PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Vulcan Materials Company (VMC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Vulcan Materials Company (VMC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US9291601097

CUSIP

929160109

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Building Materials

Дата IPO

5 янв. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$36.69B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.39

Цена/прибыль

43.48

PEG коэффициент

2.52

Общая выручка (12 мес.)

$7.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.93B

EBITDA (12 мес.)

$1.94B

Годовой диапазон

$208.12 - $298.31

Целевая цена

$287.82

Процент коротких позиций

1.20%

Коэффициент коротких позиций

1.50

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VMC с MLM VMC с PWR VMC с MAS VMC с EME VMC с SPY VMC с NUE VMC с SMCI VMC с COST VMC с SHW VMC с BLDR
Популярные сравнения:
VMC с MLM VMC с PWR VMC с MAS VMC с EME VMC с SPY VMC с NUE VMC с SMCI VMC с COST VMC с SHW VMC с BLDR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vulcan Materials Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.85%
12.14%
VMC (Vulcan Materials Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vulcan Materials Company показал доход в 24.74% с начала года и 33.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vulcan Materials Company составила 16.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

VMC

С начала года

24.74%

1 месяц

11.01%

6 месяцев

9.71%

1 год

33.64%

5 лет (среднегодовая)

16.51%

10 лет (среднегодовая)

16.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.44%17.63%2.84%-5.60%-0.55%-2.77%10.39%-10.50%2.13%9.38%24.74%
20234.69%-1.32%-4.94%2.08%11.89%15.31%-2.19%-0.83%-7.44%-2.74%8.91%6.30%30.75%
2022-8.32%-4.45%1.24%-6.21%-4.07%-13.81%16.35%0.93%-5.27%3.80%12.24%-4.48%-14.87%
20210.56%12.22%1.05%5.62%3.06%-5.05%3.40%3.50%-9.02%12.39%1.99%8.32%42.50%
2020-1.64%-14.87%-10.14%4.53%-3.79%6.95%1.36%2.47%12.95%6.86%-3.35%6.20%4.15%
20192.88%9.95%6.23%6.51%-0.71%9.93%0.76%2.32%7.07%-5.53%-0.48%1.49%47.13%
20185.48%-12.85%-3.02%-2.17%14.62%1.03%-13.22%-0.82%0.36%-9.05%4.80%-6.54%-22.28%
20172.54%-5.82%-0.11%0.33%3.32%1.63%-2.81%-1.29%-1.37%1.80%3.41%2.16%3.42%
2016-7.13%11.95%7.15%1.95%8.66%3.09%3.01%-8.00%-0.12%-0.47%11.17%-0.40%32.72%
20157.27%17.86%1.57%1.45%5.27%-6.67%8.45%2.97%-4.72%8.27%6.41%-7.50%45.12%
20143.89%10.13%-2.18%-2.89%-5.44%4.56%-0.97%0.49%-4.97%2.46%7.21%-0.56%11.00%
20138.66%-9.94%1.51%-3.52%7.44%-9.65%-2.54%1.34%8.39%3.36%5.28%5.41%14.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VMC среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VMC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vulcan Materials Company (VMC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.492.54
Коэффициент Сортино VMC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.173.40
Коэффициент Омега VMC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.47
Коэффициент Кальмара VMC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.243.66
Коэффициент Мартина VMC, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.1416.26
VMC
^GSPC

Vulcan Materials Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.54
VMC (Vulcan Materials Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vulcan Materials Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.84$1.72$1.60$3.48$1.36$1.24$1.12$1.00$0.80$0.40$0.22$0.04

Дивидендный доход

0.65%0.76%0.91%1.68%0.92%0.86%1.13%0.78%0.64%0.42%0.33%0.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vulcan Materials Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.84
2023$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.72
2022$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$2.37$0.00$3.48
2020$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.36
2019$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2018$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2017$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2016$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2014$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.22
2013$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Vulcan Materials Company дивидендная доходность составляет 0.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%26.9%
У Vulcan Materials Company коэффициент выплат составляет 26.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Vulcan Materials Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.81%
-0.88%
VMC (Vulcan Materials Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vulcan Materials Company показал максимальную просадку в 76.02%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1135 торговых сессий.

Текущая просадка Vulcan Materials Company составляет 3.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.02%1 мая 2007 г.11173 окт. 2011 г.11358 апр. 2016 г.2252
-49.23%27 сент. 2019 г.11918 мар. 2020 г.1428 окт. 2020 г.261
-45.13%3 июл. 2001 г.42212 мар. 2003 г.3931 окт. 2004 г.815
-39.91%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.1693 июл. 2019 г.360
-35.71%15 мая 1990 г.1236 нояб. 1990 г.39227 мая 1992 г.515

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vulcan Materials Company составляет 9.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.61%
3.96%
VMC (Vulcan Materials Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vulcan Materials Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Vulcan Materials Company по сравнению с аналогами в отрасли Building Materials.

PE Ratio
20.040.060.080.043.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у VMC значение P/E равно 43.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
10.020.030.040.050.060.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у VMC значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Vulcan Materials Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию