Сравнение VKSFX с AIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).

VKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 2 авг. 2021 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSFX и AIO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund	-2.69%	-3.61%	10.24%	16.94%	-20.43%	4.02%
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	2.49%	0.48%	54.48%	19.27%	-28.06%	6.62%

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 2.49%.

VKSFX

1 день: 1.67%

1 месяц: -7.84%

С начала года: -2.69%

6 месяцев: -3.91%

1 год: -2.57%

3 года*: 5.06%

5 лет*: —

10 лет*: —

AIO

1 день: 2.06%

1 месяц: -4.17%

С начала года: 2.49%

6 месяцев: -1.19%

1 год: 20.21%

3 года*: 19.81%

5 лет*: 8.06%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Название символа

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с VKSFX:

VKSFX с SPY VKSFX с VUG VKSFX с PSTAX VKSFX с STCIX VKSFX с GABVX VKSFX с QCGDX VKSFX с FTSIX

Часто сравнивают с AIO:

AIO с AIQ AIO с XLK AIO с BST AIO с SPY AIO с SPYI AIO с SPMO AIO с XLU

Сравнение комиссий VKSFX и AIO

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

AIO

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

VKSFX

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

VKSFX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VKSFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VKSFX	AIO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.10	0.88	-0.98
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.02	1.36	-1.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.19	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.13	1.34	-1.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.30	4.90	-5.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа AIO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VKSFX	AIO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.10	0.88	-0.98
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.37	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	0.51	-0.51

Корреляция

Корреляция между VKSFX и AIO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и AIO

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности AIO в 13.69%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund	0.24%	0.23%	0.54%	0.70%	0.46%	0.48%	0.00%	0.00%
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	13.69%	13.75%	7.30%	10.34%	11.12%	19.97%	9.31%	0.54%

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и AIO

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и AIO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VKSFX	AIO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.46%	-44.88%	+19.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.63%	-15.46%	+3.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-37.39%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.67%	-6.21%	-7.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.62%	-11.22%	+0.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.98%	4.23%	+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и AIO

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 4.04%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VKSFX	AIO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.04%	6.79%	-2.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.47%	13.80%	-3.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.29%	23.20%	-4.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.30%	22.01%	-3.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.30%	27.03%	-8.73%

Сравнение VKSFX с AIO

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и AIO

Сравнение доходности по годам VKSFX и AIO

Доходность по периодам

VKSFX

AIO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VKSFX и AIO

Доходность на риск

VKSFX vs. AIO — Ранг доходности на риск

VKSFX

AIO

Сравнение VKSFX c AIO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VKSFX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и AIO

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и AIO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и AIO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)