PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и BFGFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%-0.94%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.05%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий VKSIX и BFGFX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

VKSIX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.13

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

1.99

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.29

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

8.56

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.13

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.45

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.69

-0.29

Корреляция

Корреляция между VKSIX и BFGFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и BFGFX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и BFGFX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-59.52%

+23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-11.95%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-35.93%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-7.56%

-10.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-12.43%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

3.19%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и BFGFX

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX) имеют волатильность 5.13% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.99%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

15.79%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

23.03%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

22.57%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

23.96%

-2.89%