Сравнение VMC с SHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Materials Company (VMC) и The Sherwin-Williams Company (SHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMC или SHW.
Доходность
Сравнение доходности VMC и SHW
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMC показывает доходность 26.27%, а SHW немного ниже – 25.54%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 16.57% против 18.27% соответственно.
VMC
26.27%
12.43%
10.18%
35.27%
16.78%
16.57%
SHW
25.54%
7.25%
27.87%
42.56%
16.23%
18.27%
Фундаментальные показатели
| VMC | SHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.69B | $93.60B |
| EPS | $6.39 | $10.05 |
| Цена/прибыль | 43.48 | 36.98 |
| PEG коэффициент | 2.52 | 3.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.40B | $23.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.93B | $11.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.94B | $4.38B |
Основные характеристики
| VMC | SHW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.27 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 5.19 | 6.47 |
| Индекс Язвы | 6.80% | 6.58% |
| Дневная вол-ть | 23.42% | 20.86% |
| Макс. просадка | -76.02% | -52.03% |
| Текущая просадка | -2.63% | -0.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VMC и SHW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMC c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и SHW
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SHW в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.65% | 0.76% | 0.91% | 1.68% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% | 0.33% | 0.07% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.74% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок VMC и SHW
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки SHW в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и SHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и SHW
Vulcan Materials Company (VMC) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что VMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности