PortfoliosLab logo
Baron Focused Growth Fund (BFGFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US06828M2070

CUSIP

06828M207

Дата выпуска

30 июн. 2008 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BFGFX составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BFGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFGFX: 1.32%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Focused Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,551.11%
725.74%
BFGFX (Baron Focused Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Baron Focused Growth Fund показал доход в -7.52% с начала года и 23.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Focused Growth Fund составила 16.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.


BFGFX

С начала года

-7.52%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

5.18%

1 год

23.26%

5 лет

24.73%

10 лет

16.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BFGFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.94%-6.54%-5.30%0.53%-7.52%
2024-3.10%4.25%0.60%-4.72%1.59%3.04%4.22%1.95%5.12%-0.51%11.84%2.83%29.52%
202312.86%0.93%0.40%-1.74%1.21%7.93%3.13%-4.00%-4.40%-5.63%8.51%7.08%27.40%
2022-10.24%-3.50%6.12%-10.78%-2.57%-7.93%13.44%-2.69%-7.35%5.74%0.32%-10.03%-28.21%
20215.28%-1.64%-3.41%3.20%-4.47%3.84%-0.05%4.37%0.46%17.00%-5.47%-0.02%18.67%
20209.32%-3.13%-21.43%18.34%9.61%8.40%14.70%31.09%-4.48%-6.75%24.77%13.75%122.38%
20194.36%6.55%0.85%2.26%-6.78%5.92%3.69%-2.16%-1.87%3.82%5.80%5.05%30.05%
20186.96%-3.22%-2.45%2.38%5.03%4.73%-0.06%7.38%-4.17%-5.89%6.50%-11.48%3.76%
20174.51%1.08%2.74%5.04%3.67%1.02%-0.40%2.57%1.00%1.78%2.36%-1.54%26.36%
2016-9.78%2.71%6.93%1.23%-0.76%0.84%2.97%1.11%-3.00%-3.98%0.73%2.64%0.64%
2015-3.59%6.86%0.34%0.61%2.23%0.20%-0.46%-8.43%-5.45%4.30%3.89%-1.97%-2.47%
2014-4.80%6.24%-1.56%-2.80%0.96%4.62%-5.88%4.46%-2.55%2.27%0.43%1.76%2.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BFGFX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BFGFX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BFGFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BFGFX: 1.10
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BFGFX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BFGFX: 1.70
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BFGFX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BFGFX: 1.23
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BFGFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BFGFX: 1.16
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BFGFX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BFGFX: 4.21
^GSPC: 1.94

Baron Focused Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.46
BFGFX (Baron Focused Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Focused Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$3.51$6.92$1.24$0.36$0.17$0.32$0.75$0.76$0.09

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%0.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Focused Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.51$0.00$0.00$0.00$3.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$0.00$5.50$0.00$6.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.98$0.00$1.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.18$0.00$0.75
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.26$0.76
2014$0.01$0.00$0.00$0.07$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.67%
-10.07%
BFGFX (Baron Focused Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baron Focused Growth Fund показал максимальную просадку в 56.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.

Текущая просадка Baron Focused Growth Fund составляет 11.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.88%30 нояб. 2007 г.3189 мар. 2009 г.51725 мар. 2011 г.835
-48.11%1 мая 2000 г.60330 сент. 2002 г.5251 нояб. 2004 г.1128
-43.62%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.95
-35.93%2 нояб. 2021 г.29128 дек. 2022 г.47011 нояб. 2024 г.761
-26.05%21 июл. 2015 г.1419 февр. 2016 г.30324 апр. 2017 г.444

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baron Focused Growth Fund составляет 14.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
14.23%
BFGFX (Baron Focused Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)