Сравнение VILLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Balanced Fund (VILLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VILLX управляется Villere. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VILLX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VILLX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VILLX и SPY
Основные характеристики
VILLX:
0.28
SPY:
1.75
VILLX:
0.45
SPY:
2.36
VILLX:
1.05
SPY:
1.32
VILLX:
0.10
SPY:
2.66
VILLX:
0.92
SPY:
11.01
VILLX:
2.93%
SPY:
2.03%
VILLX:
9.70%
SPY:
12.77%
VILLX:
-50.25%
SPY:
-55.19%
VILLX:
-23.00%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, VILLX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции VILLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.95% против 12.96% соответственно.
VILLX
3.43%
0.93%
-0.83%
2.09%
-2.69%
-0.95%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VILLX и SPY
VILLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VILLX и SPY
VILLX
SPY
Сравнение VILLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VILLX и SPY
Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | 1.20% | 1.24% | 0.64% | 0.57% | 0.51% | 0.64% | 0.73% | 1.22% | 0.70% | 0.90% | 1.07% | 1.27% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VILLX и SPY
Максимальная просадка VILLX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VILLX и SPY
Текущая волатильность для Villere Balanced Fund (VILLX) составляет 2.67%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что VILLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.