PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opport...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92838Y1001

CUSIP

92838Y100

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

29 окт. 2019 г.

Категория

Technology Equities

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AIO составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Популярные сравнения:
AIO с XLK AIO с XLU AIO с AIQ AIO с BST AIO с PLTR AIO с NFLY AIO с SPMO AIO с SPY AIO с SMGB.L AIO с SPYI
Популярные сравнения:
AIO с XLK AIO с XLU AIO с AIQ AIO с BST AIO с PLTR AIO с NFLY AIO с SPMO AIO с SPY AIO с SMGB.L AIO с SPYI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) показал доход в -0.35% с начала года и 29.19% за последние 12 месяцев.

AIO

С начала года

-0.35%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-0.27%

1 год

29.19%

3 года

19.58%

5 лет

17.13%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.11%-4.15%-12.85%2.10%13.95%0.42%-0.35%
20248.25%4.86%4.02%-2.71%3.72%9.62%-1.26%2.48%2.16%2.32%10.73%0.98%54.47%
20238.55%-0.87%2.53%-2.84%0.61%11.05%1.74%-1.01%-8.68%-5.02%11.90%1.87%19.27%
2022-4.32%-6.53%0.53%-11.78%-3.52%-10.88%11.92%-2.26%-9.74%6.68%6.60%-6.08%-28.08%
20212.08%2.71%-2.64%5.06%-0.90%1.63%-2.52%4.45%-4.19%4.34%-2.10%5.45%13.52%
2020-1.41%-9.62%-9.14%12.24%5.17%6.38%6.65%5.75%-1.49%-1.86%14.34%15.38%46.24%
20190.00%1.05%0.00%1.05%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AIO составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AIO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.12
  • За 5 лет: 0.74
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$1.80$1.80$1.80$1.80$4.95$2.45$0.11

Дивидендный доход

7.58%7.30%10.34%11.12%19.97%9.30%0.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.00$0.75
2024$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.80
2023$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.80
2022$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.80
2021$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$3.58$4.95
2020$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.26$2.45
2019$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund показал максимальную просадку в 44.88%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund составляет 4.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.88%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.99
-37.39%13 янв. 2022 г.19014 окт. 2022 г.41612 июн. 2024 г.606
-30.23%12 февр. 2025 г.387 апр. 2025 г.———
-14.2%17 февр. 2021 г.6113 мая 2021 г.1248 нояб. 2021 г.185
-9.65%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.49
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...