PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Baron Focused Growth Fund (BFGFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US06828M2070

CUSIP

06828M207

Эмитент

Baron Capital Group, Inc.

Дата выпуска

30 июн. 2008 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BFGFX составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BFGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFGFX: 1.32%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BFGFX с BPTRX BFGFX с MRFOX BFGFX с FSMD BFGFX с VOO BFGFX с VGT BFGFX с ARKW BFGFX с QQQ BFGFX с OBMCX BFGFX с VONG BFGFX с MOAT
Популярные сравнения:
BFGFX с BPTRX BFGFX с MRFOX BFGFX с FSMD BFGFX с VOO BFGFX с VGT BFGFX с ARKW BFGFX с QQQ BFGFX с OBMCX BFGFX с VONG BFGFX с MOAT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Focused Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,087.05%
706.51%
BFGFX (Baron Focused Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Baron Focused Growth Fund показал доход в -10.89% с начала года и 15.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Focused Growth Fund составила 10.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.02%.


BFGFX

С начала года

-10.89%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

2.86%

1 год

15.26%

5 лет

22.60%

10 лет

10.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BFGFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.94%-6.54%-5.30%-3.13%-10.89%
2024-3.10%4.25%0.60%-4.72%1.59%3.04%4.22%1.95%5.12%-0.51%11.84%2.83%29.52%
202312.86%0.93%0.40%-1.74%1.21%7.93%3.13%-4.00%-4.40%-5.63%8.51%7.08%27.40%
2022-10.24%-3.50%6.12%-10.78%-2.57%-7.93%13.44%-2.69%-17.07%5.74%0.32%-10.03%-35.74%
20215.28%-1.64%-3.41%3.20%-4.47%3.84%-0.05%4.37%-2.59%17.00%-15.65%-0.02%2.68%
20209.32%-3.13%-21.43%18.34%9.61%8.40%14.70%31.09%-5.24%-6.75%21.52%13.75%114.87%
20194.36%6.55%0.85%2.26%-6.78%5.92%3.69%-2.16%-1.87%3.82%3.84%5.05%27.64%
20186.96%-3.22%-2.45%2.38%5.03%4.73%-0.06%7.38%-5.06%-5.89%6.50%-11.48%2.80%
20174.51%1.08%2.74%5.04%3.67%1.02%-0.40%2.57%-0.07%1.78%1.30%-1.54%23.73%
2016-9.78%2.71%6.92%1.23%-0.76%0.84%2.97%1.11%-3.00%-8.06%-0.74%2.64%-5.04%
2015-3.59%6.86%0.34%0.61%2.23%0.20%-0.46%-8.43%-8.84%4.30%3.89%-3.82%-7.74%
2014-4.80%6.24%-1.56%-2.80%0.96%4.62%-5.88%4.46%-2.64%2.27%0.43%1.21%1.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BFGFX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BFGFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BFGFX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BFGFX: 0.84
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино BFGFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BFGFX: 1.27
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега BFGFX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
BFGFX: 1.17
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара BFGFX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
BFGFX: 0.43
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина BFGFX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BFGFX: 3.48
^GSPC: 1.15

Baron Focused Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.25
BFGFX (Baron Focused Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Focused Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%$0.00$0.01$0.01$0.02$0.022015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Focused Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.99%
-12.17%
BFGFX (Baron Focused Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baron Focused Growth Fund показал максимальную просадку в 56.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.

Текущая просадка Baron Focused Growth Fund составляет 22.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.92%30 нояб. 2007 г.3189 мар. 2009 г.52030 мар. 2011 г.838
-48.82%2 нояб. 2021 г.29128 дек. 2022 г.
-48.11%1 мая 2000 г.60330 сент. 2002 г.5251 нояб. 2004 г.1128
-43.62%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.95
-30.05%21 июл. 2015 г.1419 февр. 2016 г.44816 нояб. 2017 г.589

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baron Focused Growth Fund составляет 9.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.32%
7.38%
BFGFX (Baron Focused Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab