Сравнение VIRC с NSRGY
VIRC (Virco Mfg. Corporation) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. VIRC operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VIRC returned 5.46%/yr vs 6.91%/yr for NSRGY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIRC и NSRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIRC показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям NSRGY по среднегодовой доходности: 5.46% против 6.91% соответственно.
VIRC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 11.25%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- -16.76%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 5.46%
NSRGY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- -1.82%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 6.91%
Сравнение доходности по годам VIRC и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRC Virco Mfg. Corporation | 5.25% | -36.87% | -14.16% | 166.63% | 50.17% | 18.97% | -40.33% | 6.00% | -19.68% | 17.81% |
NSRGY Nestlé S.A. | 8.70% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
Correlation
The correlation between VIRC and NSRGY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
VIRC:
$104.93M
NSRGY:
$266.06B
VIRC:
-$0.06
NSRGY:
CHF 7.72
VIRC:
0.53
NSRGY:
1.19
VIRC:
1.02
NSRGY:
6.58
VIRC:
$196.59M
NSRGY:
CHF 181.02B
VIRC:
$77.91M
NSRGY:
CHF 83.86B
VIRC:
$3.98M
NSRGY:
CHF 36.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIRC vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
VIRC
NSRGY
Сравнение VIRC c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIRC | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.61 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.10 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIRC и NSRGY
Максимальная просадка VIRC за все время составила -94.51%, что больше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIRC | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.51% | -75.68% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.64% | -14.10% | -23.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.55% | -32.79% | -36.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.55% | -38.24% | -31.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.55% | -38.24% | -31.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -14.87% | -56.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.34% | -24.15% | -41.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.01% | 7.81% | +15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIRC и NSRGY
Virco Mfg. Corporation (VIRC) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что VIRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIRC | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 6.52% | +10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | 15.40% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.37% | 22.92% | +14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.48% | 19.99% | +33.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.03% | 18.41% | +36.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIRC и NSRGY
Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности NSRGY в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 3.88% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
VIRC Virco Mfg. Corporation | 1.50% | 1.56% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIRC и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virco Mfg. Corporation и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIRC и NSRGY
VIRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.70M при выручке в 30.69M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
VIRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.66M при выручке в 30.69M, что соответствует операционной рентабельности -11.9%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
VIRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.78M при выручке в 30.69M, что соответствует чистой рентабельности -9.1%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
VIRC and NSRGY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIRC has higher volatility (16.66%) compared to NSRGY (6.52%). In terms of maximum drawdown, VIRC dropped -94.51% vs NSRGY's -75.68%.
NSRGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIRC и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор