Сравнение ALE с MGEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALLETE, Inc. (ALE) и MGE Energy, Inc. (MGEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALE или MGEE.
Основные характеристики
| ALE | MGEE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.86% | 16.92% |
| Дох-ть за 1 год | 16.51% | 3.79% |
| Дох-ть за 3 года | 1.85% | 5.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.78% | 4.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.96% | 10.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 0.15 |
| Дневная вол-ть | 20.89% | 28.25% |
| Макс. просадка | -73.95% | -33.91% |
| Текущая просадка | -10.84% | -1.65% |
Фундаментальные показатели
| ALE | MGEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.73B | $3.04B |
| EPS | $4.16 | $3.32 |
| Цена/прибыль | 15.51 | 25.29 |
| PEG коэффициент | 2.22 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.18B | $1.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $237.80M | $547.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $392.30M | $419.77M |
Корреляция
Корреляция между ALE и MGEE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALE и MGEE
С начала года, ALE показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у MGEE с доходностью 16.92%. За последние 10 лет акции ALE уступали акциям MGEE по среднегодовой доходности: 6.96% против 10.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALE c MGEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и MGE Energy, Inc. (MGEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALE и MGEE
Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности MGEE в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 4.29% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% | 3.55% | 3.81% |
MGEE MGE Energy, Inc. | 2.05% | 2.31% | 2.26% | 1.84% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% | 2.43% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ALE и MGEE
Максимальная просадка ALE за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки MGEE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и MGEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALE и MGEE
Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 2.35%, в то время как у MGE Energy, Inc. (MGEE) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALE и MGEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и MGE Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности