Сравнение ALE с MGEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALLETE, Inc. (ALE) и MGE Energy, Inc. (MGEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALE или MGEE.
Основные характеристики
| ALE | MGEE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.31% | 42.87% |
| Дох-ть за 1 год | 26.52% | 45.08% |
| Дох-ть за 3 года | 5.13% | 11.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.13% | 9.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.18% | 10.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 1.75 |
| Коэф-т Мартина | 7.22 | 7.60 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 5.77% |
| Дневная вол-ть | 17.12% | 29.35% |
| Макс. просадка | -73.95% | -38.18% |
| Текущая просадка | -8.82% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ALE | MGEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.77B | $3.68B |
| EPS | $3.12 | $3.41 |
| Цена/прибыль | 20.89 | 29.77 |
| PEG коэффициент | 2.22 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.57B | $1.03B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $319.90M | $389.25M |
| EBITDA (12 мес.) | $412.80M | $371.00M |
Корреляция
Корреляция между ALE и MGEE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALE и MGEE
С начала года, ALE показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у MGEE с доходностью 42.87%. За последние 10 лет акции ALE уступали акциям MGEE по среднегодовой доходности: 6.18% против 10.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALE c MGEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и MGE Energy, Inc. (MGEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALE и MGEE
Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности MGEE в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 4.29% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% | 3.55% | 3.81% |
MGEE MGE Energy, Inc. | 1.71% | 2.32% | 2.27% | 1.85% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% | 2.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALE и MGEE
Максимальная просадка ALE за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки MGEE в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и MGEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALE и MGEE
Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 1.49%, в то время как у MGE Energy, Inc. (MGEE) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALE и MGEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и MGE Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности