PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIR с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VIR с CRT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIR или CRT.

Корреляция

Корреляция между VIR и CRT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VIR и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.35%
119.17%
VIR
CRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIR:

-0.28

CRT:

-0.54

Коэф-т Сортино

VIR:

0.14

CRT:

-0.59

Коэф-т Омега

VIR:

1.02

CRT:

0.93

Коэф-т Кальмара

VIR:

-0.26

CRT:

-0.33

Коэф-т Мартина

VIR:

-0.73

CRT:

-0.96

Индекс Язвы

VIR:

33.68%

CRT:

23.28%

Дневная вол-ть

VIR:

89.54%

CRT:

40.98%

Макс. просадка

VIR:

-93.75%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

VIR:

-92.63%

CRT:

-58.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIR:

$868.42M

CRT:

$62.04M

EPS

VIR:

-$3.83

CRT:

$0.95

Коэффициент P/S

VIR:

11.70

CRT:

9.37

Коэффициент P/B

VIR:

0.73

CRT:

25.50

Общая выручка (12 мес.)

VIR:

$16.73M

CRT:

$4.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

VIR:

$11.69M

CRT:

$7.89M

EBITDA (12 мес.)

VIR:

-$462.00M

CRT:

$4.23M

Доходность по периодам

С начала года, VIR показывает доходность -16.62%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 7.19%.

VIR

С начала года

-16.62%

1 месяц

-8.66%

6 месяцев

-18.18%

1 год

-25.64%

5 лет

-28.58%

10 лет

N/A

CRT

С начала года

7.19%

1 месяц

-15.06%

6 месяцев

1.09%

1 год

-21.57%

5 лет

20.17%

10 лет

0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIR и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIR
Ранг риск-скорректированной доходности VIR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIR c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VIR, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VIR: -0.28
CRT: -0.54
Коэффициент Сортино VIR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VIR: 0.14
CRT: -0.59
Коэффициент Омега VIR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIR: 1.02
CRT: 0.93
Коэффициент Кальмара VIR, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VIR: -0.26
CRT: -0.33
Коэффициент Мартина VIR, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VIR: -0.73
CRT: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа VIR на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIR и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.54
VIR
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIR и CRT

VIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIR
Vir Biotechnology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		9.62%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Просадки

Сравнение просадок VIR и CRT

Максимальная просадка VIR за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIR и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.63%
-58.77%
VIR
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности VIR и CRT

Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеют волатильность 21.97% и 20.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.97%
20.97%
VIR
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIR и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vir Biotechnology, Inc. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию