Сравнение VMC с SHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Materials Company (VMC) и The Sherwin-Williams Company (SHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMC или SHW.
Корреляция
Корреляция между VMC и SHW составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMC и SHW
Основные характеристики
VMC:
0.07
SHW:
0.68
VMC:
0.30
SHW:
1.17
VMC:
1.04
SHW:
1.14
VMC:
0.08
SHW:
0.78
VMC:
0.17
SHW:
1.91
VMC:
10.91%
SHW:
8.79%
VMC:
27.26%
SHW:
24.49%
VMC:
-76.02%
SHW:
-52.03%
VMC:
-8.37%
SHW:
-11.61%
Фундаментальные показатели
VMC:
$35.67B
SHW:
$90.13B
VMC:
$7.10
SHW:
$10.57
VMC:
38.03
SHW:
34.02
VMC:
2.39
SHW:
3.64
VMC:
4.75
SHW:
3.91
VMC:
4.34
SHW:
21.82
VMC:
$7.51B
SHW:
$23.04B
VMC:
$3.33B
SHW:
$11.22B
VMC:
$2.07B
SHW:
$4.47B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMC показывает доходность 4.12%, а SHW немного ниже – 3.93%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 12.53% против 15.04% соответственно.
VMC
4.12%
15.82%
-1.77%
1.00%
22.60%
12.53%
SHW
3.93%
6.16%
-6.42%
12.85%
15.96%
15.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMC и SHW
VMC
SHW
Сравнение VMC c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и SHW
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SHW в 0.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.70% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 1.68% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% | 0.33% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.83% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок VMC и SHW
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки SHW в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и SHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и SHW
Текущая волатильность для Vulcan Materials Company (VMC) составляет 10.84%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что VMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMC и SHW
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 1.63B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.56B при выручке в 5.31B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 226.40M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 765.30M при выручке в 5.31B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 128.90M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 503.90M при выручке в 5.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.