.47%-1.94%-3.19%-0.37%3.44%-4.92%16.37%-5.13%34.41%
2015-5.42%3.77%-1.11%2.56%-1.25%-4.19%-6.43%-4.44%-10.39%14.28%8.12%-9.25%-15.39%
2014-1.84%-0.51%2.38%0.05%4.06%-1.71%-4.16%-3.35%-3.87%0.92%-0.70%-5.79%-13.99%
20136.72%8.12%-0.04%-7.34%4.53%-5.90%-2.41%-3.35%3.10%1.14%3.00%3.22%9.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VMI среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VMI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMI, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMI, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMI, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMI, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMI, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valmont Industries, Inc. (VMI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

VMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMI, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMI, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMI, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMI, с текущим значением в 11.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Valmont Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
2.66
VMI (Valmont Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Valmont Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.40$2.40$2.20$2.00$1.80$1.50$1.50$1.50$1.50$1.50$1.38$0.98

Дивидендный доход

0.71%1.03%0.67%0.80%1.03%1.00%1.35%0.90%1.06%1.41%1.08%0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Valmont Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$1.80
2023$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2022$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2021$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2020$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2019$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50
2017$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50
2015$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50
2014$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.38
2013$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.98

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Valmont Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%14.5%
У Valmont Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 14.53%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Valmont Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.63%
-0.87%
VMI (Valmont Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Valmont Industries, Inc. показал максимальную просадку в 67.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 832 торговые сессии.

Текущая просадка Valmont Industries, Inc. составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.92%18 июн. 2008 г.11020 нояб. 2008 г.83213 мар. 2012 г.942
-60.44%18 мая 1990 г.12513 нояб. 1990 г.119517 авг. 1995 г.1320
-52.07%2 апр. 1998 г.2291 мар. 1999 г.87219 авг. 2002 г.1101
-48.86%5 дек. 2017 г.57216 мар. 2020 г.17724 нояб. 2020 г.749
-45.16%5 дек. 2022 г.22627 окт. 2023 г.2586 нояб. 2024 г.484

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Valmont Industries, Inc. составляет 13.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.98%
3.81%
VMI (Valmont Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Valmont Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Valmont Industries, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Conglomerates.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.023.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у VMI значение P/E равно 23.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.53.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у VMI значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Valmont Industries, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию