Сравнение VIRC с GM
VIRC (Virco Mfg. Corporation) and GM (General Motors Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — VIRC in Furnishings, Fixtures & Appliances, GM in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, VIRC returned 2.78%/yr vs 11.85%/yr for GM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIRC и GM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIRC показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у GM с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям GM по среднегодовой доходности: 2.78% против 11.85% соответственно.
VIRC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -4.37%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 2.78%
GM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- -3.51%
- С начала года
- -3.99%
- 1 год
- 47.48%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам VIRC и GM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRC Virco Mfg. Corporation | -4.37% | -36.87% | -14.16% | 166.63% | 50.17% | 18.97% | -40.33% | 6.00% | -19.68% | 17.81% |
GM General Motors Company | -3.99% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
Correlation
The correlation between VIRC and GM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.12 |
The correlation between VIRC and GM shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIRC:
$95.32M
GM:
$70.08B
VIRC:
-$0.06
GM:
$2.71
VIRC:
0.49
GM:
0.39
VIRC:
0.93
GM:
1.14
VIRC:
$196.59M
GM:
$184.62B
VIRC:
$77.91M
GM:
$11.25B
VIRC:
$3.98M
GM:
$13.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIRC vs. GM — Ранг доходности на риск
VIRC
GM
Сравнение VIRC c GM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIRC | GM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.98 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 6.77 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIRC и GM
Максимальная просадка VIRC за все время составила -94.51%, что больше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и GM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIRC | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.51% | -59.96% | -34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.64% | -16.00% | -21.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.55% | -32.01% | -37.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.55% | -58.96% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.55% | -59.96% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.56% | -9.62% | -63.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.35% | -21.44% | -43.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.97% | 7.04% | +16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIRC и GM
Virco Mfg. Corporation (VIRC) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с General Motors Company (GM) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что VIRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIRC | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 6.71% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 24.10% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.94% | 34.76% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.20% | 36.63% | +16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.07% | 36.93% | +18.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIRC и GM
Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности GM в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 0.85% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
VIRC Virco Mfg. Corporation | 1.65% | 1.56% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIRC и GM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virco Mfg. Corporation и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIRC и GM
VIRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.70M при выручке в 30.69M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
VIRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.66M при выручке в 30.69M, что соответствует операционной рентабельности -11.9%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
VIRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.78M при выручке в 30.69M, что соответствует чистой рентабельности -9.1%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
VIRC and GM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIRC has higher volatility (15.30%) compared to GM (6.71%). In terms of maximum drawdown, VIRC dropped -94.51% vs GM's -59.96%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIRC и GM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор