Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$53.59B
- Enterprise Value
- CA$56.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$10.35
- Коэффициент P/E
- 2.68
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$40.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$32.15B
- Годовой диапазон
- CA$27.09 - CA$35.23
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 20.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 52.91%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Visa Inc CDR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
VISA.NEO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Visa Inc CDR (VISA.NEO) показал доход в -14.42% с начала года и -14.31% за последние 12 месяцев.
Visa Inc CDR
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -14.42%
- 6 месяцев
- -13.46%
- 1 год
- -14.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VISA.NEO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 янв. 2022 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.47% | -0.50% | -5.80% | -0.25% | -14.42% | ||||||||
| 2025 | 7.96% | 6.40% | -3.95% | -1.57% | 5.87% | -3.14% | -2.89% | 1.92% | -3.32% | -0.22% | -1.69% | 4.54% | 9.26% |
| 2024 | 4.78% | 3.53% | -1.33% | -3.88% | 1.42% | -3.72% | 1.04% | 4.26% | -0.68% | 5.50% | 9.35% | -0.30% | 20.90% |
| 2023 | 10.72% | -4.07% | 2.24% | 3.01% | -4.70% | 7.08% | -0.13% | 3.66% | -6.40% | 1.94% | 9.02% | 1.91% | 25.24% |
| 2022 | 3.91% | -4.46% | 2.82% | -4.38% | 0.05% | -8.09% | 8.64% | -6.40% | -10.57% | 16.41% | 3.62% | -3.39% | -4.88% |
| 2021 | -5.86% | -8.35% | 11.75% | -3.59% |
Метрики бенчмарка
Visa Inc CDR: годовая альфа составляет -3.53%, бета — 0.82, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 06.10.2021.
- Эта акция участвовал в 82.77% снижения S&P 500 Index, но только в 54.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.30 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.53%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 54.69%
- Участие в снижении
- 82.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VISA.NEO имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Visa Inc CDR (VISA.NEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VISA.NEO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 0.75 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | 1.14 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.15 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 4.21 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VISA.NEO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Visa Inc CDR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.32 | CA$0.32 | CA$0.28 | CA$0.25 | CA$0.20 | CA$0.05 |
Дивидендный доход | 1.16% | 0.98% | 0.93% | 0.98% | 0.99% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Visa Inc CDR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.08 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.08 | ||||||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.08 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.08 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.08 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.09 | CA$0.00 | CA$0.32 |
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.08 | CA$0.00 | CA$0.28 |
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.00 | CA$0.25 |
| 2022 | CA$0.00 | CA$0.05 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.05 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.05 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.20 |
| 2021 | CA$0.05 | CA$0.00 | CA$0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Visa Inc CDR дивидендная доходность составляет 1.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Visa Inc CDR коэффициент выплат составляет 23.10%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Visa Inc CDR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Visa Inc CDR показал максимальную просадку в 24.78%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Visa Inc CDR составляет 20.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.78% | 3 февр. 2022 г. | 166 | 30 сент. 2022 г. | 188 | 30 июн. 2023 г. | 354 |
| -21.55% | 12 июн. 2025 г. | 199 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -18.57% | 26 окт. 2021 г. | 27 | 1 дек. 2021 г. | 42 | 2 февр. 2022 г. | 69 |
| -14.51% | 5 мар. 2025 г. | 24 | 7 апр. 2025 г. | 29 | 20 мая 2025 г. | 53 |
| -12.91% | 22 мар. 2024 г. | 87 | 25 июл. 2024 г. | 36 | 17 сент. 2024 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Visa Inc CDR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Visa Inc CDR по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VISA.NEO в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у VISA.NEO коэффициент P/E составляет 2.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VISA.NEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у VISA.NEO коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VISA.NEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у VISA.NEO коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VISA.NEO
Добавьте Visa Inc CDR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VISA.NEO