Сравнение VMC с PWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Materials Company (VMC) и Quanta Services, Inc. (PWR).
Доходность
Сравнение доходности VMC и PWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMC и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | -1.60% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -22.28% | 3.42% |
PWR Quanta Services, Inc. | 32.75% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Фундаментальные показатели
VMC:
$36.96B
PWR:
$84.96B
VMC:
$8.15
PWR:
$6.79
VMC:
34.36
PWR:
82.44
VMC:
2.14
PWR:
4.08
VMC:
4.68
PWR:
2.99
VMC:
4.34
PWR:
9.51
VMC:
$7.93B
PWR:
$28.35B
VMC:
$2.17B
PWR:
$3.69B
VMC:
$2.56B
PWR:
$2.61B
Доходность по периодам
С начала года, VMC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 11.03% против 38.21% соответственно.
VMC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.03%
PWR
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 33.19%
- 1 год
- 117.43%
- 3 года*
- 50.01%
- 5 лет*
- 44.67%
- 10 лет*
- 38.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMC vs. PWR — Ранг доходности на риск
VMC
PWR
Сравнение VMC c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMC | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 3.32 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 3.85 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.52 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 10.34 | -9.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 25.41 | -22.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMC | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 3.32 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.30 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.15 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VMC и PWR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и PWR
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности PWR в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.71% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.07% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMC и PWR
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и PWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMC | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -97.07% | +21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -11.66% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -33.89% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -45.53% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -3.17% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -47.14% | +28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 4.75% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и PWR
Текущая волатильность для Vulcan Materials Company (VMC) составляет 8.61%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что VMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMC | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 11.33% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 26.47% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 35.59% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.89% | 34.67% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.23% | 33.20% | -2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMC и PWR
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 487.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 985.00M при выручке в 7.84B, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 351.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.00M при выручке в 7.84B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 315.50M при выручке в 7.84B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.