PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VILLX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VILLX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Balanced Fund (VILLX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

VILLX управляется Villere. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VILLX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Balanced Fund (VILLX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VILLX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VILLX
Villere Balanced Fund		-0.44%3.52%2.02%10.67%-19.60%7.19%11.01%21.85%-6.08%9.13%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, VILLX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции VILLX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.01% против 8.70% соответственно.

VILLX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.35%
1 год
2.60%
3 года*
3.22%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
4.01%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Balanced Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с VILLX:
VILLX с BRK-BVILLX с SPYVILLX с VLEQXVILLX с BERIXVILLX с CSTAXVILLX с AVEFXVILLX с BWBIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий VILLX и CONWX

VILLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
VILLX
Villere Balanced Fund

Доходность на риск

VILLX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VILLX
Ранг доходности на риск VILLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VILLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VILLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VILLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VILLX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VILLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VILLX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VILLXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.71

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.37

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.21

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

12.51

-11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VILLX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VILLX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VILLX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VILLXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.71

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.74

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.78

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.79

-0.43

Корреляция

Корреляция между VILLX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VILLX и CONWX

Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VILLX
Villere Balanced Fund		1.33%1.33%1.24%1.67%4.17%11.87%6.12%0.73%7.15%0.70%0.90%14.72%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VILLX и CONWX

Максимальная просадка VILLX за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VILLXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-26.09%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.60%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-12.49%

-14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-26.09%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-1.27%

-9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-2.78%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.52%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VILLX и CONWX

Villere Balanced Fund (VILLX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VILLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VILLXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.25%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

5.47%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

10.70%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

10.27%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

11.16%

+4.31%