Сравнение VMC с MAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Materials Company (VMC) и Masco Corporation (MAS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMC или MAS.
Основные характеристики
| VMC | MAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.61% | 2.39% |
| Дох-ть за 1 год | 46.04% | 30.61% |
| Дох-ть за 3 года | 14.35% | 4.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.20% | 12.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.78% | 15.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.20 |
| Дневная вол-ть | 20.93% | 25.50% |
| Макс. просадка | -76.02% | -88.75% |
| Current Drawdown | -5.75% | -13.06% |
Фундаментальные показатели
| VMC | MAS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $34.55B | $15.38B |
| Прибыль на акцию | $7.05 | $4.08 |
| Цена/прибыль | 37.06 | 17.12 |
| PEG коэффициент | 2.50 | 1.79 |
| Выручка (12 мес.) | $7.78B | $7.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.56B | $2.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.00B | $1.52B |
Корреляция
Корреляция между VMC и MAS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMC и MAS
С начала года, VMC показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у MAS с доходностью 2.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMC имеют среднегодовую доходность 15.78%, а акции MAS немного впереди с 15.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMC c MAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и MAS
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности MAS в 1.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 1.68% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% | 0.33% | 0.07% |
MAS Masco Corporation | 1.67% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 1.21% | 1.24% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок VMC и MAS
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки MAS в -88.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и MAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и MAS
Текущая волатильность для Vulcan Materials Company (VMC) составляет 4.88%, в то время как у Masco Corporation (MAS) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что VMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и MAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности