Virtu Financial, Inc. (VIRT)
Информация о компании
Основные показатели
$6.26B
$3.46
11.74
-9.42
$2.90B
$2.02B
$1.66B
$21.02 - $44.32
$41.67
3.10%
2.25
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Virtu Financial, Inc. (VIRT) показал доход в 14.08% с начала года и 81.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIRT составила 10.89%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
VIRT
14.08%
3.27%
9.10%
81.25%
20.35%
15.44%
10.89%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIRT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.28% | -8.12% | 4.27% | 2.70% | 3.27% | 14.08% | |||||||
| 2024 | -17.13% | 9.00% | 13.68% | 5.75% | 2.45% | 2.05% | 21.69% | 13.29% | -0.81% | 1.64% | 21.29% | -4.37% | 83.03% |
| 2023 | -5.39% | -3.59% | 2.83% | 6.08% | -11.07% | -2.84% | 8.60% | 2.27% | -7.84% | 7.06% | -1.45% | 12.68% | 4.61% |
| 2022 | 7.28% | 14.20% | 6.10% | -22.41% | -8.68% | -10.41% | -0.34% | -0.56% | -9.54% | 7.75% | 0.20% | -7.98% | -26.50% |
| 2021 | 10.33% | -0.96% | 13.86% | -4.57% | 3.60% | -9.26% | -6.84% | -3.97% | -0.20% | 1.84% | 14.22% | 2.31% | 18.58% |
| 2020 | 4.38% | 14.17% | 10.69% | 12.25% | 3.12% | -1.05% | 5.08% | 5.17% | -10.92% | -7.08% | 7.72% | 10.44% | 64.42% |
| 2019 | -0.82% | -0.66% | -5.53% | 3.49% | -5.35% | -5.39% | -0.46% | -12.13% | -12.98% | 3.67% | -0.66% | -3.67% | -34.87% |
| 2018 | 4.37% | 56.78% | 11.11% | 9.09% | -13.09% | -14.49% | -24.11% | 9.39% | -6.19% | 15.99% | 7.10% | 2.34% | 45.96% |
| 2017 | 10.03% | 0.23% | -2.02% | -9.41% | 7.44% | 8.28% | -6.23% | 9.94% | -9.75% | -12.65% | 16.96% | 12.27% | 21.53% |
| 2016 | 0.27% | -0.62% | -0.90% | -5.70% | -13.40% | 1.07% | -4.44% | -3.80% | -8.22% | -14.50% | 10.15% | 15.16% | -25.42% |
| 2015 | -3.56% | 2.36% | 7.24% | 0.08% | 1.23% | -2.63% | 5.58% | -7.04% | 1.75% | 4.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VIRT составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtu Financial, Inc. (VIRT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtu Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.48 |
Дивидендный доход | 2.99% | 2.69% | 4.74% | 4.70% | 3.33% | 3.81% | 6.00% | 3.73% | 5.25% | 6.02% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtu Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.48 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2020 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2019 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2018 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2017 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2016 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2015 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Virtu Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 2.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Virtu Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 23.47%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Virtu Financial, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Virtu Financial, Inc. показал максимальную просадку в 56.17%, зарегистрированную 23 янв. 2020 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.
Текущая просадка Virtu Financial, Inc. составляет 6.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.17% | 23 апр. 2018 г. | 442 | 23 янв. 2020 г. | 515 | 7 февр. 2022 г. | 957 |
| -54.51% | 6 апр. 2022 г. | 233 | 10 мар. 2023 г. | 420 | 8 нояб. 2024 г. | 653 |
| -47.76% | 27 окт. 2015 г. | 259 | 3 нояб. 2016 г. | 317 | 8 февр. 2018 г. | 576 |
| -19.33% | 6 февр. 2025 г. | 43 | 8 апр. 2025 г. | 17 | 2 мая 2025 г. | 60 |
| -16.71% | 9 июл. 2015 г. | 21 | 6 авг. 2015 г. | 47 | 13 окт. 2015 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Virtu Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Virtu Financial, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 145.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Virtu Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VIRT в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у VIRT коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VIRT по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у VIRT коэффициент PEG составляет -9.4. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VIRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у VIRT коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VIRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у VIRT коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |