Сравнение VIR с NVCR
VIR (Vir Biotechnology, Inc.) and NVCR (NovoCure Limited) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VIR in Biotechnology, NVCR in Medical Instruments & Supplies. Over the past 5 years, VIR returned -23.90%/yr vs -38.23%/yr for NVCR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIR и NVCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIR показывает доходность 55.89%, что значительно выше, чем у NVCR с доходностью 26.99%.
VIR
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 9.18%
- 6 месяцев
- 51.61%
- С начала года
- 55.89%
- 1 год
- 73.75%
- 3 года*
- -25.82%
- 5 лет*
- -23.90%
- 10 лет*
- —
NVCR
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -6.12%
- 6 месяцев
- 18.99%
- С начала года
- 26.99%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- -26.03%
- 5 лет*
- -38.23%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение доходности по годам VIR и NVCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIR Vir Biotechnology, Inc. | 55.89% | -17.85% | -27.04% | -60.25% | -39.55% | 56.35% | 112.96% | -22.14% |
NVCR NovoCure Limited | 26.99% | -56.61% | 99.60% | -79.65% | -2.30% | -56.61% | 105.34% | 11.63% |
Correlation
The correlation between VIR and NVCR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 0.32 |
The correlation between VIR and NVCR shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIR:
$1.59B
NVCR:
$1.90B
VIR:
-$3.12
NVCR:
-$1.54
VIR:
20.36
NVCR:
2.74
VIR:
1.70
NVCR:
5.67
VIR:
$65.50M
NVCR:
$674.41M
VIR:
$183.11M
NVCR:
$507.13M
VIR:
-$448.10M
NVCR:
-$164.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIR vs. NVCR — Ранг доходности на риск
VIR
NVCR
Сравнение VIR c NVCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и NovoCure Limited (NVCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIR | NVCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.03 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | -0.04 | +6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIR и NVCR
Максимальная просадка VIR за все время составила -94.85%, примерно равная максимальной просадке NVCR в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIR и NVCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIR | NVCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.85% | -95.55% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.84% | -39.25% | +12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.43% | -75.14% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.15% | -94.72% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.68% | -92.72% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.01% | -52.57% | -15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 23.16% | -11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIR и NVCR
Текущая волатильность для Vir Biotechnology, Inc. (VIR) составляет 15.91%, в то время как у NovoCure Limited (NVCR) волатильность равна 27.76%. Это указывает на то, что VIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIR | NVCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 27.76% | -11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.84% | 62.71% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.97% | 77.11% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 80.16% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.64% | 72.13% | +23.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIR и NVCR
Ни VIR, ни NVCR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIR и NVCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vir Biotechnology, Inc. и NovoCure Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VIR and NVCR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVCR has higher volatility (27.76%) compared to VIR (15.91%). In terms of maximum drawdown, VIR dropped -94.85% vs NVCR's -95.55%.
VIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIR и NVCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор