- ISIN
- US91915R8714
- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 2 окт. 2000 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) прибавил 21.5% с начала года. Текущая цена акции VCNIX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCNIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,867.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) показал доход в 21.53% с начала года и 41.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCNIX составила 18.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 21.53%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 41.89%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 18.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VCNIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VCNIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 7 мар. 2025 г. с доходностью -23.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.21% | -2.28% | -4.89% | 15.61% | 10.57% | 1.07% | 21.53% | ||||||
| 2025 | 2.21% | -2.73% | -25.18% | 1.34% | 9.24% | 6.29% | 2.37% | 0.92% | 5.41% | 4.76% | -1.57% | -0.73% | -2.43% |
| 2024 | 1.84% | 5.35% | 1.28% | -4.49% | 6.38% | 6.20% | -1.60% | 1.13% | 2.53% | -0.86% | 5.29% | 0.39% | 25.36% |
| 2023 | 10.64% | -0.42% | 9.29% | 0.49% | 7.70% | 6.49% | 3.81% | -1.56% | -5.03% | -2.06% | 10.78% | 5.52% | 54.21% |
| 2022 | -8.55% | -4.54% | 4.65% | -13.38% | -1.62% | -9.02% | 12.60% | -5.16% | -10.62% | 3.90% | 5.58% | -9.05% | -32.55% |
| 2021 | 0.28% | -0.04% | 1.39% | 5.84% | -1.19% | 6.37% | 2.74% | 4.23% | -5.74% | 7.88% | 1.87% | 1.17% | 26.89% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund has an annualized alpha of 0.33%, beta of 1.19, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2000.
- This fund captured 134.20% of S&P 500 Index gains and 126.09% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 0.33%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 134.20%
- Участие в снижении
- 126.09%
Комиссия
Комиссия VCNIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCNIX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.93 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 13.52 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.51 | $0.00 | $1.05 | $2.54 | $2.35 | $2.09 | $0.59 | $0.27 | $0.07 | $0.61 |
Дивидендный доход | 8.34% | 0.00% | 3.76% | 10.90% | 13.50% | 7.28% | 2.40% | 1.57% | 0.55% | 4.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund показал максимальную просадку в 76.68%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3039 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -76.68%окт. 2002 г. | 1y 11mo | 12y 27d | 14y 11dокт. 2000 г. - окт. 2014 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -37.53%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1y 16d | 1y 2moфевр. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.17%нояб. 2022 г. | 11mo 16d | 1y 1mo | 2y 21dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -27.87%март 2020 г. | 29d | 2mo 15d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.90%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 23d | 7mo 19dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| VCNIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.68% | -56.78% | -19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -9.10% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.53% | -18.90% | -18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -25.43% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -33.92% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.74% | -10.72% | -18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.97% | +1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCNIX
Добавьте VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCNIX