PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIR с NVCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VIR с NVCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIR (Vir Biotechnology, Inc.) and NVCR (NovoCure Limited) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VIR in Biotechnology, NVCR in Medical Instruments & Supplies. Over the past 5 years, VIR returned -27.26%/yr vs -38.57%/yr for NVCR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIR и NVCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и NovoCure Limited (NVCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIR показывает доходность 51.74%, что значительно выше, чем у NVCR с доходностью 39.13%.

VIR

1 день
4.33%
1 месяц
-8.59%
С начала года
51.74%
6 месяцев
34.96%
1 год
73.30%
3 года*
-30.00%
5 лет*
-27.26%
10 лет*
—

NVCR

1 день
11.39%
1 месяц
13.29%
С начала года
39.13%
6 месяцев
52.98%
1 год
7.60%
3 года*
-39.81%
5 лет*
-38.57%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIR и NVCR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIR
Vir Biotechnology, Inc.		51.74%-17.85%-27.04%-60.25%-39.55%56.35%112.96%-10.31%
NVCR
NovoCure Limited		39.13%-56.61%99.60%-79.65%-2.30%-56.61%105.34%9.26%

Correlation

The correlation between VIR and NVCR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г.

0.32

The correlation between VIR and NVCR shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIR:

$1.35B

NVCR:

$2.05B

EPS

VIR:

-$3.14

NVCR:

-$1.54

Коэффициент P/S

VIR:

19.70

NVCR:

2.99

Коэффициент P/B

VIR:

1.66

NVCR:

6.21

Общая выручка (12 мес.)

VIR:

$65.50M

NVCR:

$674.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

VIR:

$183.11M

NVCR:

$507.13M

EBITDA (12 мес.)

VIR:

-$448.10M

NVCR:

-$164.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vir Biotechnology, Inc.

NovoCure Limited

Часто сравнивают с VIR:
VIR с RXRXVIR с VERUVIR с DNAVIR с CRTVIR с VOOVIR с BNDVIR с QQQ
Часто сравнивают с NVCR:
NVCR с GSGNVCR с EBSNVCR с GSGDXNVCR с GLWNVCR с COSTNVCR с MELINVCR с MRK

Доходность на риск

VIR vs. NVCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIR
Ранг доходности на риск VIR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NVCR
Ранг доходности на риск NVCR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVCR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVCR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVCR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVCR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVCR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIR c NVCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и NovoCure Limited (NVCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIRNVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.10

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.75

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

0.17

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

0.26

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIR vs. NVCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIR на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа NVCR равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIR и NVCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIRNVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.10

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.00

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VIR и NVCR

Максимальная просадка VIR за все время составила -94.85%, примерно равная максимальной просадке NVCR в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIR и NVCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIRNVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.85%

-95.55%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-45.67%

+17.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.10%

-79.39%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.15%

-95.55%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.99%

-92.03%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.58%

-52.15%

-15.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

29.28%

-17.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VIR и NVCR

Текущая волатильность для Vir Biotechnology, Inc. (VIR) составляет 16.66%, в то время как у NovoCure Limited (NVCR) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что VIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIRNVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.66%

17.57%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.69%

58.06%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.26%

74.37%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.78%

79.55%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.09%

72.25%

+23.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIR и NVCR

Ни VIR, ни NVCR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIR и NVCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vir Biotechnology, Inc. и NovoCure Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
-29.00K
174.06M
(VIR) Общая выручка
(NVCR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VIR and NVCR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVCR has higher volatility (17.57%) compared to VIR (16.66%). In terms of maximum drawdown, VIR dropped -94.85% vs NVCR's -95.55%.

VIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIR и NVCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор