Сравнение VMC с MLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Materials Company (VMC) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMC или MLM.
Основные характеристики
| VMC | MLM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.68% | 18.40% |
| Дох-ть за 1 год | 49.21% | 61.07% |
| Дох-ть за 3 года | 14.73% | 19.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.61% | 22.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.01% | 17.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.72 |
| Дневная вол-ть | 20.98% | 21.93% |
| Макс. просадка | -76.02% | -63.73% |
| Current Drawdown | -4.06% | -5.08% |
Фундаментальные показатели
| VMC | MLM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $34.55B | $37.34B |
| Прибыль на акцию | $7.05 | $19.30 |
| Цена/прибыль | 37.06 | 31.35 |
| PEG коэффициент | 2.50 | 3.98 |
| Выручка (12 мес.) | $7.78B | $6.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.56B | $1.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.00B | $2.12B |
Корреляция
Корреляция между VMC и MLM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMC и MLM
С начала года, VMC показывает доходность 16.68%, что значительно ниже, чем у MLM с доходностью 18.40%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям MLM по среднегодовой доходности: 16.01% против 17.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMC c MLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и MLM
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности MLM в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.66% | 0.76% | 0.91% | 1.68% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% | 0.33% | 0.07% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.49% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% | 1.45% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок VMC и MLM
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и MLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и MLM
Текущая волатильность для Vulcan Materials Company (VMC) составляет 5.14%, в то время как у Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что VMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и MLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности