PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vulcan Materials Company (VMC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Vulcan Materials Company (VMC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9291601097

CUSIP

929160109

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Building Materials

Дата IPO

5 янв. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$32.63B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.91

Коэффициент P/E

35.75

Коэффициент PEG

2.13

Общая выручка (12 мес.)

$5.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

$1.66B

Годовой диапазон

$215.08 - $297.65

Целевая цена

$286.75

Процент коротких позиций

1.78%

Коэффициент коротких позиций

1.41

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VMC с MLM VMC с PWR VMC с MAS VMC с COST VMC с EME VMC с SPY VMC с NUE VMC с SHW VMC с SMCI VMC с BLDR
Популярные сравнения:
VMC с MLM VMC с PWR VMC с MAS VMC с COST VMC с EME VMC с SPY VMC с NUE VMC с SHW VMC с SMCI VMC с BLDR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vulcan Materials Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,485.00%
2,036.34%
VMC (Vulcan Materials Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vulcan Materials Company показал доход в -3.75% с начала года и -3.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vulcan Materials Company составила 12.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

VMC

С начала года

-3.75%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-3.32%

1 год

-3.72%

5 лет

20.68%

10 лет

12.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.58%-9.79%-5.46%5.89%-3.75%
2024-0.44%17.63%2.84%-5.60%-0.55%-2.77%10.39%-10.50%2.13%9.38%5.36%-10.72%14.12%
20234.69%-1.32%-4.94%2.08%11.89%15.31%-2.19%-0.83%-7.44%-2.74%8.91%6.30%30.75%
2022-8.32%-4.45%1.24%-6.21%-4.07%-13.81%16.35%0.93%-5.27%3.80%12.24%-4.48%-14.87%
20210.56%12.22%1.05%5.62%3.06%-5.05%3.40%3.50%-9.02%12.39%1.99%8.32%42.50%
2020-1.64%-14.87%-10.14%4.53%-3.79%6.95%1.36%2.47%12.95%6.86%-3.35%6.20%4.15%
20192.88%9.95%6.23%6.51%-0.71%9.93%0.76%2.32%7.07%-5.53%-0.48%1.49%47.13%
20185.48%-12.85%-3.02%-2.17%14.62%1.03%-13.22%-0.82%0.36%-9.05%4.80%-6.54%-22.28%
20172.54%-5.82%-0.11%0.33%3.32%1.63%-2.81%-1.29%-1.37%1.80%3.41%2.16%3.42%
2016-7.13%11.95%7.15%1.95%8.66%3.09%3.01%-8.00%-0.12%-0.47%11.17%-0.40%32.72%
20157.27%17.86%1.57%1.45%5.27%-6.67%8.45%2.97%-4.72%8.27%6.41%-7.50%45.12%
20143.89%10.13%-2.18%-2.89%-5.44%4.56%-0.97%0.49%-4.97%2.46%7.21%-0.56%11.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VMC составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VMC, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vulcan Materials Company (VMC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа VMC, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VMC: -0.15
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VMC, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VMC: -0.03
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VMC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VMC: 1.00
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VMC, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VMC: -0.16
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VMC, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VMC: -0.37
^GSPC: 1.94

Vulcan Materials Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
0.46
VMC (Vulcan Materials Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vulcan Materials Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.87$1.84$1.72$1.60$3.48$1.36$1.24$1.12$1.00$0.80$0.40$0.22

Дивидендный доход

0.76%0.72%0.76%0.91%1.68%0.92%0.86%1.13%0.78%0.64%0.42%0.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vulcan Materials Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.49$0.00$0.49
2024$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.84
2023$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.72
2022$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$2.37$0.00$3.48
2020$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.36
2019$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2018$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2017$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2016$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.22

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
VMC: 0.8%
У Vulcan Materials Company дивидендная доходность составляет 0.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
VMC: 24.8%
У Vulcan Materials Company коэффициент выплат составляет 24.80%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Vulcan Materials Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.30%
-10.07%
VMC (Vulcan Materials Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vulcan Materials Company показал максимальную просадку в 76.02%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1135 торговых сессий.

Текущая просадка Vulcan Materials Company составляет 15.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.02%1 мая 2007 г.11173 окт. 2011 г.11358 апр. 2016 г.2252
-49.23%27 сент. 2019 г.11918 мар. 2020 г.1428 окт. 2020 г.261
-45.13%3 июл. 2001 г.42212 мар. 2003 г.3931 окт. 2004 г.815
-39.91%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.1693 июл. 2019 г.360
-35.71%15 мая 1990 г.1236 нояб. 1990 г.39227 мая 1992 г.515

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vulcan Materials Company составляет 9.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.68%
14.23%
VMC (Vulcan Materials Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vulcan Materials Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Vulcan Materials Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
VMC: 35.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VMC в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у VMC коэффициент P/E составляет 35.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
VMC: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VMC по сравнению с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у VMC коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
VMC: 4.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у VMC коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.0
VMC: 4.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у VMC коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию