PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIR с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VIR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIR и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIR
Vir Biotechnology, Inc.		49.59%-17.85%-27.04%-60.25%-39.55%56.35%112.96%-10.31%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%11.49%

Доходность по периодам

С начала года, VIR показывает доходность 49.59%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

VIR

1 день
0.67%
1 месяц
-3.43%
С начала года
49.59%
6 месяцев
58.25%
1 год
45.95%
3 года*
-27.09%
5 лет*
-28.88%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vir Biotechnology, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VIR:
VIR с RXRXVIR с VERUVIR с DNAVIR с CRTVIR с VOOVIR с BNDVIR с CHRW
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

VIR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIR
Ранг доходности на риск VIR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.07

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.66

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.00

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.44

7.32

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIR на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.07

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.59

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.38

-0.44

Корреляция

Корреляция между VIR и QQQ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIR и QQQ

VIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIR
Vir Biotechnology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VIR и QQQ

Максимальная просадка VIR за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VIRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.85%

-82.97%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.95%

-12.62%

-21.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.15%

-35.12%

-57.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.14%

-7.86%

-81.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.01%

-32.99%

-34.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.04%

3.44%

+12.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VIR и QQQ

Vir Biotechnology, Inc. (VIR) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что VIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

6.61%

+10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.42%

12.82%

+39.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.61%

22.70%

+49.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.88%

22.38%

+50.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.01%

22.25%

+74.76%