PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIPS с TJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VIPS с TJX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vipshop Holdings Limited (VIPS) и The TJX Companies, Inc. (TJX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPS или TJX.

Корреляция

Корреляция между VIPS и TJX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VIPS и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vipshop Holdings Limited (VIPS) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIPS:

-0.20

TJX:

1.84

Коэф-т Сортино

VIPS:

-0.00

TJX:

2.71

Коэф-т Омега

VIPS:

1.00

TJX:

1.34

Коэф-т Кальмара

VIPS:

-0.14

TJX:

3.14

Коэф-т Мартина

VIPS:

-0.55

TJX:

10.09

Индекс Язвы

VIPS:

18.94%

TJX:

3.44%

Дневная вол-ть

VIPS:

46.84%

TJX:

18.97%

Макс. просадка

VIPS:

-86.75%

TJX:

-64.59%

Текущая просадка

VIPS:

-66.15%

TJX:

-0.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIPS:

$7.65B

TJX:

$146.54B

EPS

VIPS:

$1.98

TJX:

$4.26

Коэффициент P/E

VIPS:

7.51

TJX:

30.81

Коэффициент PEG

VIPS:

32.44

TJX:

3.04

Коэффициент P/S

VIPS:

0.07

TJX:

2.60

Коэффициент P/B

VIPS:

1.38

TJX:

17.40

Общая выручка (12 мес.)

VIPS:

$114.00B

TJX:

$43.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIPS:

$26.55B

TJX:

$13.51B

EBITDA (12 мес.)

VIPS:

$10.14B

TJX:

$5.86B

Доходность по периодам

С начала года, VIPS показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у TJX с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции VIPS уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: -5.31% против 16.21% соответственно.

VIPS

С начала года

11.73%

1 месяц

15.35%

6 месяцев

7.81%

1 год

-9.34%

5 лет

-1.75%

10 лет

-5.31%

TJX

С начала года

8.97%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

9.79%

1 год

34.56%

5 лет

24.42%

10 лет

16.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPS и TJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIPS c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и TJX

Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности TJX в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIPS
Vipshop Holdings Limited		3.31%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.18%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%

Просадки

Сравнение просадок VIPS и TJX

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и TJX

Vipshop Holdings Limited (VIPS) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что VIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIPS и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
33.22B
16.35B
(VIPS) Общая выручка
(TJX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VIPS и TJX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vipshop Holdings Limited и The TJX Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
23.0%
30.5%
(VIPS) Валовая рентабельность
(TJX) Валовая рентабельность
VIPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 7.63B при выручке в 33.22B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

TJX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.98B при выручке в 16.35B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

VIPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.85B при выручке в 33.22B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

TJX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.85B при выручке в 16.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

VIPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.45B при выручке в 33.22B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

TJX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 16.35B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.