PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US91915R8714

Эмитент

VALIC

Дата выпуска

2 окт. 2000 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VCNIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VCNIX с NASDX VCNIX с TRBCX VCNIX с QQQ VCNIX с VFV.TO VCNIX с XIC.TO VCNIX с SWPPX VCNIX с IVNQX VCNIX с VGT VCNIX с SPY VCNIX с VDY.TO
Популярные сравнения:
VCNIX с NASDX VCNIX с TRBCX VCNIX с QQQ VCNIX с VFV.TO VCNIX с XIC.TO VCNIX с SWPPX VCNIX с IVNQX VCNIX с VGT VCNIX с SPY VCNIX с VDY.TO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) показал доход в -17.31% с начала года и -6.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCNIX составила 8.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

VCNIX

С начала года

-17.31%

1 месяц

13.32%

6 месяцев

-16.80%

1 год

-6.37%

5 лет

6.02%

10 лет

8.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.21%-2.73%-24.84%1.49%9.04%-17.31%
20241.84%5.35%-2.67%-4.49%6.38%6.20%-1.60%1.13%2.53%-0.86%5.29%0.39%20.48%
202310.64%-0.42%-4.62%0.49%7.70%6.49%3.81%-1.56%-5.03%-2.06%10.78%5.52%34.59%
2022-8.55%-4.54%-5.65%-13.38%-1.62%-9.02%12.60%-5.16%-10.62%3.90%5.58%-9.05%-39.19%
20210.28%-0.04%-6.93%5.84%-1.19%6.38%2.74%4.23%-5.74%7.88%1.87%1.17%16.47%
20202.95%-5.84%-10.10%15.19%6.28%6.29%7.36%11.12%-5.74%-3.25%11.06%5.07%43.97%
20199.20%2.88%2.39%5.42%-8.33%7.67%2.31%-1.93%0.79%4.30%4.07%3.97%36.58%
20188.64%-1.30%-7.97%0.38%5.59%1.07%2.69%5.93%-0.33%-8.69%-0.14%-8.88%-4.76%
20175.23%-0.42%1.98%2.73%3.77%-2.39%4.06%2.03%-0.16%4.47%1.99%0.52%26.24%
2016-6.79%-6.17%6.74%-3.16%4.31%-2.32%7.12%1.06%2.10%-1.49%0.38%1.13%1.82%
2015-2.12%6.04%-2.36%1.81%2.27%-2.41%4.35%-6.63%-2.23%11.21%0.47%-1.49%7.96%
2014-2.01%4.57%-2.67%-0.36%4.44%3.10%1.11%5.07%-0.84%2.64%4.53%-2.36%18.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VCNIX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VCNIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.19
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.12$0.09$0.06$0.06$0.08$0.14$0.06$0.07$0.09$0.07$0.09$0.07

Дивидендный доход

0.53%0.30%0.26%0.32%0.28%0.58%0.35%0.55%0.63%0.65%0.88%0.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07
2017$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2016$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07
2015$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2014$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund показал максимальную просадку в 54.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.

Текущая просадка VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund составляет 21.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.41%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4625 янв. 2011 г.800
-43.52%22 нояб. 2021 г.32610 мар. 2023 г.44211 дек. 2024 г.768
-37.25%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-29.95%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.5610 июн. 2020 г.78
-22.9%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...