Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX)
Информация о фонде
2 авг. 2021 г.
$100,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия VKSFX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund показал доход в 1.63% с начала года и 9.28% за последние 12 месяцев.
VKSFX
1.63%
3.31%
7.84%
9.28%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VKSFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.88% | 1.63% | |||||||||||
| 2024 | -1.47% | 7.04% | 1.00% | -7.50% | 5.02% | -0.41% | 5.71% | -0.29% | 2.42% | -0.38% | 7.31% | -7.30% | 10.24% |
| 2023 | 10.13% | -2.11% | -3.28% | -1.05% | -3.91% | 8.38% | 4.43% | -2.28% | -5.12% | -5.40% | 9.43% | 8.59% | 16.94% |
| 2022 | -8.61% | -3.07% | -0.55% | -5.27% | 0.81% | -6.78% | 9.25% | -3.61% | -9.13% | 9.54% | 3.53% | -6.51% | -20.43% |
| 2021 | 0.80% | -4.36% | 3.63% | -2.50% | 6.69% | 3.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VKSFX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.04 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.53% | 0.54% | 0.70% | 0.45% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 25.46%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 448 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund составляет 6.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.46% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 448 | 16 июл. 2024 г. | 634 |
| -9.46% | 26 нояб. 2024 г. | 30 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -8.22% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 33 |
| -6.83% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -5.21% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 24 | 3 нояб. 2021 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.