PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VISA.NEO с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VISA.NEO с HOOD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VISA.NEO (Visa Inc CDR) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — VISA.NEO in Credit Services, HOOD in Capital Markets. Over the past 3 years, VISA.NEO returned 13.34%/yr vs 102.30%/yr for HOOD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VISA.NEO и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Visa Inc CDR (VISA.NEO) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VISA.NEO торгуется в CAD, в то время как HOOD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HOOD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VISA.NEO показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -10.14%.

VISA.NEO

1 день
0.70%
1 месяц
8.78%
6 месяцев
9.23%
С начала года
1.96%
1 год
1.53%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.13%

HOOD

1 день
-0.81%
1 месяц
-8.73%
6 месяцев
-7.84%
С начала года
-10.14%
1 год
-7.67%
3 года*
102.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISA.NEO и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
VISA.NEO
Visa Inc CDR		1.96%8.89%20.56%25.14%-5.29%-4.23%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-10.14%189.69%217.23%52.79%-51.26%-56.20%

Correlation

The correlation between VISA.NEO and HOOD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.27

The correlation between VISA.NEO and HOOD shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VISA.NEO:

CA$958.89B

HOOD:

$89.40B

EPS

VISA.NEO:

$10.38

HOOD:

$2.06

Коэффициент P/E

VISA.NEO:

2.26

HOOD:

48.09

Коэффициент P/S

VISA.NEO:

1.13

HOOD:

23.31

Коэффициент P/B

VISA.NEO:

1.19

HOOD:

9.38

Общая выручка (12 мес.)

VISA.NEO:

$40.00B

HOOD:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

VISA.NEO:

$32.15B

HOOD:

$2.86B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc CDR

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с VISA.NEO:
VISA.NEO с MSFTVISA.NEO с VVISA.NEO с COKEVISA.NEO с MAVISA.NEO с MA.NEOVISA.NEO с SPY
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

VISA.NEO vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISA.NEO
Ранг доходности на риск VISA.NEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISA.NEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISA.NEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISA.NEO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISA.NEO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISA.NEO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISA.NEO c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc CDR (VISA.NEO) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VISA.NEOHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.11

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
0.34

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.13

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

-0.23

+0.40

VISA.NEO vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISA.NEO на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа HOOD равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISA.NEO и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VISA.NEO и HOOD

Максимальная просадка VISA.NEO за все время составила -24.89%, что меньше максимальной просадки HOOD в -89.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISA.NEO и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISA.NEOHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.89%

-89.95%

+65.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-57.43%

+39.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-57.43%

+35.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-34.58%

+29.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-58.84%

+51.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

33.52%

-24.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VISA.NEO и HOOD

Текущая волатильность для Visa Inc CDR (VISA.NEO) составляет 7.17%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 19.18%. Это указывает на то, что VISA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISA.NEOHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

19.18%

-12.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

52.06%

-34.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

69.44%

-47.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

74.04%

-50.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

74.04%

-50.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISA.NEO и HOOD

Дивидендная доходность VISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VISA.NEO
Visa Inc CDR		0.73%0.70%0.68%0.72%0.76%0.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VISA.NEO и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc CDR и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.72B
359.00M
(VISA.NEO) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VISA.NEO и HOOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc CDR и Robinhood Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
81.5%
0
Активы портфеля
VISA.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 8.74B при выручке в 10.72B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VISA.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 10.72B, что соответствует операционной рентабельности 65.8%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

VISA.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 5.09B при выручке в 10.72B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.

Часто задаваемые вопросы

VISA.NEO and HOOD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISA.NEO и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор