Сравнение VMC с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Materials Company (VMC) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMC или COST.
Доходность
Сравнение доходности VMC и COST
Доходность по периодам
С начала года, VMC показывает доходность 23.25%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 41.42%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.13% против 23.47% соответственно.
VMC
23.25%
7.06%
7.07%
33.33%
16.24%
16.13%
COST
41.42%
4.80%
16.06%
63.40%
27.63%
23.47%
Фундаментальные показатели
| VMC | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.69B | $411.21B |
| EPS | $6.39 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 43.48 | 56.04 |
| PEG коэффициент | 2.52 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.40B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.93B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.94B | $12.15B |
Основные характеристики
| VMC | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 3.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.12 | 6.27 |
| Коэф-т Мартина | 4.86 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 6.80% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 23.39% | 19.42% |
| Макс. просадка | -76.02% | -53.39% |
| Текущая просадка | -4.96% | -1.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VMC и COST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и COST
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности COST в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.66% | 0.76% | 0.91% | 1.68% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% | 0.33% | 0.07% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.10% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок VMC и COST
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и COST
Vulcan Materials Company (VMC) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что VMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности