Сравнение VMC с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Materials Company (VMC) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности VMC и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | -1.60% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -22.28% | 3.42% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
VMC:
$8.15
COST:
$25.63
VMC:
34.36
COST:
38.88
VMC:
2.14
COST:
3.04
VMC:
4.68
COST:
1.16
VMC:
$7.93B
COST:
$286.27B
VMC:
$2.17B
COST:
$19.33B
VMC:
$2.56B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, VMC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.03% против 22.28% соответственно.
VMC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.03%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMC vs. COST — Ранг доходности на риск
VMC
COST
Сравнение VMC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.25 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.50 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.31 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 0.61 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.25 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.08 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.02 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VMC и COST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и COST
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.71% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок VMC и COST
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -53.39% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -19.35% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -31.40% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -31.40% | -17.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -6.95% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -13.40% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 9.67% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и COST
Vulcan Materials Company (VMC) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что VMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 4.38% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 13.33% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 20.08% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.89% | 22.51% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.23% | 21.90% | +8.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMC и COST
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 487.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 351.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.