PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALE с MNTK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALE с MNTK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALLETE, Inc. (ALE) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALE или MNTK.

Корреляция

Корреляция между ALE и MNTK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ALE и MNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALLETE, Inc. (ALE) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.19%
-81.16%
ALE
MNTK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALE:

1.58

MNTK:

-0.52

Коэф-т Сортино

ALE:

3.02

MNTK:

-0.38

Коэф-т Омега

ALE:

1.39

MNTK:

0.95

Коэф-т Кальмара

ALE:

0.73

MNTK:

-0.43

Коэф-т Мартина

ALE:

15.90

MNTK:

-1.27

Индекс Язвы

ALE:

0.88%

MNTK:

31.04%

Дневная вол-ть

ALE:

8.82%

MNTK:

75.55%

Макс. просадка

ALE:

-74.12%

MNTK:

-90.94%

Текущая просадка

ALE:

-6.75%

MNTK:

-89.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALE:

$3.78B

MNTK:

$333.98M

EPS

ALE:

$3.10

MNTK:

$0.07

Коэффициент P/E

ALE:

21.03

MNTK:

31.57

Коэффициент P/S

ALE:

2.47

MNTK:

1.90

Коэффициент P/B

ALE:

1.33

MNTK:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

ALE:

$1.13B

MNTK:

$136.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALE:

$300.00M

MNTK:

$63.01M

EBITDA (12 мес.)

ALE:

$354.80M

MNTK:

$32.11M

Доходность по периодам

С начала года, ALE показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у MNTK с доходностью -44.47%.

ALE

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

3.65%

1 год

15.46%

5 лет

6.12%

10 лет

6.62%

MNTK

С начала года

-44.47%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-59.96%

1 год

-41.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALE и MNTK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALE
Ранг риск-скорректированной доходности ALE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
MNTK
Ранг риск-скорректированной доходности MNTK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNTK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNTK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNTK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNTK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNTK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALE c MNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALE: 1.58
MNTK: -0.52
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALE: 3.02
MNTK: -0.38
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALE: 1.39
MNTK: 0.95
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALE: 1.70
MNTK: -0.43
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALE: 15.90
MNTK: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MNTK равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALE и MNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
-0.52
ALE
MNTK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и MNTK

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как MNTK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALE
ALLETE, Inc.		4.36%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%
MNTK
Montauk Renewables, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALE и MNTK

Максимальная просадка ALE за все время составила -74.12%, что меньше максимальной просадки MNTK в -90.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и MNTK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99%
-89.12%
ALE
MNTK

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и MNTK

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 2.41%, в то время как у Montauk Renewables, Inc. (MNTK) волатильность равна 32.62%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
32.62%
ALE
MNTK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALE и MNTK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и Montauk Renewables, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию