PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Baron Focused Growth Fund (BFGFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US06828M2070

CUSIP

06828M207

Эмитент

Baron Capital Group, Inc.

Дата выпуска

30 июн. 2008 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BFGFX составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BFGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.32%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BFGFX с BPTRX BFGFX с MRFOX BFGFX с FSMD BFGFX с VOO BFGFX с VGT BFGFX с ARKW BFGFX с QQQ BFGFX с OBMCX BFGFX с VONG BFGFX с MOAT
Популярные сравнения:
BFGFX с BPTRX BFGFX с MRFOX BFGFX с FSMD BFGFX с VOO BFGFX с VGT BFGFX с ARKW BFGFX с QQQ BFGFX с OBMCX BFGFX с VONG BFGFX с MOAT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Focused Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,376.61%
786.37%
BFGFX (Baron Focused Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Baron Focused Growth Fund показал доход в 30.70% с начала года и 30.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Focused Growth Fund составила 12.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


BFGFX

С начала года

30.70%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

31.82%

1 год

30.59%

5 лет

18.93%

10 лет

12.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BFGFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.10%4.25%0.60%-4.72%1.59%3.04%4.22%1.95%5.12%-0.51%11.84%30.70%
202312.86%0.93%0.40%-1.74%1.21%7.93%3.13%-4.00%-4.40%-5.63%8.51%7.08%27.40%
2022-10.24%-3.50%6.12%-10.78%-2.57%-7.93%13.44%-2.69%-17.07%5.74%0.32%-10.03%-35.74%
20215.28%-1.64%-3.41%3.20%-4.47%3.84%-0.05%4.37%-2.59%17.00%-15.65%-0.02%2.68%
20209.32%-3.13%-21.43%18.34%9.61%8.40%14.70%31.09%-5.24%-6.75%21.52%13.75%114.87%
20194.36%6.55%0.85%2.26%-6.78%5.92%3.69%-2.16%-1.87%3.82%3.84%5.05%27.64%
20186.96%-3.22%-2.45%2.38%5.03%4.73%-0.06%7.38%-5.06%-5.89%6.50%-11.48%2.80%
20174.51%1.08%2.74%5.04%3.67%1.02%-0.40%2.57%-0.07%1.78%1.30%-1.54%23.73%
2016-9.78%2.71%6.92%1.23%-0.76%0.84%2.97%1.11%-3.00%-8.06%-0.74%2.64%-5.04%
2015-3.59%6.86%0.34%0.61%2.23%0.20%-0.46%-8.43%-8.84%4.30%3.89%-3.82%-7.74%
2014-4.80%6.24%-1.56%-2.80%0.96%4.62%-5.88%4.46%-2.64%2.27%0.43%1.21%1.72%
20136.48%1.58%2.55%-0.48%0.56%-2.16%5.07%-2.96%6.42%3.21%0.74%2.57%25.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BFGFX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BFGFX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BFGFX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.022.10
Коэффициент Сортино BFGFX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.932.80
Коэффициент Омега BFGFX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.381.39
Коэффициент Кальмара BFGFX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.903.09
Коэффициент Мартина BFGFX, с текущим значением в 13.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0013.2413.49
BFGFX
^GSPC

Baron Focused Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.02
2.10
BFGFX (Baron Focused Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Focused Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.1520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.17

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Focused Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.80%
-2.62%
BFGFX (Baron Focused Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baron Focused Growth Fund показал максимальную просадку в 56.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.

Текущая просадка Baron Focused Growth Fund составляет 12.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.92%30 нояб. 2007 г.3189 мар. 2009 г.52030 мар. 2011 г.838
-48.82%2 нояб. 2021 г.29128 дек. 2022 г.
-48.11%1 мая 2000 г.60330 сент. 2002 г.5251 нояб. 2004 г.1128
-43.62%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.95
-30.05%21 июл. 2015 г.1419 февр. 2016 г.44816 нояб. 2017 г.589

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baron Focused Growth Fund составляет 7.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.83%
3.79%
BFGFX (Baron Focused Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab