VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX)
Информация о фонде
US91915R8714
2 окт. 2000 г.
$0
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия VCNIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund показал доход в -24.70% с начала года и -9.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund составила 7.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.
VCNIX
-24.70%
-2.46%
-22.23%
-9.00%
4.92%
7.87%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-3.27%
-4.87%
9.44%
14.30%
10.11%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.21% | -2.73% | -24.84% | 0.77% | -24.70% | ||||||||
| 2024 | 1.84% | 5.35% | -2.67% | -4.49% | 6.38% | 6.20% | -1.60% | 1.13% | 2.53% | -0.86% | 5.29% | 0.39% | 20.48% |
| 2023 | 10.64% | -0.42% | -4.62% | 0.49% | 7.70% | 6.49% | 3.81% | -1.56% | -5.03% | -2.06% | 10.78% | 5.52% | 34.59% |
| 2022 | -8.55% | -4.54% | -5.65% | -13.38% | -1.62% | -9.02% | 12.60% | -5.16% | -10.62% | 3.90% | 5.58% | -9.05% | -39.19% |
| 2021 | 0.28% | -0.04% | -6.93% | 5.84% | -1.19% | 6.38% | 2.74% | 4.23% | -5.74% | 7.88% | 1.87% | 1.17% | 16.47% |
| 2020 | 2.95% | -5.84% | -10.10% | 15.19% | 6.28% | 6.29% | 7.36% | 11.12% | -5.74% | -3.25% | 11.06% | 5.07% | 43.97% |
| 2019 | 9.20% | 2.88% | 2.39% | 5.42% | -8.33% | 7.67% | 2.31% | -1.93% | 0.79% | 4.30% | 4.07% | 3.97% | 36.58% |
| 2018 | 8.64% | -1.30% | -7.97% | 0.38% | 5.59% | 1.07% | 2.69% | 5.93% | -0.33% | -8.69% | -0.14% | -8.88% | -4.76% |
| 2017 | 5.23% | -0.42% | 1.98% | 2.73% | 3.77% | -2.39% | 4.06% | 2.03% | -0.16% | 4.47% | 1.99% | 0.52% | 26.24% |
| 2016 | -6.79% | -6.17% | 6.74% | -3.16% | 4.31% | -2.32% | 7.12% | 1.06% | 2.10% | -1.49% | 0.38% | 1.13% | 1.82% |
| 2015 | -2.12% | 6.04% | -2.36% | 1.81% | 2.27% | -2.41% | 4.35% | -6.63% | -2.23% | 11.21% | 0.47% | -1.49% | 7.96% |
| 2014 | -2.01% | 4.57% | -2.67% | -0.36% | 4.44% | 3.10% | 1.11% | 5.07% | -0.84% | 2.64% | 4.53% | -2.36% | 18.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VCNIX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.09 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.14 | $0.06 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.59% | 0.30% | 0.26% | 0.32% | 0.28% | 0.58% | 0.35% | 0.55% | 0.63% | 0.65% | 0.88% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2017 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2015 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2014 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund показал максимальную просадку в 54.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
Текущая просадка VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund составляет 28.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.41% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 462 | 5 янв. 2011 г. | 800 |
| -43.52% | 22 нояб. 2021 г. | 326 | 10 мар. 2023 г. | 442 | 11 дек. 2024 г. | 768 |
| -37.25% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -29.95% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 56 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -22.9% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund составляет 16.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.