Сравнение VMC с SHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Materials Company (VMC) и The Sherwin-Williams Company (SHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMC или SHW.
Основные характеристики
| VMC | SHW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.69% | -3.73% |
| Дох-ть за 1 год | 46.29% | 30.40% |
| Дох-ть за 3 года | 14.06% | 3.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.89% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.70% | 17.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 20.95% | 20.15% |
| Макс. просадка | -76.02% | -52.03% |
| Current Drawdown | -6.52% | -13.74% |
Фундаментальные показатели
| VMC | SHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $34.55B | $77.87B |
| Прибыль на акцию | $7.05 | $9.38 |
| Цена/прибыль | 37.06 | 32.67 |
| PEG коэффициент | 2.50 | 4.16 |
| Выручка (12 мес.) | $7.78B | $22.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.56B | $9.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.00B | $4.26B |
Корреляция
Корреляция между VMC и SHW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMC и SHW
С начала года, VMC показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 15.70% против 17.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMC c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и SHW
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SHW в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.68% | 0.76% | 0.91% | 1.68% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% | 0.33% | 0.07% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок VMC и SHW
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки SHW в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и SHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и SHW
Текущая волатильность для Vulcan Materials Company (VMC) составляет 4.91%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что VMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности