PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VIR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIR и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIR
Vir Biotechnology, Inc.		49.59%-17.85%-27.04%-60.25%-39.55%56.35%112.96%-10.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, VIR показывает доходность 49.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

VIR

1 день
0.67%
1 месяц
-3.43%
С начала года
49.59%
6 месяцев
58.25%
1 год
45.95%
3 года*
-27.09%
5 лет*
-28.88%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vir Biotechnology, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VIR:
VIR с RXRXVIR с VERUVIR с DNAVIR с CRTVIR с BNDVIR с QQQVIR с CHRW
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VIR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIR
Ранг доходности на риск VIR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.01

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.55

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.44

7.31

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIR на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.01

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.71

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.83

-0.90

Корреляция

Корреляция между VIR и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIR и VOO

VIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIR
Vir Biotechnology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VIR и VOO

Максимальная просадка VIR за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VIRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.85%

-33.99%

-60.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.95%

-11.98%

-21.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.15%

-24.52%

-67.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.14%

-5.55%

-83.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.01%

-3.72%

-63.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.04%

2.55%

+13.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VIR и VOO

Vir Biotechnology, Inc. (VIR) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

5.34%

+11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.42%

9.47%

+42.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.61%

18.11%

+54.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.88%

16.82%

+56.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.01%

17.99%

+79.02%