- ISIN
- US06828M2070
- CUSIP
- 06828M207
- Эмитент
- Baron Capital Group, Inc.
- Дата выпуска
- 30 июн. 2008 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BFGFX
Baron Focused Growth Fund (BFGFX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции BFGFX — $59. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BFGFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,826.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron Focused Growth Fund (BFGFX) показал доход в 1.84% с начала года и 21.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BFGFX составила 20.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Baron Focused Growth Fund
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 20.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BFGFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BFGFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2004 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.56% | 4.27% | -5.58% | 1.87% | 4.85% | 0.43% | 1.84% | ||||||
| 2025 | 3.94% | -6.54% | -5.30% | 0.69% | 9.44% | 2.28% | 2.02% | 2.36% | 0.31% | -2.75% | 3.71% | 11.31% | 21.94% |
| 2024 | -3.10% | 4.25% | 0.60% | -4.72% | 1.59% | 3.04% | 4.22% | 1.95% | 5.12% | -0.51% | 11.84% | 2.83% | 29.52% |
| 2023 | 12.86% | 0.93% | 0.40% | -1.74% | 1.21% | 7.93% | 3.13% | -4.00% | -4.40% | -5.63% | 8.51% | 7.08% | 27.40% |
| 2022 | -10.24% | -3.50% | 6.12% | -10.78% | -2.57% | -7.93% | 13.44% | -2.69% | -7.35% | 5.74% | 0.32% | -10.03% | -28.21% |
| 2021 | 5.28% | -1.64% | -3.41% | 3.20% | -4.47% | 3.84% | -0.05% | 4.37% | 0.46% | 17.00% | -5.47% | -0.02% | 18.67% |
Метрики бенчмарка
Baron Focused Growth Fund has an annualized alpha of 7.57%, beta of 0.98, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 2004.
- This fund captured 112.60% of S&P 500 Index gains but only 83.75% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 7.57% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 7.57%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 112.60%
- Участие в снижении
- 83.75%
Комиссия
Комиссия BFGFX составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFGFX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BFGFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.93 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 13.52 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Focused Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.51 | $6.92 | $1.24 | $0.36 | $0.17 | $0.32 | $0.75 | $0.76 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Focused Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $5.50 | $0.00 | $6.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Focused Growth Fund показал максимальную просадку в 59.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 964 торговые сессии.
Текущая просадка Baron Focused Growth Fund составляет 1.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.52%март 2009 г. | 1y 3mo | 3y 10mo | 5y 1moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -43.62%март 2020 г. | 27d | 3mo 20d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.93%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 3y 10dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.05%февр. 2016 г. | 6mo 23d | 1y 2mo | 1y 9moиюль 2015 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.00%апр. 2025 г. | 2mo | 2mo 26d | 4mo 26dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| BFGFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.52% | -56.78% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -9.10% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -18.90% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -25.43% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.62% | -33.92% | -9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -0.74% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -10.72% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 1.97% | +1.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BFGFX
Добавьте Baron Focused Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BFGFX