Сравнение VIR с VERU
VIR (Vir Biotechnology, Inc.) and VERU (Veru Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, VIR returned -27.26%/yr vs -45.42%/yr for VERU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIR и VERU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIR показывает доходность 51.74%, что значительно ниже, чем у VERU с доходностью 97.66%.
VIR
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- 51.74%
- 6 месяцев
- 34.96%
- 1 год
- 73.30%
- 3 года*
- -30.00%
- 5 лет*
- -27.26%
- 10 лет*
- —
VERU
- 1 день
- 88.00%
- 1 месяц
- 91.40%
- С начала года
- 97.66%
- 6 месяцев
- 74.79%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- -26.38%
- 5 лет*
- -45.42%
- 10 лет*
- -11.41%
Сравнение доходности по годам VIR и VERU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIR Vir Biotechnology, Inc. | 51.74% | -17.85% | -27.04% | -60.25% | -39.55% | 56.35% | 112.96% | -10.31% |
VERU Veru Inc. | 97.66% | -67.10% | -9.65% | -86.36% | -10.36% | -31.91% | 158.21% | 61.84% |
Correlation
The correlation between VIR and VERU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
VIR:
$1.35B
VERU:
$91.60M
VIR:
-$3.14
VERU:
-$0.78
VIR:
19.70
VERU:
248.39
VIR:
1.66
VERU:
2.63
VIR:
$65.50M
VERU:
$303.45K
VIR:
$183.11M
VERU:
-$57.90K
VIR:
-$448.10M
VERU:
-$8.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIR vs. VERU — Ранг доходности на риск
VIR
VERU
Сравнение VIR c VERU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Veru Inc. (VERU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIR | VERU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.51 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | -0.63 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIR | VERU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.32 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.04 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VIR и VERU
Максимальная просадка VIR за все время составила -94.85%, примерно равная максимальной просадке VERU в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIR и VERU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIR | VERU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.85% | -99.12% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -69.93% | +42.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.10% | -88.32% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.15% | -99.12% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.99% | -98.22% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.58% | -54.04% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 55.66% | -44.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIR и VERU
Текущая волатильность для Vir Biotechnology, Inc. (VIR) составляет 16.66%, в то время как у Veru Inc. (VERU) волатильность равна 64.33%. Это указывает на то, что VIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIR | VERU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 64.33% | -47.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.69% | 73.24% | -23.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.26% | 110.62% | -41.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.78% | 136.44% | -63.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.09% | 112.46% | -16.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIR и VERU
Ни VIR, ни VERU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIR и VERU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vir Biotechnology, Inc. и Veru Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VIR and VERU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERU has higher volatility (64.33%) compared to VIR (16.66%). In terms of maximum drawdown, VIR dropped -94.85% vs VERU's -99.12%.
VIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIR и VERU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор