Сравнение VIR с RXRX
VIR (Vir Biotechnology, Inc.) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, VIR returned -26.22%/yr vs -37.46%/yr for RXRX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIR и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIR показывает доходность 65.01%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -21.03%.
VIR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 65.01%
- 6 месяцев
- 62.85%
- 1 год
- 88.80%
- 3 года*
- -26.01%
- 5 лет*
- -26.22%
- 10 лет*
- —
RXRX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- -21.03%
- 6 месяцев
- -26.59%
- 1 год
- -38.12%
- 3 года*
- -24.01%
- 5 лет*
- -37.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIR и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIR Vir Biotechnology, Inc. | 65.01% | -17.85% | -27.04% | -60.25% | -39.55% | -7.04% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -21.03% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -42.90% |
Correlation
The correlation between VIR and RXRX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between VIR and RXRX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VIR:
$1.47B
RXRX:
$1.71B
VIR:
-$3.14
RXRX:
-$1.17
VIR:
21.42
RXRX:
23.39
VIR:
1.80
RXRX:
1.67
VIR:
$65.50M
RXRX:
$66.29M
VIR:
$183.11M
RXRX:
-$22.83M
VIR:
-$448.10M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIR vs. RXRX — Ранг доходности на риск
VIR
RXRX
Сравнение VIR c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIR | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.66 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | -1.03 | +8.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIR и RXRX
Максимальная просадка VIR за все время составила -94.85%, примерно равная максимальной просадке RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIR и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIR | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.85% | -93.13% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -58.17% | +30.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -82.09% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.15% | -93.13% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.02% | -92.18% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.83% | -75.47% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 37.23% | -25.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIR и RXRX
Текущая волатильность для Vir Biotechnology, Inc. (VIR) составляет 16.91%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 24.62%. Это указывает на то, что VIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIR | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 24.62% | -7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.76% | 45.10% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.00% | 71.06% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.83% | 93.61% | -20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.97% | 93.46% | +2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIR и RXRX
Ни VIR, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIR и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vir Biotechnology, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VIR and RXRX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (24.62%) compared to VIR (16.91%). In terms of maximum drawdown, VIR dropped -94.85% vs RXRX's -93.13%.
VIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIR и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор