Сравнение ALE с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALLETE, Inc. (ALE) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Доходность
Сравнение доходности ALE и NEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALE и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 0.00% | 8.35% | 10.89% | -0.65% | 1.49% | 11.19% | -20.47% | 9.62% | 5.60% | 19.38% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 16.45% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Фундаментальные показатели
ALE:
$3.95B
NEE:
$193.96B
ALE:
$2.85
NEE:
$3.30
ALE:
23.83
NEE:
28.13
ALE:
198.23
NEE:
1.43
ALE:
2.63
NEE:
7.00
ALE:
1.39
NEE:
3.55
ALE:
$1.50B
NEE:
$27.48B
ALE:
$416.20M
NEE:
$17.26B
ALE:
$474.50M
NEE:
$15.53B
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ALE уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 5.71% против 14.98% соответственно.
ALE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 5.71%
NEE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALE vs. NEE — Ранг доходности на риск
ALE
NEE
Сравнение ALE c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALE | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.82 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.13 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 6.93 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.60 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ALE и NEE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALE и NEE
Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности NEE в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 2.15% | 3.23% | 4.35% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.50% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок ALE и NEE
Максимальная просадка ALE за все время составила -48.82%, примерно равная максимальной просадке NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и NEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -47.81% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -11.13% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.13% | -44.97% | +14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -44.97% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -2.30% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -8.95% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 5.03% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALE и NEE
Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 0.00%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.20% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 14.66% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 25.78% | -19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 26.53% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 25.24% | -1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALE и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALE и NEE
ALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.20M при выручке в 375.00M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.77B при выручке в 6.56B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
ALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.60M при выручке в 375.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.56B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.
ALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.10M при выручке в 375.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 6.56B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.