- ISIN
- US92838Y1001
- CUSIP
- 92838Y100
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 29 окт. 2019 г.
- Категория
- Artificial Intelligence, Technology Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) прибавил 26.1% с начала года. Текущая цена акции AIO — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AIO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,782.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) показал доход в 26.14% с начала года и 21.30% за последние 12 месяцев.
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- 21.53%
- С начала года
- 26.14%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AIO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -25.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.77% | 2.35% | -6.35% | 15.08% | 10.53% | 5.05% | -9.55% | 3.93% | 26.14% | ||||
| 2025 | 2.11% | -4.15% | -12.85% | 2.10% | 13.95% | 5.59% | 0.62% | -0.65% | -1.36% | 3.23% | -4.52% | -1.34% | 0.48% |
| 2024 | 8.25% | 4.86% | 4.02% | -2.71% | 3.72% | 9.62% | -1.26% | 2.48% | 2.16% | 2.32% | 10.74% | 0.98% | 54.48% |
| 2023 | 8.55% | -0.87% | 2.53% | -2.84% | 0.61% | 11.05% | 1.74% | -1.01% | -8.68% | -5.02% | 11.90% | 1.87% | 19.27% |
| 2022 | -4.32% | -6.53% | 0.53% | -11.78% | -3.52% | -10.88% | 11.92% | -2.26% | -9.74% | 6.68% | 6.63% | -6.08% | -28.06% |
| 2021 | 2.08% | 2.71% | -2.64% | 5.06% | -0.90% | 1.63% | -2.52% | 4.45% | -4.19% | 4.34% | -2.10% | 5.45% | 13.51% |
Метрики бенчмарка
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund has an annualized alpha of 3.27%, beta of 1.00, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2019.
- This fund captured 110.83% of S&P 500 Index gains and 104.86% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.27% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.56, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.27%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 110.83%
- Участие в снижении
- 104.86%
Комиссия
Комиссия AIO составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIO имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 27% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.50 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 10.58 | -5.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.05 | $2.99 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $4.95 | $2.46 | $0.11 |
Дивидендный доход | 11.64% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.18 | $0.18 | $0.00 | $1.11 | ||||
| 2025 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.34 | $2.99 |
| 2024 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.80 |
| 2023 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.80 |
| 2022 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.80 |
| 2021 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $3.57 | $4.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund показал максимальную просадку в 44.88%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund составляет 7.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.88%март 2020 г. | 1mo 4d | 3mo 20d | 4mo 24dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-37.39%окт. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 8mo | 2y 5moянв. 2022 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.23%апр. 2025 г. | 1mo 24d | 2mo 20d | 4mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.20%май 2021 г. | 2mo 25d | 5mo 29d | 8mo 24dфевр. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-13.59%июль 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| AIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.88% | -56.78% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -9.10% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -18.90% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | -25.43% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -0.17% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -10.69% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 2.14% | +2.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AIO
Добавьте Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIO