PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ALLETE, Inc. (ALE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ALLETE, Inc. (ALE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0185223007

CUSIP

018522300

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Diversified

Дата IPO

3 мая 1973 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.78B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.10

Коэффициент P/E

21.03

Коэффициент PEG

2.80

Общая выручка (12 мес.)

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

$300.00M

EBITDA (12 мес.)

$354.80M

Годовой диапазон

$56.44 - $65.85

Целевая цена

$65.75

Процент коротких позиций

2.16%

Коэффициент коротких позиций

2.32

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ALE с FE ALE с OTTR ALE с MGEE ALE с PEG ALE с MNTK ALE с XLU ALE с NEE ALE с D ALE с XLI ALE с AQN.TO
Популярные сравнения:
ALE с FE ALE с OTTR ALE с MGEE ALE с PEG ALE с MNTK ALE с XLU ALE с NEE ALE с D ALE с XLI ALE с AQN.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ALLETE, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,765.98%
4,912.89%
ALE (ALLETE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ALLETE, Inc. показал доход в 1.73% с начала года и 15.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALLETE, Inc. составила 6.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

ALE

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

3.65%

1 год

15.46%

5 лет

6.12%

10 лет

6.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.27%1.23%0.02%-0.78%1.73%
2024-3.35%-2.98%5.30%-0.70%7.83%-1.27%3.45%-0.38%1.01%-0.44%2.64%-0.12%10.89%
2023-4.11%0.04%5.20%-3.09%-3.45%-2.69%-0.93%-3.27%-3.83%1.40%4.95%10.24%-0.65%
2022-3.80%-0.35%6.42%-11.41%5.69%-5.22%5.60%-3.65%-15.43%12.43%18.91%-2.55%1.48%
20211.45%-0.19%8.14%4.72%-1.19%1.58%0.49%-3.27%-11.72%3.39%-3.80%13.17%11.17%
20202.85%-16.73%-12.05%-5.14%3.26%-7.02%8.59%-8.04%-4.11%-0.31%10.26%10.14%-20.47%
20190.94%6.15%1.46%-0.95%1.26%1.61%4.49%-0.72%1.96%-1.54%-6.23%1.32%9.62%
2018-2.58%-5.16%6.02%5.76%1.27%0.77%0.16%-2.46%-0.09%-1.35%10.77%-6.34%5.60%
20171.81%3.69%0.74%3.25%5.79%-2.33%2.22%6.30%-0.05%1.37%3.46%-7.63%19.38%
20164.07%1.21%5.75%0.21%3.70%11.93%-1.21%-6.33%0.54%2.80%1.76%3.83%30.93%
20152.74%-2.30%-3.79%-4.66%1.15%-7.86%4.10%-0.07%5.67%-0.55%2.48%-0.24%-4.11%
20140.20%2.08%3.78%-1.26%-3.09%3.38%-8.63%4.81%-8.79%17.68%-1.51%8.18%15.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALE составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ALE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALLETE, Inc. (ALE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALE: 1.58
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALE: 3.02
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALE: 1.39
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALE: 0.73
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALE: 15.90
^GSPC: 1.94

ALLETE, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
0.46
ALE (ALLETE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ALLETE, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.85$2.82$2.71$2.60$2.52$2.47$2.35$2.24$2.14$2.08$2.02$1.96

Дивидендный доход

4.36%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALLETE, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73
2024$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$2.82
2023$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$2.71
2022$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.60
2021$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.52
2020$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.47
2019$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$2.35
2018$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.24
2017$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$2.14
2016$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.08
2015$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.02
2014$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.96

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
ALE: 4.4%
У ALLETE, Inc. дивидендная доходность составляет 4.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ALE: 91.8%
У ALLETE, Inc. коэффициент выплат составляет 91.77%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.75%
-10.07%
ALE (ALLETE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ALLETE, Inc. показал максимальную просадку в 74.12%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1957 торговых сессий.

Текущая просадка ALLETE, Inc. составляет 6.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.12%14 июн. 2004 г.11915 мар. 2009 г.19579 дек. 2016 г.3148
-42.22%26 сент. 2019 г.16115 мая 2020 г.———
-41.95%27 сент. 1973 г.24110 сент. 1974 г.63311 мар. 1977 г.874
-40.21%9 янв. 1987 г.19719 окт. 1987 г.84521 февр. 1991 г.1042
-37.77%3 мая 2002 г.21511 мар. 2003 г.16431 окт. 2003 г.379

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ALLETE, Inc. составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
14.23%
ALE (ALLETE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ALLETE, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ALLETE, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ALE: 21.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALE в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ALE коэффициент P/E составляет 21.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ALE: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALE по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ALE коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ALE: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ALE коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.0
ALE: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ALE коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию