Сравнение VIRC с ALE
VIRC (Virco Mfg. Corporation) and ALE (ALLETE, Inc.) are both stocks. VIRC operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while ALE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, VIRC returned 4.63%/yr vs 5.06%/yr for ALE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIRC и ALE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям ALE по среднегодовой доходности: 4.63% против 5.06% соответственно.
VIRC
- 1 день
- -9.48%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -14.51%
- 6 месяцев
- -25.50%
- 1 год
- -32.71%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 4.63%
ALE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам VIRC и ALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRC Virco Mfg. Corporation | -14.51% | -36.87% | -14.16% | 166.63% | 50.17% | 18.97% | -40.33% | 6.00% | -19.68% | 17.81% |
ALE ALLETE, Inc. | 0.00% | 8.35% | 10.89% | -0.65% | 1.49% | 11.19% | -20.47% | 9.62% | 5.60% | 19.38% |
Correlation
The correlation between VIRC and ALE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.05 |
The correlation between VIRC and ALE shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIRC:
$85.58M
ALE:
$3.95B
VIRC:
-$0.06
ALE:
$2.85
VIRC:
0.44
ALE:
2.63
VIRC:
0.84
ALE:
1.39
VIRC:
$196.59M
ALE:
$1.50B
VIRC:
$77.91M
ALE:
$416.20M
VIRC:
$3.98M
ALE:
$474.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIRC vs. ALE — Ранг доходности на риск
VIRC
ALE
Сравнение VIRC c ALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и ALLETE, Inc. (ALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIRC | ALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.23 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 5.27 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIRC | ALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.06 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.22 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.40 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок VIRC и ALE
Максимальная просадка VIRC за все время составила -94.51%, что больше максимальной просадки ALE в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и ALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIRC | ALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.51% | -48.82% | -45.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.64% | -4.96% | -32.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.55% | -18.49% | -51.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.55% | -30.13% | -39.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.55% | -42.22% | -27.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.37% | -0.66% | -75.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.33% | -12.07% | -53.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 1.07% | +20.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIRC и ALE
Virco Mfg. Corporation (VIRC) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с ALLETE, Inc. (ALE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VIRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIRC | ALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 0.00% | +11.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 0.83% | +23.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.93% | 5.80% | +31.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.30% | 18.47% | +34.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.00% | 23.89% | +31.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIRC и ALE
Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ALE в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 1.08% | 3.23% | 4.35% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% |
VIRC Virco Mfg. Corporation | 1.84% | 1.56% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIRC и ALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virco Mfg. Corporation и ALLETE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIRC и ALE
VIRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.70M при выручке в 30.69M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
ALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.20M при выручке в 375.00M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
VIRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.66M при выручке в 30.69M, что соответствует операционной рентабельности -11.9%.
ALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.60M при выручке в 375.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
VIRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.78M при выручке в 30.69M, что соответствует чистой рентабельности -9.1%.
ALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.10M при выручке в 375.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
VIRC and ALE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIRC has higher volatility (11.37%) compared to ALE (0.00%). In terms of maximum drawdown, VIRC dropped -94.51% vs ALE's -48.82%.
ALE currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIRC и ALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор