PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baron Focused Growth Fund (BFGFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baron Focused Growth Fund (BFGFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US06828M2070

CUSIP

06828M207

Эмитент

Baron Capital Group, Inc.

Дата выпуска

30 июн. 2008 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BFGFX составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund

Популярные сравнения:
BFGFX с BPTRX BFGFX с FSMD BFGFX с MRFOX BFGFX с VOO BFGFX с VGT BFGFX с ARKW BFGFX с QQQ BFGFX с OBMCX BFGFX с VONG BFGFX с MOAT
Популярные сравнения:
BFGFX с BPTRX BFGFX с FSMD BFGFX с MRFOX BFGFX с VOO BFGFX с VGT BFGFX с ARKW BFGFX с QQQ BFGFX с OBMCX BFGFX с VONG BFGFX с MOAT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Baron Focused Growth Fund (BFGFX) показал доход в 1.40% с начала года и 34.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BFGFX составила 17.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.

BFGFX

С начала года

1.40%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

4.98%

1 год

34.58%

3 года

14.30%

5 лет

24.05%

10 лет

17.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BFGFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.94%-6.54%-5.30%0.69%9.47%1.40%
2024-3.10%4.25%0.60%-4.72%1.59%3.04%4.22%1.95%5.12%-0.51%11.84%2.83%29.52%
202312.86%0.93%0.40%-1.74%1.21%7.93%3.13%-4.00%-4.40%-5.63%8.51%7.08%27.40%
2022-10.24%-3.50%6.12%-10.78%-2.57%-7.93%13.44%-2.69%-7.35%5.74%0.32%-10.03%-28.21%
20215.28%-1.64%-3.41%3.21%-4.47%3.84%-0.05%4.37%0.46%17.00%-5.48%-0.02%18.67%
20209.32%-3.13%-21.43%18.34%9.61%8.40%14.70%31.09%-4.48%-6.75%24.77%13.75%122.38%
20194.36%6.55%0.85%2.26%-6.78%5.92%3.69%-2.16%-1.87%3.82%5.80%5.05%30.05%
20186.96%-3.22%-2.45%2.38%5.03%4.73%-0.06%7.38%-4.17%-5.89%6.50%-11.48%3.76%
20174.50%1.08%2.74%5.04%3.67%1.02%-0.40%2.57%0.99%1.78%2.36%-1.54%26.36%
2016-9.78%2.71%6.92%1.23%-0.76%0.84%2.97%1.11%-3.00%-3.98%0.73%2.64%0.64%
2015-3.59%6.86%0.34%0.61%2.23%0.20%-0.46%-8.43%-5.45%4.30%3.89%-1.97%-2.47%
2014-4.80%6.24%-1.56%-2.80%0.96%4.62%-5.88%4.46%-2.55%2.27%0.43%1.76%2.36%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BFGFX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BFGFX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baron Focused Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.55
  • За 5 лет: 0.94
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Focused Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$3.51$6.92$1.24$0.36$0.17$0.32$0.75$0.76$0.09

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.86%1.78%1.07%2.11%6.02%5.81%0.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Focused Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.51$0.00$0.00$0.00$3.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$0.00$5.50$0.00$6.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.98$0.00$1.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.17$0.00$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.18$0.00$0.75
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.26$0.76
2014$0.01$0.00$0.00$0.07$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baron Focused Growth Fund показал максимальную просадку в 56.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.

Текущая просадка Baron Focused Growth Fund составляет 3.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.88%30 нояб. 2007 г.3189 мар. 2009 г.52030 мар. 2011 г.838
-48.11%1 мая 2000 г.60330 сент. 2002 г.5251 нояб. 2004 г.1128
-43.62%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.95
-35.93%2 нояб. 2021 г.29128 дек. 2022 г.47011 нояб. 2024 г.761
-26.05%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.30124 апр. 2017 г.444
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...