Сравнение VIRT с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtu Financial, Inc. (VIRT) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIRT или IBKR.
Корреляция
Корреляция между VIRT и IBKR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VIRT и IBKR
Основные характеристики
VIRT:
2.47
IBKR:
1.34
VIRT:
3.43
IBKR:
1.83
VIRT:
1.44
IBKR:
1.27
VIRT:
2.71
IBKR:
1.42
VIRT:
16.66
IBKR:
4.28
VIRT:
5.95%
IBKR:
12.84%
VIRT:
39.45%
IBKR:
42.60%
VIRT:
-56.17%
IBKR:
-63.66%
VIRT:
0.00%
IBKR:
-21.10%
Фундаментальные показатели
VIRT:
$6.35B
IBKR:
$75.88B
VIRT:
$3.46
IBKR:
$7.26
VIRT:
11.90
IBKR:
24.73
VIRT:
-9.42
IBKR:
3.75
VIRT:
2.69
IBKR:
14.05
VIRT:
2.75
IBKR:
4.39
VIRT:
$2.90B
IBKR:
$6.39B
VIRT:
$2.02B
IBKR:
$6.22B
VIRT:
$1.66B
IBKR:
$5.36B
Доходность по периодам
С начала года, VIRT показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у IBKR с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции VIRT уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 11.58% против 19.07% соответственно.
VIRT
21.76%
20.43%
27.89%
96.61%
17.36%
11.58%
IBKR
5.18%
8.72%
9.62%
56.81%
36.08%
19.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VIRT и IBKR
VIRT
IBKR
Сравнение VIRT c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtu Financial, Inc. (VIRT) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIRT и IBKR
Дивидендная доходность VIRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности IBKR в 0.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRT Virtu Financial, Inc. | 2.22% | 2.69% | 4.74% | 4.70% | 3.33% | 3.81% | 6.00% | 3.73% | 5.25% | 6.02% | 2.12% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.54% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок VIRT и IBKR
Максимальная просадка VIRT за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRT и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIRT и IBKR
Текущая волатильность для Virtu Financial, Inc. (VIRT) составляет 9.57%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что VIRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIRT и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtu Financial, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIRT и IBKR
VIRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virtu Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.64M при выручке в 837.87M, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
IBKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
VIRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virtu Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 386.98M при выручке в 837.87M, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
IBKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 44.6%.
VIRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virtu Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.31M при выручке в 837.87M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
IBKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.