Сравнение ALE с OTTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALLETE, Inc. (ALE) и Otter Tail Corporation (OTTR).
Доходность
Сравнение доходности ALE и OTTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALE и OTTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 0.00% | 8.35% | 10.89% | -0.65% | 1.49% | 11.19% | -20.47% | 9.62% | 5.60% | 19.38% |
OTTR Otter Tail Corporation | 9.90% | 12.32% | -11.20% | 48.09% | -15.61% | 72.84% | -14.06% | 6.24% | 15.04% | 12.44% |
Фундаментальные показатели
ALE:
$3.95B
OTTR:
$3.72B
ALE:
$2.85
OTTR:
$6.55
ALE:
23.83
OTTR:
13.47
ALE:
198.23
OTTR:
0.94
ALE:
2.63
OTTR:
2.85
ALE:
1.39
OTTR:
2.00
ALE:
$1.50B
OTTR:
$1.30B
ALE:
$416.20M
OTTR:
$507.52M
ALE:
$474.50M
OTTR:
$481.46M
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ALE уступали акциям OTTR по среднегодовой доходности: 5.71% против 14.83% соответственно.
ALE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 5.71%
OTTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALE vs. OTTR — Ранг доходности на риск
ALE
OTTR
Сравнение ALE c OTTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALE | OTTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.49 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 0.85 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 2.74 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALE | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.49 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.60 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.50 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ALE и OTTR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALE и OTTR
Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности OTTR в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 2.15% | 3.23% | 4.35% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% |
OTTR Otter Tail Corporation | 2.44% | 2.60% | 2.53% | 2.06% | 2.81% | 2.18% | 3.47% | 2.73% | 2.70% | 2.88% | 3.06% | 4.62% |
Просадки
Сравнение просадок ALE и OTTR
Максимальная просадка ALE за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки OTTR в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и OTTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALE | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -65.96% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -12.70% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.13% | -35.12% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -41.50% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -8.26% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -17.99% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 4.62% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALE и OTTR
Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 0.00%, в то время как у Otter Tail Corporation (OTTR) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALE | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.77% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 15.17% | -10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 23.29% | -16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 27.54% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 29.56% | -5.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALE и OTTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALE и OTTR
ALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.20M при выручке в 375.00M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
OTTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 71.86M при выручке в 308.10M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
ALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.60M при выручке в 375.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
OTTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.62M при выручке в 308.10M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
ALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.10M при выручке в 375.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
OTTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.77M при выручке в 308.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.