Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX)
Информация о фонде
US92828N1972
92828N197
7 мар. 2018 г.
$100,000
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия VKSIX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund показал доход в 10.22% с начала года и 10.52% за последние 12 месяцев.
VKSIX
10.22%
-4.10%
7.29%
10.52%
10.36%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VKSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.68% | 6.87% | 3.29% | -6.87% | 2.89% | -0.88% | 5.03% | 1.55% | 3.64% | -2.28% | 6.36% | 10.22% | |
| 2023 | 10.52% | -1.50% | -0.79% | -1.04% | -1.79% | 9.96% | 2.81% | -2.45% | -4.51% | -6.34% | 8.75% | 9.81% | 23.61% |
| 2022 | -10.68% | -3.21% | 1.28% | -8.11% | -2.13% | -7.93% | 10.42% | -6.92% | -7.51% | 9.50% | 7.14% | -5.79% | -23.83% |
| 2021 | -1.55% | 4.96% | 3.74% | 5.11% | -0.95% | 1.01% | 3.01% | 2.20% | -5.62% | 5.69% | -3.02% | 2.90% | 18.15% |
| 2020 | 2.54% | -4.80% | -15.05% | 11.97% | 10.61% | 3.56% | 7.62% | 2.78% | -2.03% | -0.83% | 10.70% | 5.47% | 33.46% |
| 2019 | 8.27% | 6.11% | 0.29% | 7.27% | -5.71% | 8.14% | 1.49% | -3.19% | 2.94% | 2.25% | 4.65% | 1.78% | 38.81% |
| 2018 | -2.00% | -0.51% | 3.18% | 1.29% | 3.34% | 3.32% | -0.64% | -11.19% | 5.63% | -10.46% | -9.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VKSIX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund показал максимальную просадку в 35.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund составляет 6.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -33.27% | 17 нояб. 2021 г. | 215 | 26 сент. 2022 г. | 496 | 17 сент. 2024 г. | 711 |
| -22.69% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 150 |
| -8.64% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -7.46% | 26 нояб. 2024 г. | 17 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund составляет 5.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.