Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $35.93B
- Enterprise Value
- $40.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.15
- Коэффициент P/E
- 33.40
- Коэффициент PEG
- 2.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.93B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.56B
- Годовой диапазон
- $218.87 - $331.09
- Целевая цена
- $323.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.68%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vulcan Materials Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vulcan Materials Company (VMC) показал доход в -4.35% с начала года и 17.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMC составила 10.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vulcan Materials Company
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 10.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2012 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -28.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VMC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.37% | 3.15% | -11.99% | -4.35% | |||||||||
| 2025 | 6.58% | -9.79% | -5.46% | 12.44% | 1.23% | -1.60% | 5.31% | 6.18% | 5.65% | -5.89% | 2.85% | -4.04% | 11.70% |
| 2024 | -0.44% | 17.63% | 2.84% | -5.60% | -0.55% | -2.77% | 10.39% | -10.50% | 2.13% | 9.38% | 5.36% | -10.72% | 14.12% |
| 2023 | 4.69% | -1.32% | -4.94% | 2.08% | 11.89% | 15.31% | -2.19% | -0.83% | -7.44% | -2.74% | 8.91% | 6.30% | 30.75% |
| 2022 | -8.32% | -4.45% | 1.24% | -6.21% | -4.07% | -13.81% | 16.35% | 0.93% | -5.27% | 3.80% | 12.24% | -4.48% | -14.87% |
| 2021 | 0.56% | 12.22% | 1.05% | 5.62% | 3.06% | -5.05% | 3.40% | 3.50% | -9.02% | 12.39% | 0.98% | 8.32% | 41.09% |
Метрики бенчмарка
Vulcan Materials Company: годовая альфа составляет 5.81%, бета — 0.88, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 06.01.1988.
- Эта акция участвовал в 104.64% роста S&P 500 Index, но только в 96.05% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.81%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 104.64%
- Участие в снижении
- 96.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMC имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vulcan Materials Company (VMC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VMC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.90 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.39 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.40 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 6.61 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VMC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vulcan Materials Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.99 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.99 | $1.96 | $1.84 | $1.72 | $1.60 | $1.48 | $1.36 | $1.24 | $1.12 | $1.00 | $0.80 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.73% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vulcan Materials Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Vulcan Materials Company дивидендная доходность составляет 0.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Vulcan Materials Company коэффициент выплат составляет 23.70%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Vulcan Materials Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vulcan Materials Company показал максимальную просадку в 76.02%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1135 торговых сессий.
Текущая просадка Vulcan Materials Company составляет 17.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.02% | 1 мая 2007 г. | 1117 | 3 окт. 2011 г. | 1135 | 8 апр. 2016 г. | 2252 |
| -49.23% | 27 сент. 2019 г. | 119 | 18 мар. 2020 г. | 142 | 8 окт. 2020 г. | 261 |
| -45.13% | 3 июл. 2001 г. | 422 | 12 мар. 2003 г. | 393 | 1 окт. 2004 г. | 815 |
| -39.91% | 29 янв. 2018 г. | 191 | 29 окт. 2018 г. | 169 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -36.19% | 14 сент. 1989 г. | 291 | 6 нояб. 1990 г. | 414 | 26 июн. 1992 г. | 705 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vulcan Materials Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vulcan Materials Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VMC в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у VMC коэффициент P/E составляет 33.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VMC по сравнению с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у VMC коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у VMC коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у VMC коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |