Сравнение VLSMX с VCNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX).

VLSMX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VLSMX и VCNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLSMX и VCNIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
VLSMX VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund	-3.41%	11.90%	10.83%	13.95%	-14.66%	3.57%
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund	-9.05%	-2.43%	25.36%	54.21%	-32.55%	16.42%

Доходность по периодам

С начала года, VLSMX показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у VCNIX с доходностью -9.05%.

VLSMX

1 день: 0.21%

1 месяц: -5.93%

С начала года: -3.41%

6 месяцев: -1.39%

1 год: 10.23%

3 года*: 9.37%

5 лет*: —

10 лет*: —

VCNIX

1 день: -0.75%

1 месяц: -8.04%

С начала года: -9.05%

6 месяцев: -6.90%

1 год: 19.29%

3 года*: 12.52%

5 лет*: 7.63%

10 лет*: 15.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Название символа

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Часто сравнивают с VLSMX:

VLSMX с VWINX VLSMX с AVEFX VLSMX с CONWX VLSMX с IOEZX VLSMX с STDAX VLSMX с VSTIX VLSMX с BERIX

Часто сравнивают с VCNIX:

VCNIX с NASDX VCNIX с QQQ VCNIX с SWPPX VCNIX с TRBCX VCNIX с XIC.TO VCNIX с VFV.TO VCNIX с IVNQX

Сравнение комиссий VLSMX и VCNIX

VLSMX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VCNIX в 0.45%.

VCNIX

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

VLSMX

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Доходность на риск

VLSMX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VLSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VCNIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLSMX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VLSMX	VCNIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.10	0.88	+0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.60	1.41	+0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.20	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.28	1.13	+0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.70	4.42	+1.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLSMX vs. VCNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLSMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNIX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLSMX и VCNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VLSMX	VCNIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.10	0.88	+0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.31	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.64	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.22	+0.18

Корреляция

Корреляция между VLSMX и VCNIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLSMX и VCNIX

Дивидендная доходность VLSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности VCNIX в 11.14%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VLSMX VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund	6.63%	0.00%	2.12%	11.91%	9.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund	11.14%	0.00%	3.76%	10.90%	13.50%	7.28%	2.40%	1.57%	0.55%	4.57%

Просадки

Сравнение просадок VLSMX и VCNIX

Максимальная просадка VLSMX за все время составила -20.09%, что меньше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLSMX и VCNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VLSMX	VCNIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-20.09%	-76.68%	+56.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.33%	-12.76%	+5.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-37.53%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-37.53%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.10%	-15.91%	+9.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.36%	-28.91%	+23.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.65%	3.50%	-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VLSMX и VCNIX

Текущая волатильность для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) составляет 3.24%, в то время как у VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VLSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VLSMX	VCNIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.24%	5.39%	-2.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.32%	11.80%	-6.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.56%	22.28%	-12.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.91%	24.85%	-14.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.91%	23.67%	-13.76%

Сравнение VLSMX с VCNIX

Доходность

Сравнение доходности VLSMX и VCNIX

Сравнение доходности по годам VLSMX и VCNIX

Доходность по периодам

VLSMX

VCNIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VLSMX и VCNIX

Доходность на риск

VLSMX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск

VLSMX

VCNIX

Сравнение VLSMX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VLSMX vs. VCNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLSMX и VCNIX

Просадки

Сравнение просадок VLSMX и VCNIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VLSMX и VCNIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)