PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Villere Balanced Fund (VILLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Villere Balanced Fund (VILLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7429355396

CUSIP

742935539

Эмитент

Villere

Дата выпуска

29 сент. 1999 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VILLX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Balanced Fund

Популярные сравнения:
VILLX с BRK-B VILLX с SPY
Популярные сравнения:
VILLX с BRK-B VILLX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Villere Balanced Fund (VILLX) показал доход в 2.07% с начала года и 1.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VILLX составила -1.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VILLX

С начала года

2.07%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

-3.25%

1 год

1.80%

3 года

0.48%

5 лет

-0.50%

10 лет

-1.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VILLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.52%0.59%-2.54%-2.01%3.63%2.07%
2024-0.25%4.43%1.75%-5.17%2.83%-2.06%3.96%1.74%0.57%-3.30%3.37%-5.21%2.02%
20238.29%-2.35%0.05%0.21%-2.55%7.01%3.50%-5.89%-4.47%-4.94%6.90%4.79%9.54%
2022-6.15%2.32%0.36%-9.88%0.49%-10.32%6.92%-2.60%-6.81%5.06%4.60%-7.01%-22.37%
20210.82%1.37%1.16%3.43%-1.11%1.23%-0.46%2.22%-2.54%2.80%-5.00%-7.46%-4.07%
20201.19%-6.27%-14.41%5.98%6.44%-0.19%2.28%2.92%-0.84%-0.85%12.11%-0.84%5.15%
20197.26%6.24%-0.77%3.01%-3.98%5.90%-0.52%-3.45%1.36%1.74%2.59%1.25%21.85%
20182.71%0.18%1.58%-0.78%4.88%0.71%1.49%2.56%-1.47%-8.45%-0.44%-13.34%-11.26%
20172.84%1.52%-0.75%1.70%1.53%0.92%0.59%-3.47%2.80%1.68%-1.34%0.92%9.13%
2016-5.40%-0.34%9.92%1.39%-0.20%-0.82%4.26%1.82%0.87%-4.22%4.01%-0.87%9.99%
2015-1.03%4.36%1.08%-0.37%0.25%0.57%-2.36%-3.47%-3.72%4.09%-2.33%-16.50%-19.21%
2014-2.93%1.45%0.08%0.75%2.88%2.53%-3.55%3.29%-4.80%0.32%0.12%-7.14%-7.36%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VILLX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VILLX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VILLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VILLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VILLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VILLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VILLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Villere Balanced Fund (VILLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Villere Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.14
  • За 5 лет: -0.03
  • За 10 лет: -0.06
  • За всё время: 0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Villere Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.25$0.33$0.75$2.78$1.50$0.17$1.39$0.15$0.18$2.76$1.37

Дивидендный доход

1.22%1.24%1.67%4.17%11.87%6.12%0.73%7.15%0.70%0.90%14.72%5.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Villere Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.78$2.78
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$1.50
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.76$2.76
2014$1.37$1.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Villere Balanced Fund показал максимальную просадку в 50.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

Текущая просадка Villere Balanced Fund составляет 24.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.25%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.45221 дек. 2010 г.805
-37.16%2 июл. 2014 г.40711 февр. 2016 г.122015 дек. 2020 г.1627
-35.59%8 нояб. 2021 г.49627 окт. 2023 г.———
-26.81%6 июн. 2001 г.3349 окт. 2002 г.25414 окт. 2003 г.588
-18.1%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.13927 февр. 2012 г.150
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...