- ISIN
- US7429355396
- CUSIP
- 742935539
- Эмитент
- Villere
- Дата выпуска
- 29 сент. 1999 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VILLX
Villere Balanced Fund (VILLX) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции VILLX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VILLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $981.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Villere Balanced Fund (VILLX) показал доход в 2.42% с начала года и 3.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VILLX составила 4.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Villere Balanced Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 4.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VILLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1999 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VILLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 окт. 1999 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.61% | 2.16% | -5.04% | 3.91% | -0.67% | -0.34% | 2.42% | ||||||
| 2025 | 2.52% | 0.59% | -2.54% | -2.01% | 3.63% | 1.78% | -1.02% | 1.96% | -1.01% | -2.23% | 1.54% | 0.49% | 3.52% |
| 2024 | -0.25% | 4.43% | 1.76% | -5.17% | 2.83% | -2.06% | 3.96% | 1.74% | 0.57% | -3.30% | 3.37% | -5.21% | 2.02% |
| 2023 | 8.29% | -2.35% | 0.05% | 0.21% | -2.55% | 7.01% | 3.50% | -5.89% | -4.47% | -4.94% | 6.90% | 5.87% | 10.67% |
| 2022 | -6.15% | 2.32% | 0.36% | -9.88% | 0.49% | -10.32% | 6.92% | -2.60% | -6.81% | 5.06% | 4.60% | -3.69% | -19.60% |
| 2021 | 0.81% | 1.37% | 1.16% | 3.43% | -1.11% | 1.23% | -0.46% | 2.22% | -2.54% | 2.80% | -5.00% | 3.40% | 7.19% |
Метрики бенчмарка
Villere Balanced Fund has an annualized alpha of 1.15%, beta of 0.70, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1999.
- This fund participated in 76.81% of S&P 500 Index downside but only 72.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.15%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 72.81%
- Участие в снижении
- 76.81%
Комиссия
Комиссия VILLX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VILLX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Villere Balanced Fund (VILLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VILLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.93 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 13.52 | -11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Villere Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.25 | $0.33 | $0.75 | $2.78 | $1.50 | $0.17 | $1.39 | $0.15 | $0.18 | $2.76 |
Дивидендный доход | 1.30% | 1.33% | 1.24% | 1.67% | 4.17% | 11.87% | 6.12% | 0.73% | 7.15% | 0.70% | 0.90% | 14.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Villere Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.78 | $2.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Villere Balanced Fund показал максимальную просадку в 47.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 439 торговых сессий.
Текущая просадка Villere Balanced Fund составляет 7.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.62%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 8mo | 3y 1moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -32.55%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 28d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.13%окт. 2002 г. | 2y 2mo | 1y 19d | 3y 3moиюль 2000 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.47%нояб. 2022 г. | 12mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.24%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 2mo | 2y 10moиюль 2014 г. - май 2017 г. |
Показатели просадок
| VILLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -56.78% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -9.10% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.51% | -18.90% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -25.43% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -33.92% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -0.74% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -10.72% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.97% | +0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VILLX
Добавьте Villere Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VILLX