- ISIN
- US9282541013
- CUSIP
- 928254101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 16 апр. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.37B
- Enterprise Value
- $4.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.54
- Коэффициент P/E
- 3.75
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.89B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.44B
- Годовой диапазон
- $31.55 - $56.48
- Целевая цена
- $44.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 52.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIRT
Virtu Financial, Inc. (VIRT) прибавил 54.0% с начала года. По цене $51 за акцию VIRT торгуется на 10.1% ниже 52-недельного максимума в $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIRT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,925.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtu Financial, Inc. (VIRT) показал доход в 54.02% с начала года и 29.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIRT составила 15.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Virtu Financial, Inc.
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 54.02%
- 6 месяцев
- 47.09%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 15.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VIRT по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2018 г. с доходностью +56.8%, в то время как худший месяц был июль 2018 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VIRT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 февр. 2018 г. с доходностью +32.2%, в то время как худший день был 8 авг. 2019 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.58% | 0.34% | 6.21% | 12.91% | 0.99% | 1.74% | 54.02% | ||||||
| 2025 | 12.28% | -8.12% | 4.27% | 2.70% | 3.27% | 11.45% | -1.45% | -4.49% | -15.31% | -1.86% | 2.64% | -6.19% | -4.24% |
| 2024 | -17.13% | 9.00% | 13.68% | 5.75% | 2.45% | 2.05% | 21.69% | 13.29% | -0.81% | 1.64% | 21.29% | -4.37% | 83.03% |
| 2023 | -5.39% | -3.59% | 2.83% | 6.08% | -11.07% | -2.84% | 8.60% | 2.27% | -7.84% | 7.06% | -1.45% | 12.68% | 4.61% |
| 2022 | 7.28% | 14.20% | 6.10% | -22.41% | -8.70% | -10.41% | -0.34% | -0.56% | -9.54% | 7.75% | 0.20% | -7.98% | -26.51% |
| 2021 | 10.33% | -0.96% | 13.86% | -4.57% | 3.60% | -9.26% | -6.84% | -3.97% | -0.20% | 1.84% | 14.22% | 2.31% | 18.58% |
Метрики бенчмарка
Virtu Financial, Inc. has an annualized alpha of 15.02%, beta of 0.29, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 2015.
- This stock captured 30.66% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -18.11%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.02%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 30.66%
- Участие в снижении
- -18.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIRT имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtu Financial, Inc. (VIRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VIRT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.93 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 13.52 | -11.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtu Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.48 |
Дивидендный доход | 1.89% | 2.88% | 2.69% | 4.74% | 4.70% | 3.33% | 3.81% | 6.00% | 3.73% | 5.25% | 6.02% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtu Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Virtu Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 1.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Virtu Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 30.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Virtu Financial, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtu Financial, Inc. показал максимальную просадку в 56.17%, зарегистрированную 23 янв. 2020 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.
Текущая просадка Virtu Financial, Inc. составляет 7.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -56.17%янв. 2020 г. | 1y 9mo | 2y 16d | 3y 9moапр. 2018 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -54.52%март 2023 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moапр. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -47.76%нояб. 2016 г. | 1y 8d | 1y 3mo | 2y 3moокт. 2015 г. - февр. 2018 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -27.83%окт. 2025 г. | 2mo 21d | 5mo 26d | 8mo 17dиюль 2025 г. - апр. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.33%апр. 2025 г. | 2mo 1d | 24d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| VIRT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -56.78% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -9.10% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | -18.90% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.52% | -25.43% | -29.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.17% | -33.92% | -22.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -0.74% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -10.72% | -15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 1.97% | +13.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Virtu Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Virtu Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VIRT в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у VIRT коэффициент P/E составляет 3.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VIRT по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у VIRT коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VIRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у VIRT коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VIRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у VIRT коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VIRT
Добавьте Virtu Financial, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIRT