Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US92828N1972 |
|---|---|
| CUSIP | 92828N197 |
| Эмитент | Virtus |
| Дата выпуска | 7 мар. 2018 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия VKSIX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VKSIX с POLIX, VKSIX с AAPL, VKSIX с QQQ, VKSIX с VTI, VKSIX с VMGMX, VKSIX с VBK, VKSIX с BRK-B, VKSIX с IJH, VKSIX с ^GSPC
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund показал доход в 10.01% с начала года и 21.15% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.01% | 17.79% |
| 1 месяц | 3.63% | 0.18% |
| 6 месяцев | 3.84% | 7.53% |
| 1 год | 21.15% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.43% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VKSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.68% | 6.87% | 3.29% | -6.87% | 1.87% | 0.10% | 5.03% | 1.55% | 10.01% | ||||
| 2023 | 10.52% | -1.50% | -0.79% | -1.04% | -1.79% | 9.96% | 2.81% | -2.45% | -4.51% | -6.34% | 8.75% | 9.81% | 23.61% |
| 2022 | -10.59% | -3.21% | 1.28% | -8.11% | -2.13% | -7.93% | 10.42% | -6.92% | -7.51% | 9.50% | 7.14% | -5.79% | -23.75% |
| 2021 | -1.55% | 4.96% | 3.74% | 5.11% | -0.95% | 1.01% | 3.01% | 2.20% | -5.62% | 5.69% | -3.02% | 4.00% | 19.42% |
| 2020 | 2.54% | -4.80% | -15.05% | 11.97% | 10.61% | 3.56% | 7.62% | 2.78% | -2.03% | -0.83% | 10.70% | 5.47% | 33.45% |
| 2019 | 8.27% | 6.11% | 0.29% | 7.27% | -5.71% | 8.14% | 1.49% | -3.19% | 2.94% | 2.25% | 4.65% | 1.78% | 38.81% |
| 2018 | -2.00% | -0.51% | 3.18% | 1.29% | 3.34% | 3.32% | -0.64% | -11.19% | 5.62% | -9.26% | -7.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VKSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund показал максимальную просадку в 35.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -32.49% | 17 нояб. 2021 г. | 215 | 26 сент. 2022 г. | 485 | 30 авг. 2024 г. | 700 |
| -21.66% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 144 |
| -8.64% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -7.31% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund составляет 4.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.