Villere Balanced Fund (VILLX)
Информация о фонде
US7429355396
742935539
29 сент. 1999 г.
$2,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия VILLX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Villere Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Villere Balanced Fund показал доход в 2.42% с начала года и 2.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Villere Balanced Fund составила -0.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
VILLX
2.42%
2.63%
1.49%
2.92%
-2.63%
-0.77%
^GSPC (Бенчмарк)
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VILLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.52% | 2.42% | |||||||||||
| 2024 | -0.25% | 4.43% | 1.75% | -5.17% | 2.83% | -2.06% | 3.96% | 1.74% | 0.57% | -3.30% | 3.37% | -5.21% | 2.02% |
| 2023 | 8.29% | -2.35% | 0.05% | 0.21% | -2.55% | 7.01% | 3.50% | -5.89% | -4.47% | -4.94% | 6.90% | 4.79% | 9.54% |
| 2022 | -6.15% | 2.32% | 0.36% | -9.88% | 0.49% | -10.32% | 6.92% | -2.60% | -6.81% | 5.06% | 4.60% | -7.01% | -22.37% |
| 2021 | 0.82% | 1.37% | 1.16% | 3.43% | -1.11% | 1.23% | -0.46% | 2.22% | -2.54% | 2.80% | -5.00% | -7.46% | -4.07% |
| 2020 | 1.19% | -6.27% | -14.41% | 5.98% | 6.44% | -0.19% | 2.28% | 2.92% | -0.84% | -0.85% | 12.11% | -0.84% | 5.15% |
| 2019 | 7.26% | 6.24% | -0.77% | 3.01% | -3.98% | 5.90% | -0.52% | -3.45% | 1.36% | 1.74% | 2.59% | 1.25% | 21.85% |
| 2018 | 2.71% | 0.18% | 1.58% | -0.78% | 4.88% | 0.71% | 1.49% | 2.56% | -1.47% | -8.45% | -0.44% | -13.34% | -11.26% |
| 2017 | 2.84% | 1.52% | -0.75% | 1.70% | 1.53% | 0.92% | 0.59% | -3.47% | 2.80% | 1.68% | -1.34% | 0.92% | 9.13% |
| 2016 | -5.40% | -0.34% | 9.92% | 1.39% | -0.20% | -0.82% | 4.26% | 1.82% | 0.87% | -4.22% | 4.01% | -0.87% | 9.99% |
| 2015 | -1.03% | 4.36% | 1.08% | -0.37% | 0.25% | 0.57% | -2.36% | -3.47% | -3.72% | 4.09% | -2.33% | -16.50% | -19.21% |
| 2014 | -2.93% | 1.45% | 0.08% | 0.75% | 2.88% | 2.53% | -3.55% | 3.29% | -4.80% | 0.32% | 0.12% | -7.14% | -7.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VILLX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Villere Balanced Fund (VILLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Villere Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.13 | $0.10 | $0.12 | $0.16 | $0.17 | $0.24 | $0.15 | $0.18 | $0.20 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.22% | 1.24% | 0.64% | 0.57% | 0.51% | 0.64% | 0.73% | 1.22% | 0.70% | 0.90% | 1.07% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Villere Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2014 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Villere Balanced Fund показал максимальную просадку в 50.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Villere Balanced Fund составляет 23.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.25% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 21 дек. 2010 г. | 805 |
| -37.16% | 2 июл. 2014 г. | 407 | 11 февр. 2016 г. | 1220 | 15 дек. 2020 г. | 1627 |
| -35.59% | 8 нояб. 2021 г. | 496 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -26.81% | 6 июн. 2001 г. | 334 | 9 окт. 2002 г. | 254 | 14 окт. 2003 г. | 588 |
| -18.1% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 139 | 27 февр. 2012 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Villere Balanced Fund составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.