- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 31 авг. 2006 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции VLSMX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VLSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,335.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) показал доход в 6.37% с начала года и 14.26% за последние 12 месяцев.
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VLSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VLSMX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 6 мар. 2025 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.55% | 1.10% | -4.45% | 5.32% | 2.69% | 0.06% | 0.19% | 6.37% | |||||
| 2025 | 2.44% | 0.41% | -4.67% | 0.14% | 3.05% | 3.16% | 0.53% | 2.12% | 2.27% | 1.21% | 0.63% | 0.25% | 11.90% |
| 2024 | 0.23% | 2.56% | 2.35% | -3.59% | 3.57% | 1.25% | 2.39% | 1.91% | 1.46% | -2.19% | 3.36% | -2.64% | 10.83% |
| 2023 | 5.55% | -2.66% | 1.55% | 1.07% | -1.14% | 3.38% | 1.83% | -1.64% | -3.74% | -2.65% | 7.14% | 5.15% | 13.95% |
| 2022 | -3.98% | -1.73% | 0.06% | -5.43% | 0.44% | -5.35% | 5.19% | -3.27% | -6.68% | 2.98% | 5.86% | -2.88% | -14.66% |
| 2021 | -0.12% | 0.80% | 1.53% | -2.83% | 3.03% | -1.44% | 2.68% | 3.57% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund has an annualized alpha of -1.08%, beta of 0.54, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 15, 2021.
- This fund participated in 74.68% of S&P 500 Index downside but only 55.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.08%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 55.17%
- Участие в снижении
- 74.68%
Комиссия
Комиссия VLSMX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLSMX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.24 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 9.71 | +0.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.00 | $0.31 | $1.58 | $1.30 |
Дивидендный доход | 6.02% | 0.00% | 2.12% | 11.91% | 9.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 |
| 2022 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund показал максимальную просадку в 20.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.09%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.69%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.29%март 2026 г. | 29d | 21d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.35%авг. 2024 г. | 21d | 12d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-4.25%апр. 2024 г. | 18d | 26d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| VLSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.09% | -56.78% | +36.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -9.10% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -18.90% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -25.43% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.00% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -10.70% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.09% | -0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VLSMX
Добавьте VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLSMX